公告编号：2018-014 证券代码：834541 证券简称：创显科教 主办券商：光大证券 广州创显科教股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 广州创显科教股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月 8日召开第一届董事会第三十六次会议通过《关于公司以募集资金置 换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付给子公司用于S模式的自有资金470万元。 二、募集资金情况 根据全国中小企业股份转让系统文件《关于广州创显科教股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6077 号）核准，公司本次发行新增股份数为23,740,848股，发行价格人民币16.2元/股，募集资金总额人民币384,601,725元。本次发行的募集资金全部存管在四个募集资金专项账户（开户行：厦门国际银行股份有限公司珠海拱北支行、账户号：8024100000000902；开户行：中国银行广州番禺天安科技支行、账户号：688668912089；开户行：平安银行广州分行营业部、账户号：15000088962714；开户行：兴业银行广州新塘支行、账户号：391110100100366598）中，并经具有证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验 [2017]7-71 号）。 公告编号：2018-014 三、 募集资金投资和置换情况 根据公司2017年11月29日披露的《广州创显科教股份有限公 司关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-134），其中，兴业银行广州新塘支行原资金使用用途为 S 模式所需的流动资金，根据公司的规划，公司S业务通过公司的全资子公司广州迅云教育科技有限公司、广州纪光新媒体系统有限公司（以下简称“广州纪光”）和南京迅云网络科技有限公司（以下简称“南京迅云”）来实施，公司拟将原使用用途为 S 模式所需流动资金的募集资金通过对全资子公司增资的形式，作为公司子公司实施S模式所需的流动资金。该事项于《广州创显科教股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》、《广州创显科教股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》、《广州创显科教股份有限公司2017 年第九次临时股东大会决议》审议通过。由于子公司设立募集资金专户的时间较长，为满足子公司业务发展的需要，公司预先支付了部分自有资金用于子公司S模式所需资金。根据《广州创显科教股份有限公司募集资金管理内部控制制度》的规定，公司预先支付给广州纪光和南京迅云用于 S 业务的自有资金，将通过 2 家公司的募集资金进行置换，具体置换金额为 470万元。其中，原支付给广州纪光用于 S 模式的自有资金金额为 220万元，支付给南京迅云用于S模式的自有资金金额为250万元。 本次公司将募集资金置换预先垫付的自有资金， 符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律法规及公司治理制度的规定；符合公司《广州创显科教股份有限公司关于部分变更募集资金用途的公告》中确定募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向等损害股东利益的情况；符合公司发展利益，充分保证了公司业务规模的持 公告编号：2018-014 续、稳定增长。 四、备查文件目录 《广州创显科教股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》广州创显科教股份有限公司 董事会 2018年2月9日