证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2018-010 南京寒锐钴业股份有限公司 关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日召 开的第二届董事会第三十二次会议、2017年8月15日召开的2017年第二次临时 股东大会审议通过《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》，同意公司及全资子公司（即江苏润捷新材料有限公司、南京齐傲化工有限公司）和浙商银行股份有限公司南京分公司（以下简称“浙商银行”）开展总额不超过人民币三亿元的资产池业务，开展期限为自股东大会批准之日起一年有效。业务期限内，该额度可循环使用。具体内容详见 2017年 7月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2017-043）。 现因公司业务发展需要，在原资产池业务中增加全资子公司安徽寒锐新材料有限公司为担保及被担保主体，原资产池业务的开展期限、担保方式、实施额度、决策程序和组织实施程序均保持不变。 公司于2018年1月31日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于和 浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》，该议案将提交公司2018年第二 次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。 一、资产池业务的担保方式及担保人 1、新增担保及被担保主体基本情况 公司 成立日 注册 注册 股权 法定 实际控 名称 期 资本地 比例 主营业务 代表 制人 人 安徽 安徽 100% 钴粉、硬质合金、金刚石工具相关 房利 梁建坤 寒锐 2016年 6,888 滁州 金属新材料产品（除危险化学品）刚 新材 10月10 万元 的研发、生产、加工、销售及相关 料有日 技术服务；碳酸钴、氧化钴、四氧 限公 化三钴、三元前驱体硫酸钴新能源 司 材料（除危险化学品）的研发、生 产、加工、销售及相关技术服务； 粉末冶金；建材销售；房屋租赁； 经营本企业的进料加工和“三来一 补”业务；经营本企业生产、科研 所需原辅材料、机械设备、仪器仪 表、零配件；从事货物及技术进出 口业务。（国家限定公司经营或禁 止进出口的商品和技术除外）。 本次新增主体后，公司及全资子公司（即江苏润捷新材料有限公司、南京齐傲化工有限公司、安徽寒锐新材料有限公司）和浙商银行开展总额不超过人民币三亿元的资产池业务，开展期限为自公司2017年第二次临时股东大会批准之日起一年有效。前述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内，在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。 2、新增主体的主要财务数据 单位：万元 项目 2017-9-30 2016-12-31 资产总额 1,559.15 1,535.88 负债总额 1,561.01 1.536.01 净资产 -1.86 -0.13 项目 2017年1月-9月 2016年度 营业收入 ―― 0 利润总额 -2.30 -0.18 净利润 -1.73 -0.13 注：以上2016年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年三季度 数据未经审计。 3、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。 二、董事会意见 因公司业务发展需要，董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为被担保人具备偿还债务的能力，该项担保及反担保不存在损害上市公司利益的风险。同意原资产池业务中增加全资子公司安徽寒锐新材料有限公司为担保及被担保主体，原资产池业务的开展期限、担保方式、实施额度、决策程序和组织实施程序均保持不变。 三、监事会意见 经核查，监事会认为，在和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的原资产池业务中增加全资子公司安徽寒锐新材料有限公司为担保及被担保主体，原资产池业务的开展期限、担保方式、实施额度、决策程序和组织实施程序均保持不变，符合公司业务发展需要，监事会一致同意该项议案。 四、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额 截止本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为53,655.15万元，均为公司 与子公司之间的担保，占公司2016年经审计净资产的143.57%。 本次公告的同时，公司还发布了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》、《关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的公告》，担保生效后，公司及子公司累计对外担保总额为人民币233,655.15万元，均为公司与子公司之间的担保，占公司2016年经审计净资产的625.20%。 截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的情形。 五、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议； 2、第三届监事会第二次会议决议； 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二○一八年二月一日