证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2018-014 南京寒锐钴业股份有限公司 关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及担保情况概述 为统筹安排南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，公司于2018年1月31日召开的第三届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的议案》，同意公司及各子公司2018年度向银行及其它金融机构申请授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过25亿元，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。在上述授信额度内，公司对子公司、各子公司之间相互提供担保，担保额度不超过18亿元。本担保事项尚需提交2018年第二次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。 在上述额度内的具体融资及担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长梁建坤先生或其授权代表与银行及其它金融机构签订相关融资及担保协议，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后才行实施。 具体分配如下表： 接受担保企业 具体担保额度 江苏润捷新材料有限公司 2亿元 南京齐傲化工有限公司 4亿元 安徽寒锐新材料有限公司 3亿元 赣州寒锐新能源科技有限公司 3亿元 南京寒锐钴业（香港）有限公司 6亿元 总额 18亿元 注：该融资和担保额度不包含2018年8月2日到期的与和浙商银行股份有限公司开展资 产池业务的担保额度。 上述融资及担保额度有效期自本次提请股东大会审议通过之日生效起至2019 年度融资及担保方案经股东大会审议批准之日止。 二、 被担保人的基本情况 （一）本次会议审议的担保对象为本公司及各子公司。基本情况如下表：序 企业名称 注册 注册地 法定代 成立时 股权 主营业务 实际控号 资本 表人 间 比例 制人1 江苏润捷新材料 3088 南京市 王家元 2009年 100% 钴粉加工、销售（不含危险品）； 梁建坤 有限公司 万元 六合区 06月12 矿石加工、销售（许可项目除外）； 人民 红山精 日 金属制品加工、销售；化工产品、 币 细化工 机械设备、仪器仪表销售；自营和 园山彤 代理各类商品及技术的进出口业 路2号 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2 南京齐傲化工有 50万 南京市 郑子恺 2011年 100% 化工产品、金属制品、矿产品销售； 梁建坤 限公司 元人 江宁经 01月20 自营和代理各类商品和技术的进出 民币 济技术 日 口业务（国家限定公司经营或禁止 开发区 进出口的商品和技术除外）。 静淮街 115号02 幢 3 安徽寒锐新材料 6888 安徽省 房利刚 2016年 100% 钴粉、硬质合金、金刚石工具相关 梁建坤 有限公司 万元 滁州市 10月10 金属新材料产品（除危险化学品） 人民 苏滁现 日 的研发、生产、加工、销售及相关 币 代产业 技术服务；碳酸钴、氧化钴、四氧 园泉州 化三钴、三元前驱体硫酸钴新能源 路以东、 材料（除危险化学品）的研发、生 鸿业路 产、加工、销售及相关技术服务； 以南、中 粉末冶金；建材销售；房屋租赁； 新大道 经营本企业的进料加工和“三来一 以北、湖 补”业务；经营本企业生产、科研 州路以 所需原辅材料、机械设备、仪器仪 西 表、零配件；从事货物及技术进出 口业务。（国家限定公司经营或禁 止进出口的商品和技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 4 南京寒锐钴业 387.5 中国香 梁建坤 2008年 钴、铜、镍、铅、锌等各类有色金 梁建坤 （香港）有限公 万港 港九龙 02月22 属原料、半成品、及成品的销售、 司 币 尖沙咀 日 运输、货物贸易等。 麽地道 61号冠 华中心 地库1楼 2室（S） HZ2708 5 赣州寒锐新能源 壹亿 江西省 刘政 2017年 100% 锂离子电池及电动车储能及管 梁建坤 科技有限公司 元整 赣州市 11月09 理系统的研发、生产、销售；锂电 人民 赣县区 日 池产品及相关产品的研发、生产、 币 江西赣 销售；锂电池正负极材料、电解液、 州高新 隔膜纸的研发、生产、销售；废旧 技术产 电池回收、再生利用与销售；新能 业园火 源科技领域内的技术开发；锂矿产 炬大道1 品、钴矿产品、铝箔、铜箔销售； 号科技 钴粉加工、销售；粉末冶金，化工 企业孵 原料（危险化学品除外），建材销 化器643 售；自营和代理各类商品和技术的 室 进出口服务（实行国营贸易管理的 货物除外）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 上述被担保人不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等相关事项，信用状况良好。 （二）一年又一期的财务数据 1、2016年财务数据 单位：万元 公司名称 2016年12月31日 2016年1-12月 总资产 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 江苏润捷新材料 有限公司 15,000.00 12,935.04 2,064.96 32,051.76 2,117.56 1,577.25 南京齐傲化工有 限公司 2,649.59 2,484.70 164.89 4,937.73 -40.40 -44.81 安徽寒锐新材料 有限公司 1,535.88 1,536.01 -0.13 0.00 -0.18 -0.13 南京寒锐钴业（香 港）有限公司 16,069.05 22.70 16,046.35 38,599.40 4,265.07 4,265.07 注：以上2016年财务数据已经大华会计师事务所审计。赣州寒锐新能源科技有限公司为 2017年11月09日新设立的公司，无2016年经审计的财务数据。 2、2017年三季度财务数据 单位：万元 公司名称 2017年9月30日 2017年1-9月 总资产 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 江苏润捷新材料 有限公司 18,728.84 16,245.43 2,483.41 12,745.94 559.52 418.45 南京齐傲化工有 限公司 4,229.44 3868.08 361.36 2,544.30 275.55 196.47 安徽寒锐新材料 ―― 有限公司 1,559.15 1,561.01 -1.86 -2.30 -1.73 南京寒锐钴业（香 港）有限公司 55,546.87 12,863.54 42,683.33 68,501.03 27,970.69 27,970.69 寒锐投资（南京） 有限公司 1,327.41 5.30 1,322.11 0 21.19 15.89 注：以上2017年三季度财务数据未经审计。赣州寒锐新能源科技有限公司为2017年11 月09日新设立的公司，无2017年前三季度的财务数据。 三、融资及担保具体情况 公司与各子公司向金融机构申请的融资及其担保事务包含的主要内容如下：1、融资方式：包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、资产证券化等融资方式。 2、担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。 公司与各子公司目前尚未与金融机构签订具体协议。公司将按照相关规定，在上述融资及担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。 四、董事会意见 公司与各子公司2018年度预计向银行及其他金融机构申请的不超过25亿元 综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司对各子公司、子公司之间相互提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益。本次担保对象为公司及各子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。本次担保事项不涉及反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为53,655.15万元，均为公司 与子公司之间的担保，占公司2016年经审计净资产的143.57%。 本次公告的同时，公司还发布了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》、《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告》，担保生 效后，公司及子公司累计对外担保总额为人民币233,655.15万元，均为公司与子 公司之间的担保，占公司2016年经审计净资产的625.20%。 截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的情形。 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二○一八年二月一日