证券代码:000048 证券简称: 康达尔 公告编号:2018-006 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康达尔（集团）股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体公告如下： 一、基本情况 （一）投资目的 为了提升公司整体资金的使用效率，提高闲置自有资金收益，在不影响公司正常经营并充分考虑公司主营业务的战略发展和风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金用于委托理财，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司拟使用额度不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金进行委托理财并在该额 度内资金滚动使用。 （三）投资品种和期限 公司运用闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构 的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品，按照相关规定严格控制风险。 （四）资金来源 本次委托理财的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。 （五）决议有效期 授权期限自公司股东大会审议通过之日起六十个月内有效。 （六）实施方式 公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。 （七）信息披露 公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。 二、本次投资事项风险控制措施 公司将严格按照《公司内部控制制度》关于重大投资的内部控制要求进行风险控制： （一）公司董事会授权公司董事长进行日常项目决策及监管，由公司财务负责人及公司财务管理中心负责具体执行，并安排专门人员选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制市场风险。 （二）公司指定内审部门负责跟踪、监督委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。 （三）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。 （四）公司董事会将定期了解理财项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资等情况，公司董事会将查明原因，追究有关人员责任。 三、对公司日常经营的影响 公司目前财务状况稳健，本次拟进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金，且公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。 四、独立董事意见 本次投资事项的审批程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下适当地进行委托理财，有利于在风险可控前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司闲置资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，并将该事项提交股东大会审议。 五、备查文件 深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届董事会2018第一次临时会议决议。 特此公告 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 董事会 二�一八年一月二十三日