证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2016-050 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：山西介休义棠倡源煤业有限公司 委托贷款金额：人民币陆仟万元整（人民币6,000万元整）委托贷款期限：1年 委托贷款利率：4.785% 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2016年8月11日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限公司（以下简称“山西倡源公司”）签署编号为“WTDK2016049号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向山西倡源公司提供6,000.00万元的委托贷款。 公司向山西倡源公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于山西倡源公司日常生产经营，贷款期限自2016年8月11日至2017年8月10日止，贷款利率为4.785%，贷款期限一年。公司本次向山西倡源公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 （二）内部需履行的审批程序 上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过，在2015年度股东大会审议通过之日起至2016年股东大会召开日，公司向山西倡源公司提供不超过6,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对山西倡源公司发放委托贷款6,000.00万元。 二、委托贷款对象/借款人基本情况 委托贷款对象名称：山西介休义棠倡源煤业有限公司 注册地点（主要办公地点）：介休市连福镇后崖头村 注册资本：16,000.00万元 法定代表人：李保同 经营范围：煤炭开采；煤炭洗选、加工；矿用物资采购与销售山西倡源公司为公司全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）的子公司。山西倡源公司注册资本16,000万元，山西中通公司以货币出资6,560万元，占其注册资本的41%，山西义棠煤业有限责任公司（主要从事煤炭开采及煤炭产品的生产、销售，与公司不存在关联关系）持有其42%的股权，介休义民投资有限公司持有其17%的股权。截至2015年末，山西倡源公司经审计的资产总额为88,450.08万元，负债总额68,593.22万元，净资产19,856.86万元，2015年度营业收入实现16,220.45万元，利润总额实现-5,161.38万元，净利润-5,168.11万元。截至2016年3月末，山西倡源公司未经审计的资产总额为93,126.12万元，负债总额74,962.53万元，净资产18,163.59万元，2016年1-3月营业收入实现2,242.20万元，利润总额实现-1,717.18万元，净利润实现-1,716.19万元。 三、委托贷款对公司的影响 本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。 四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，公司对外发放委托贷款为206,800.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款66,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款19,500.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款95,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款3,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款2,200.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款5,100.00万元，为参股公司山西倡源公司发放委托贷款6,000.00万元。 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司董事会 二○一六年八月十三日