证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：国联证券 嘉兴市豪能科技股份有限公司 关于以部分募集资金置换自有资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 嘉兴市豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募集资金置换已预先投入的自有资金偿还银行承兑汇票兑付款金额为人民币1,352,965.00元,符合募集资金到账后置换的相关规定。一、募集资金基本情况 公司分别于2018年12月7日和2018年12月25日召开了第一届董事会第十八次会议和2018年第一次临时股东大会，两次会议审议通过了《关于 的议案》等相关议案，决议公司进行本次股票定向发行不超过1305万股，发行价格不超过50,895,000.00元，发行价格为3.9元/股。 最终认购完成后，公司成功发行1305万股人民币普通股，发行价格为3.9元/股，本次募集资金总额为50,895,000.00元。本次募集资金全部用于偿还银行贷款及支付银行承兑汇票兑付款。 上述募集资金已由认购对象按照认购合同和认购公告，存入公司 本次募集资金专户，公司已与主办券商、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。2019年1月2日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（报告编号：大信验字【2019】第1-00001号）对本次定向增发进行了验资确认。2019年1月20日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于嘉兴市豪能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】240号）对本次定增予以了确认。 二、资金使用计划 1、募集资金使用计划详情： 根据公司公告的《2018年第一次股票发行方案》，募集资金预计使用情况具体如下： 本次股票发行募集资金全部用于偿还银行贷款及支付银行承兑汇票兑付款。其中，30,000,000.00元用于偿还银行贷款，20,895,000.00元用于支付银行承兑汇票兑付款。 2、以部分募集资金置换自有资金的原因： 由于几笔银行承兑汇票兑付款已经到期，公司在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票发行股份登记的函之前，以自有资金先予以偿还了拟用募集资金偿还的部分银行承兑汇票兑付款。 公司拟将以部分募集资金置换之前以自有资金归还的银行承兑汇票兑付款。 三、公司以自有资金预先使用情况 截止2019年1月24日，公司已使用自有资金情况如下： 支付金额 序号 时间 事项 支付对象 （万元） 偿还银行承兑 交通银行股份有限 1 2019.1.16 168.6 汇票兑付款 公司嘉兴嘉善支行 偿还银行承兑 交通银行股份有限 2 2019.1.16 12 汇票兑付款 公司嘉兴嘉善支行 偿还银行承兑 交通银行股份有限 3 2019.1.16 12 汇票兑付款 公司嘉兴嘉善支行 偿还银行承兑 交通银行股份有限 4 2019.1.16 6 汇票兑付款 公司嘉兴嘉善支行 偿还银行承兑 交通银行股份有限 5 2019.1.16 6 汇票兑付款 公司嘉兴嘉善支行 偿还银行承兑 交通银行股份有限 6 2019.1.16 21 汇票兑付款 公司嘉兴嘉善支行 偿还银行承兑 交通银行股份有限 7 2019.1.16 19.8 汇票兑付款 公司嘉兴嘉善支行 合计 - - 245.4 - 目前公司已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于嘉兴市豪能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对于部分的募集资金（合计1,352,965.00元）按相关规定对自有资金进行置换。 四、公司以部分募集资金置换自有资金履行的程序情况以及是否符 合监管要求。 根据全国中小企业股份转让系统有限公司关于股票发行的相关规定及公司制定的《募集资金管理办法》的要求，公司于2019年1月28日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于以部分募集资金置换自有资金的议案》。 本次募集资金置换符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司《募集资金管理办法》等文件的规定。本次使用募集资金置换预先投入使用的自有资金，没有与原定募集资金使用计划相抵触，不影响募集资金使用的政策进行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。 五、监事会意见 公司第一届监事会第六次会议审议后认为：公司前述事项以自有资金先行支付再使用募集资金置换符合公司已披露相关公告再确定的募集资金用途，不影响募集资金实际使用的运行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。符合公司发展利益。 因此同意确认此次以募集资金置换预先投入的自有资金事项。六、备查文件目录 《嘉兴市豪能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》《嘉兴市豪能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 嘉兴市豪能科技股份有限公司 董事会 2019年01月28日