证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018―07 厦门信达股份有限公司 关于二�一八年度为全资子公司及控股子公司 向金融机构申请授信额度提供信用担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二�一七年度第九次会议于2017年12月18日召开，会议审议通过以下议案： 1、《关于二�一八年度公司为全资子公司香港信达诺有限公司授信额度提供最高不超过25,100万美元担保的议案》； 2、《关于二�一八年度公司为全资子公司信达资源（新加坡）有限公司授信额度提供最高不超过11,500万美元担保的议案》； 3、《关于二�一八年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高不超过2,000万元担保的议案》； 4、《关于二�一八年度公司为控股子公司厦门信达北克汽车有限公司授信额度提供最高不超过2,000万元担保的议案》； 5、《关于二�一八年度公司为控股子公司济南山和通达汽车有限公司授信额度提供最高不超过2,800万元担保的议案》； 6、《关于二�一八年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高不超过1,400万元担保的议案》； 7、《关于二�一八年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高不超过3,000万元担保的议案》； 8、《关于二�一八年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额 度提供最高不超过5,000万元担保的议案》； 9、《关于二�一八年度公司为控股子公司上海信达迈科金属资源有限公司授 信额度提供最高不超过90,000万元担保的议案》； 10、《关于二�一八年度公司为控股子公司信达点矿（厦门）矿业有限公司 授信额度提供最高不超过60,000万元担保的议案》。 公司为下列各子公司二�一八年向金融机构申请的授信额度提供担保，提请股东大会审议并授权公司董事长代表公司全权签署下述额度内有关的法律文件 并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日。 表1：对外担保情况表 提供担保 被担保企业名称 担保金额 持股比例 反担保措施 期限 企业名称 (万元) 香港信达诺有限公司 25,100万美元 100.00% 全资子公司 一年 信达资源（新加坡）有限公司 11,500万美元 100.00% 全资子公司 一年 福建信田汽车有限公司 2,000 80.00% 其他股东股权 一年 质押 厦门信达北克汽车有限公司 2,000 99.75% 其他股东股权 一年 质押 济南山和通达汽车有限公司 2,800 99.75% 其他股东股权 一年 质押 厦门信达 福州信达诺汽车销售服务有限公 其他股东股权 股份有限司 1,400 60.00% 质押 一年 公司 厦门信达诺汽车销售服务有限公 3,000 95.00% 其他股东股权 一年 司 质押 厦门市信达安贸易有限公司 5,000 55.00% 其他股东超额 一年 担保 上海信达迈科金属资源有限公司 90,000 60.00% 其他股东按股 一年 权比例担保 信达点矿（厦门）矿业有限公司 60,000 51.00% 其他股东股权 一年 质押 合计 36,600万美元 +166,200万元 公司董事会以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并一致通过上述议案。上述议案不构成关联交易，经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、香港信达诺有限公司（以下简称“香港信达诺”） 注册地：FLAT/RM 1107 11/F OFFICEPLUS @SHEUNG WAN 93-103 WING LOK STREET HK 注册资本：港币1.56亿元 主营业务：大宗商品。 截至2016年12月31日，该公司资产总额港币58,824.49万元，负债总额 港币33,993.53万元，净资产港币24,830.96万元，营业收入港币93,805.24万 元，利润总额港币5,547.01万元，净利润港币4,631.21万元。截至2017年11 月30日，公司资产总额港币89,082.66万元，负债总额港币57,577.47万元， 净资产港币 31,505.19 万元，营业收入港币 134,064.75 万元，利润总额港币 7,395.55万元，净利润港币6,674.23万元。 公司持有该公司100%股权，其股权结构图如下： 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 厦门信息信达总公司 13.38% 16.66% 厦门%信达股份有限公司 100% 香港信达诺有限公司 2、信达资源（新加坡）有限公司（以下简称“信达资源”） 注册地：新加坡 注册资本：2,000万美元 主营业务：大宗贸易。 截至2016年12月31 日，该公司资产总额7,294.20 万美元，负债总额 4,435.83万美元，净资产2,858.37万美元，营业收入78,150.21万美元，利润 总额816.64万美元，净利润677.82万美元。截至2017年11月30日，资产总 额3,583.59万美元，负债总额515.49万美元，净资产3,068.10万美元，营业 收入27,184.71万美元，利润总额248.97万美元，净利润209.73万美元。 公司持有该公司100%股权，其股权结构图如下： 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 厦门信息信达总公司 13.38% 16.66% 厦门%信达股份有限公司 100% 信达资源（新加坡）有限公司 3、福建信田汽车有限公司（以下简称“福建信田”） 成立日期：2002年08月16日 注册地：福州市仓山区则徐大道631号 法定代表人：陈秉跃 注册资本：1,000万元人民币 主营业务：摩托车及零配件，广州本田品牌汽车销售，一类汽车维修，汽车租赁，代办汽车上牌服务等。 截至2016年12月31日，公司资产总额3,709.98万元，负债总额1,334.81 万元，净资产2,375.18万元，营业收入24,767.51万元，利润总额559.25万元， 净利润418.59万元。截至2017年11月30日，资产总额4,085.54万元，负债 总额1,044.99万元，净资产3,040.55万元，营业收入25,653.53万元，利润总 额887.17万元，净利润665.37万元。 公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司（以下简称“汽车集团”）持有该公司80%股权，黄世赓持有该公司20%股权。其股权结构图如下： 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 厦门信息信达总公司 13.38% 16.66% 厦门信达股份有限公司 100% 厦门市信达汽车投资集 团有限公司 黄世赓 80% 20% 福建信田汽车有限公司 4、厦门信达北克汽车有限公司（以下简称“信达北克”） 成立日期：2007年7月18日 注册地：厦门市集美区后溪镇岩隆路36号 法定代表人：陈秉跃 注册资本：1,000万元人民币 主营业务：品牌汽车（九座及以下乘用车）批发、零售等。 截至2016年12月31日，公司资产总额5,417.98万元，负债总额5,389.84 万元，净资产28.14万元，营业收入13,764.55万元，利润总额8.16万元，净 利润-28.44万元。截至2017年11月30日，资产总额5,480.08万元，负债总 额5,413.48万元，净资产66.60万元，营业收入10,968.19万元，利润总额38.59 万元，净利润38.47万元。 公司全资子公司汽车集团持有该公司 95%股权，公司控股子公司厦门信达诺 汽车销售服务有限公司（以下简称“厦门信达诺”）持有该公司5%股权，其股权结 构图如下： 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 潘丽尚 潘欣忠 厦门信息信达总公司 50% 50% 13.38% 16.66% 厦门%信达股份有限公司 厦门捷茂贸易有限公司 100% 5% 厦门市信达汽车投资集 95% 厦门信达诺汽车销售服务 团有限公司 有限公司 95% 5% 厦门信达北克汽车有限公司 5、济南山和通达汽车有限公司（以下简称“济南山和通达”） 成立时间：2001年03月16日 注册地：济南市槐荫区无影山中路匡山汽车大世界南区东1号 法定代表人：陈秉跃 注册资本：1,000万元人民币 主营业务：广汽本田系列品牌汽车、进口品牌汽车的销售；二类机动车维修（小型车辆维修许可证有效期以许可证为准）；批发、零售汽车配件；二手车交易；经济贸易咨询服务；接受委托代办汽车挂牌、年检；汽车租赁。 截至2016年12月31日，公司资产总额5,415.09万元，负债总额4,017.97 万元，净资产1,397.12万元，营业收入20,515.08万元，利润总额138.42万元， 净利润87.55万元。截至2017年11月30日，资产总额4,699.56万元，负债总 额3,000.53万元，净资产1,699.04万元，营业收入21,054.41万元，利润总额 360.97万元，净利润301.92万元。 公司全资子公司汽车集团持有该公司95%股权，公司控股子公司厦门信达诺 持有该公司5%股权,其股权结构图如下： 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 13.38% 厦门信息信达总公司 潘丽尚 潘欣忠 16.66% 50% 50% % 厦门捷茂贸易有限公司 厦门信达股份有限公司 100% 95% 5% 厦门市信达汽车投资集团有限公司 厦门信达诺汽车销售服务有限公司 95% 5% 济南山和通达汽车有限公司 6、福州信达诺汽车销售服务有限公司（以下简称“福州信达诺”） 成立日期：2004年12月10日 注册地：福州开发区快安工业园区46号地（自贸试验区内） 法定代表人：陈秉跃 注册资本：1,000万元人民币 主营业务：乘用车维修；进口本田品牌汽车销售；东风本田品牌汽车、摩托车的批发、零售，代办汽车上牌服务，汽车租赁服务（非营运性）等。 截至2016年12月31日，公司资产总额4,004.95万元，负债总额1,298.84 万元，净资产2,706.11万元，营业收入25,754.73万元，利润总额848.87万元， 净利润635.33万元。截至2017年11月30日，资产总额5,458.78万元，负债 总额1,424.86万元，净资产4,033.92万元，营业收入26,184.30万元，利润总 额1,770.87万元，净利润1,327.81万元。 公司持有该公司60%股权，厦门捷茂贸易有限公司（以下简称“厦门捷茂”） 持有该公司40%股权，其股权结构图如下： 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 厦门信息信达总公司 13.38% 16.66% 潘丽尚 潘欣忠 厦门%信达股份有限公司 50% 50% 厦门捷茂贸易有限公司 60% 40% 福州信达诺汽车销售服务有限公司 7、厦门信达诺汽车销售服务有限公司 成立日期：2005年11月16日 注册地：厦门市湖里区机场南区枋钟路北侧 法定代表人：陈秉跃 注册资本：1,200万元人民币 主营业务：汽车零配件批发；机动车维修；汽车及零配件零售；汽车租赁；提供机动车驾驶服务；保险经纪与代理服务等。 截至2016年12月31日，公司资产总额4，844.39万元，负债总额1,926.82 万元，净资产2,917.57万元，营业收入21,867.08万元，利润总额558.76万元， 净利润405.49万元。截至2017年11月30日，资产总额4,690.50万元，负债 总额1,294.86万元，净资产3,395.63万元，营业收入18,106.55万元，利润总 额639.29万元，净利润478.06万元。 公司全资子公司汽车集团持有该公司 95%股权，厦门捷茂持有该公司5%股 权，其股权结构图如下： 厦门市人民政府国有资产监督管理委员 会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 厦门信息信达总公司 13.38% 16.66% 厦门信达股份有限公司 潘丽尚 潘欣忠 100% 50% 50% 厦门市信达汽车投资集 团有限公司 厦门捷茂贸易有限公司 95% 5% 厦门信达诺汽车销售服务有限公司 8、厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”） 成立日期：2005年11月30日 注册地：厦门市湖里区兴隆路27号8D-8E单元 法定代表人：姜峰 注册资本：20,000万元人民币 主营业务：经营各类商品和技术的进出口；批发：煤炭制品、焦炭制品；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。 截至 2016年 12月 31 日，公司资产总额 207,194.92 万元，负债总额 178,917.65万元，净资产28,277.27万元，营业收入553,900.26万元，利润总 额5,367.68万元，净利润4,062.44万元。截至2017年11月30日，资产总额 158,669.84万元，负债总额124,638.91万元，净资产34,030.93万元，营业收 入586,897.83万元，利润总额7,168.78万元，净利润5,753.66万元。 公司持有该公司55%股权，广西盛隆冶金有限公司（以下简称“广西盛隆”） 持有该公司45%股权，其股权结构图如下： 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 陈 陈 陈 柯 100% 法 淑 松 雪 官 亮 官 利 厦门国贸控股集团有限公司 100% 39.512% 7.143% 27.494%25.851% 13.38% 厦门信息信达总公司 % 16.66% 厦门%信达股份有限公司 广西盛隆冶金有限公司 55% 45% 厦门市信达安贸易有限公司 9、上海信达迈科金属资源有限公司（以下简称“上海信达迈科”） 成立日期：2003年01月16日 注册地：中国（上海）自由贸易试验区东方路1267弄8号第17层 法定代表人：姜峰 注册资本：50,000万元人民币 主营业务：金属材料、金银制品、矿产品（除专控）、五金交电、机械设备、汽车配件、建筑材料、仪器仪表、纸制品、针纺织品、日用百货、办公用品、卫生洁具的销售，从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险化学品），国内货物运输代理，商务信息咨询，食品流通。 截至2016年12月31日，公司资产总额10,764.14万元，负债总额5,426.61 万元，净资产5,337.53万元，营业收入88,007.15万元，利润总额569.60万元， 净利润425.06万元。截至2017年11月30日，公司资产总额8,746.24万元， 负债总额3,156.47万元，净资产5,589.78万元，营业收入144,464.28万元， 利润总额356.67万元，净利润252.24万元。 公司持有该公司60%股权，西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称“西 安迈科”）持有该公司40%股权，其股权结构图如下： 厦门市人民政府国有资产 陕西盈宝投资有限公司 何金碧 监督管理委员会 5% 95% 迈科投资控股有限公司 100% % % 张 西安盈通 SaIF 厦门国贸控股集团有限公司 春 投资有限 Maruritius（China 100% 玲 公司 Investment）Ltd 13.38% 厦门信息信达总公司 15.6% 5% 30% 49.4% 16.66% % 厦门%信达股份有限公司 西安迈科金属国际集团有限公司 60% 40% 上海信达迈科金属资源有限公司 10、信达点矿（厦门）矿业有限公司（以下简称“信达点矿”） 成立日期：2015年10月09日 注册地：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象屿路97号厦门国 际航运中心D栋8层03单元B之二 法定代表人：姜峰 注册资本：10,000万元人民币 主营业务：非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。 截至 2016年 12月 31 日，公司资产总额 149,208.86 万元，负债总额 143,325.15万元，净资产5,883.71万元，营业收入419,450.27万元，利润总 额5,072.53万元，净利润3,799.85万元。截至2017年11月30日，资产总额 183,824.86万元，负债总额175,673.62万元，净资产8,151.25万元，营业收 入690,467.75万元，利润总额2,947.35万元，净利润2,267.54万元。 公司持有该公司51%股权，上海点钢电子商务有限公司（以下简称“上海点 钢”）持有该公司49%股权，其股权结构图如下： 游振武 李春霞 厦门市人民政府国有资产监 90% 10% 督管理委员会 100% 游 林 上海华熹周 厦门国贸控股集团有限公司 振 尚 实业有限岩 武 泽 公司 100% 12.74% 9.8% 75.5% 1.96% 厦门信息信达总公司 13.38% 巩 曹 瑞钢联 其他 16.66% 红 学 集团有 股东 厦门信达股份有限公司 峰 限公司 51% 25% 25% 20.5% 29.5% 上海点钢电子商务有限公司 49% 信达点矿（厦门）矿业有限公司 三、担保协议的主要内容 1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期。 2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。 3、担保期间：1年 4、担保金额：详见本公告“一、担保情况概述之表1” 5、担保方式：连带责任保证。 四、反担保情况 1、公司持有香港信达诺、信达资源100%股权，为上述公司提供全额连带责 任担保。 2、公司全资子公司汽车集团持有福建信田 80%股权，公司为其提供全额连 带责任担保。黄世赓已将持有该公司的20%股权质押给公司。 3、公司全资子公司汽车集团持有信达北克 95%股权，公司控股子公司厦门 信达诺持有 5%股权，公司为信达北克提供全额连带责任担保。厦门信达诺另一 股东已将其股权质押给公司。 4、公司全资子公司汽车集团持有济南山和 95%股权，公司控股子公司厦门 信达诺持有 5%股权，公司为济南山和提供全额连带责任担保。厦门信达诺另一 股东已将其股权质押给公司。 6、公司全资子公司汽车集团持有福州信达诺 60%股权，公司为其提供全额 连带责任担保。福州信达诺另一股东厦门捷茂已将其持有该公司的40%股权质押 给公司。 7、公司全资子公司汽车集团持有厦门信达诺 95%股权，公司为其提供全额 连带责任担保。厦门捷茂已将持有该公司的5%股权质押给公司。 8、公司持有信达安55%股权，广西盛隆持有45%股权。信达安向中国农业银 行股份有限公司厦门分行申请的综合授信额度中13,000万元需要提供担保，公 司为其中5,000万元提供连带责任担保，另一股东广西盛隆为其中8,000万元提 供连带责任担保。 9、公司持有上海信达迈科60%股权，西安迈科持有40%股权。上海信达迈科 向金融机构申请的综合授信额度中，另一股东西安迈科提供同比例连带责任担保。 10、公司持有信达点矿51%股权，公司为其提供全额连带责任担保。信达点 矿另一股东上海点钢电子商务有限公司未来将持有该公司的 49%股权质押给公 司。 五、董事会意见 董事会经过认真研究，认为香港信达诺、信达资源向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资。公司为此提供担保，能保障全资子公司业务的正常开展，有利于公司的持续发展。香港信达诺、信达资源为公司全资子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益，且对公司今后的发展有利。 控股子公司向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资，公司为此提供担保，能保障各控股子公司业务的正常开展，有利于公司的持续发展。控股子公司其他股东已按其持股比例提供相应担保，或将其所持股权质押给公司。上述担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。 公司资金部将对全资子公司、控股子公司负债率动态变化、担保协议的签署等事项进行监控与管理。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，已签署担保协议的担保金额为27,000万元人民币及14,300万美 元，占公司最近一期经审计净资产的 23.39%，无逾期担保。若本次议案通过， 公司审批的二�一八年度担保额度为人民币257,200万元及美元36,600万元， 占公司最近一期经审计净资产的97.31%。 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二�一八年一月三十一日