股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2018―003 包头华资实业股份有限公司 关于公司委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 委托理财受托方：新时代信托股份有限公司 委托理财金额：人民币1.2亿元 委托理财投资类型：信托机构发行的信托产品 委托理财展期期限：展期6个月 一、委托理财概述 （一）委托理财基本情况 公司于2017年1月20日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审 议通过《关于购买新时代信托・【恒新 63 号】集合资金信托计划的议案》， 同意公司以自有资金 1.2 亿购买新时代信托股份有限公司（简称“新时代 信托”）发行的“新时代信托・【恒新 63号】”集合理财计划，期限为1年 （至2018年1月20日到期），预期收益率为6.8%/年。具体内容详见公司 于 2017年1月 21 日披露的《委托理财公告》（临 2017―001）。 在不影响公司日常经营资金需求情况下，2018年1月16日公司与新时 代信托股份有限公司签署《新时代信托・恒新63号集合资金信托计划信托 合同补充协议之一 》， 对 上述理财产品投资期限展期 6个月，即 2018年 1 月20日（含）至2018年7月20日（不含），展期期间年预期收益率（ 6.8%） 及信托合同的其他条款继续有效。 本委托理财事项不构成关联交易。 （二）公司内部履行的审批程序 公司于2018年1月16日召开第七届董事会第七次会议，全体董事出 席了会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关 于公司购买的新时代信托・【恒新63号】集合资金信托计划理财产品展期 的议案》。 同日召开了七届监事会第四次会议，全体监事审议通过了该事 项。 本次交易无需提交公司股东大会审议。 二、委托理财协议主体的基本情况 1、名称：新时代信托股份有限公司 2、法定代表人：赵利民 3、公司注册地址：内蒙古包头市钢铁大街甲5号信托金融大楼 4、注册资本：人民币60亿 5、经营范围：按照银监会批准的经营范围从事经营活动。 6、主要股东或实际控制人：新时代远景（北京）投资有限公司、上海 人广实业发展有限公司、潍坊科微投资有限公司、包头市鑫鼎盛贸易有限 责任公司 7、交易对方最近一年主要财务指标：截止 2016年12月31日主要财 务指标（经审计）：资产总额 10,093,181,425.27元、资产净额 7,374,928,152.70元、营业收入 808,305,117.89元、净利润 412,067,385.19元。 三、补充合同的主要内容 资金来源：自有资金 委托金额：1.2亿元人民币 委托期限：展期6个月， 即：2018年1月20日（含）至2018年7月20日（不含） 年化预期收益率：6.8% 收益方式：于信托延期期限终止日后5个工作日内向公司一次性分配。 四、对公司的影响 在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营 运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对购买 理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不 会影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司闲置 资金的使用效率，获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水 平。 （四）、投资风险及控制 1、投资风险 根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定，本次公司购买的 理财产品是属非保本型。信托合同面临风险包括：法律政策风险、信用风 险、市场风险、不可抗力风险。 2、风险控制 （1）、公司已制定《投资理财管理制度》，对购买理财产品的范围、职 责与权限、基本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做了 详尽的规定，以有效防范理财风险，确保资金安全。 （2）、公司财务部结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，报公 司财务总监审批。 （3）、公司财务部必须建立台账对理财产品进行日常管理，并定期向 公司董事会报告。 （4）、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 公司本次购买的信托产品，属新时代信托成熟产品，交易前公司董事 会已对其信用等级、资产状况等进行必要的尽职调查，认为风险可控。 五、独立董事意见 1、本次委托理财展期不影响公司正常生产经营，有利于提高闲置资金 使用效率，有利于公司及全体股东的利益； 2、本次委托理财展期符合相关法律法规的规定，已经履行必要的决策 程序。同时公司制定了《投资理财管理制度》，明确了投资理财业务风险控 制具体措施，有效防范了投资理财业务风险； 3、同意公司在授权期限内对1.2亿元自有资金购买风险可控的理财产 品展期6个月。 六、12个月公司理财完成情况 截止2017年12月31日公司累计进行委托理财的金额为1.2亿元人民币， 根据合同约定，公司已于2017年7月20日收到现金收益408万元，其余408万 元现金收益将于2018年1月20日到账。 本次展期到期时公司预计现金收益 大约为408万元，目前不存在新增理财资金。上述收益数据以会计师事务所 审计为准。 七、备查文件目录 1、第七届董事会第七次会议决议。 2、独立董事意见。 3、第七届监事会第四次会议决议。 特此公告 包头华资实业股份有限公司 2018年1月18日