公告编号：2018-007 证券代码：870658 证券简称：国础股份 主办券商：安信证券 陕西国础实业股份有限公司 关于授权利用公司自有闲置资金投资理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资理财产品的概况 根据公司对2018年度资金安排，为提高公司资金使用效率及收 益水平，公司在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营需求并保证资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。 (一)、投资理财的品种 理财产品主要为短期、低风险、流动性强的银行理财产品及其他金融产品。不得购买股票及其衍生、证券投资基金、以证券为投资目的的理财产品。 （二）、投资额度 投资额度累计不超过4000万元（含），资金可以滚动使用，即在 投资期限内任意时点所持有的理财产品总额不超过4000万元（含）。 (三)、资金来源 上述理财产品购买使用的资金来源于公司自有闲置资金。 （四）、决策程序 此议案经第一届董事会第十次会议审议通过。 公告编号：2018-007 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》第一百零七条第八款及公司《对外投资制度》第七条规定，本议案由董事会审议通过，还需提交股东大会审议。 （五）、投资期限 授权期限为自该议案被股东大会审议通过之日起12个月内。 （六）、实施方式 董事会授权董事长在批准的额度内决策，公司财务部门提供合理建议并负责具体实施。 （七）、关联交易 本次委托理财事项是否构成关联交易：否。 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响 （一）、理财产品投资的目的 由于银行理财产品及其他金融产品收益均高于同期银行存款利率，较银行存款有较好的收益性。公司在确保日常经营活动所需要资金的前提下，利用自有闲置资金进行适度的理财，可以提高资金的使用效率，进一步提高公司的收益，符合全体股东的利益。 （二）、存在风险 1、尽管投资的理财产品是银行理财产品及其他低风险的金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。 2、公司将根据市场及金融市场形势的变化，适时、适量介入，因此，短期投资的收益性不可预期。 3、相关工作人员操作不当可能引发的风险。 公告编号：2018-007 （三）、风险控制措施 1、投资决策必须根据公司的经营及资金使用计划等情况，保证使用公司的闲置资金投资理财产品。 2、公司董事会授权董事长在额度范围内批准，公司财务部门负责具体实施。财务部门应建立专门账目，并及时分析、跟踪理财产品的投向及进展情况，发现影响资金安全的风险因素，除向董事会汇报外，应采取积极的保全措施，控制投资风险。 3、公司董事会，监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。 （四）、对公司的影响 公司坚持“规范运作，防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，利用公司的闲置资金适度进行低风险的理财产品投资，不会影响公司的正常生产经营工作的开展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 通过投资理财产品，提高了公司资金的使用效率，获得一定的收益，提高公司业绩，为全体股东谋取更大的利益。该投资行为对公司本年度及未来财务状况及经营成果均不构成重大影响。 三、备查文件目录 （一）、《陕西国础实业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。 陕西国础实业股份有限公司 董 事 会 2018年2月13日