证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2018-012 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2018年1月31日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，全票审议通过《关于公司 及子公司2018年度融资及担保额度的议案》。全资子公司江苏润捷新材料有限公 司拟向南京银行股份有限公司城南支行申请3500万元综合授信额度（包括并不限 于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证等），授信期限一年。我公司同意为此项授信提供连带责任担保，担保期限一年。 公司为江苏润捷新材料有限公司提供的本次担保额度包含在《关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的议案》中，该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：江苏润捷新材料有限公司 2、注册时间：2009年6月12日 3、注册资本：3088万元 4、注册地点：南京市六合区红山精细化工园山彤路2号 5、法定代表人：王家元 6、与公司存在的关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权 7、主营业务：钴粉加工、销售（不含危险品）；矿石加工、销售（许可项目除外）；金属制品加工、销售；化工产品、机械设备、仪器仪表销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 8、一年又一期主要财务数据： 单位：元 项目 2017-9-30 2016-12-31 资产总额 187,288,424.56 149,999,966.51 负债总额 162,454,335.11 129,350,369.99 净资产 24,834,089.45 20,649,596.52 项目 2017年1月-9月 2016年度 营业收入 127,459,413.05 320,517,634.87 利润总额 5,595,206.02 21,175,638.14 净利润 4,184,492.93 15,772,509.99 注：以上2016年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年三季度 数据未经审计。 9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。 三、担保协议的主要内容 全资子公司江苏润捷新材料有限公司拟向南京银行股份有限公司城南支行申请3500万元综合授信额度（包括并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证等），授信期限一年。公司拟为此项授信提供连带责任担保，担保期限一年。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订相关协议。 四、董事会意见 董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。江苏润捷新材料有限公司为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为53,655.15万元，均为公司 与子公司之间的担保，占公司2016年经审计净资产的143.57%。 本次公告的同时，公司还发布了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告》、《关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的公告》，担保生效后，公司及子公司累计对外担保总额为人民币233,655.15万元，均为公司与子 公司之间的担保，占公司2016年经审计净资产的625.20%。 截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的情形。 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二○一八年二月一日