证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-005 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于公司为全资子公司提供银团贷款担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：香港天成投资贸易有限公司（以下简称“香港天成”） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共为不超过30,000万美元(或等值欧元)，截止本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为零。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 香港天成为公司全资子公司，为了提升公司的经营发展以及满足境外公司流动资金的需求拟向境外银团进行定期贷款，拟由公司为其提供担保。香港天成作为本次贷款的借款人，拟由澳新银行集团有限公司和渣打银行(香港)有限公司作为委任牵头安排行、包销行及簿记行，和澳新银行集团有限公司作为代理行及担保代理行以及其他相关方签署一份定期贷款协议(经不时补充、修改及更新)(下称“贷款协议”)。贷款人同意向借款人提供一笔本金金额不超过30,000万美元(或等值欧元)的定期贷款，贷款期限不超过五年，具体贷款起止时间以香港天成与贷款人签署的贷款协议为准。 玲珑轮胎拟为香港天成以上定期贷款提供担保，担保本金金额不超过30,000万美元(或等值欧元)，担保期限不超过八年，具体担保起止时间以公司签署的担保协议为准。授权公司董事长王锋先生在以上担保额度及担保期限内，代表公司签署办理以上境外银团担保所需的各项法律文件。 2018年2月1日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 董事会同意香港天成向境外银团进行定期贷款；同意公司为香港天成在审议通过的贷款额度和期限内提供担保；同时，为提高审批效率，同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。 截至公告日，本次担保尚未签署任何相关协议。 本次担保金额已超过公司2016 年末经审计净资产金额的10%， 本议案尚需经过股东大会审议批准。 二、被担保人的基本情况 名称：香港天成投资贸易有限公司 公司注册号： 1390844 注册地址：20A，Kiu Fu Commercial Building,300 Lockhart Road,Wan Chai,Hong Kong 经营范围：投资贸易，主要销售轮胎及轮胎相关原材料 香港天成截至2017年9月30日的主要财务数据（未经审计）， 总资产为49,578.59万元，总负债为87.81万元，净资产为49,490.78 万元，营业收入为3,501.04万元，净利润为845.13万元。 三、担保协议的主要内容 截至本公告日，公司尚未签订任何相关担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。 四、董事会意见 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为香港天成提供银团贷款担保的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意香港天成向境外银团进行定期贷款；同意公司为香港天成在审议通过的贷款额度和期限内提供担保；同时，为提高审批效率，同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。 公司独立董事发表独立意见如下：本次公司为香港天成提供的担保事项属于香港天成经营发展和资金使用的合理需要，符合公司的整体利益。公司严格按照《对外担保管理制度》的规定，认真履行对外担保的审批程序和信息披露义务，没有损害公司及公司股东（尤其是中小股东）的利益，该担保行为不属于违规担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保余额（不含本次担保）为72,245万元，占公司最近一期经审计净资产的9.1%。本公司除对全资子公司和控股子公司担保外，不存在其它对外担保。 公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。 六、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事意见； 3、被担保人营业执照复印件。 特此公告。 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2018年2月1日