证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2019-04 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、现金管理业务概述 （一）投资额度和资金来源 公司自有资金不超过人民币110,000万元额度范围内购买低风险、高流动性、本金安全的银行理财产品或结构性存款，资金可以滚动使用。 （二）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 （三）投资品种 为控制风险，投资品种为不超过一年的低风险、高流动性、本金安全的银行理财产品或结构性存款。 （四）实施方式 在额度范围内公司董事会授权经营管理层行使购买银行理财产品决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。 （五）信息披露 公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 二、产品风险及风险控制措施 （一）产品风险 金融市场受宏观经济的影响较大，现金管理产品的未来实际收益难以固定，最终收益可能低于预期。 （二）拟采取的风险控制措施如下： 1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露； 2、公司审计部负责对银行理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告； 3、董事会审计委员会对上述自有资金购买银行理财产品情况进行日常检查。独立董事、监事会有权对上述自有资金购买银行理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行理财产品以及相应的损益情况。 三、对公司日常经营的影响 （一）公司以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司正常生产经营活动和投资需求； （二）公司通过部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能够获取一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。 四、独立董事对公司使用自有资金进行现金管理业务的意见 独立董事认为，在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司使用部分自有资金进行现金管理业务，购买低风险、高流动性、本金安全的银行理财产品或结构性存款，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。相关审议程序符合公司《章程》及相关法律法规的规定。同时，要求公司严格按照《现金管理产品管理制度》的有关规定做好风险控制，现金管理业务的操作人、审核人应尽职尽责做好风险管控，由审计部负责全程监督，并将理财产品情况定期向独立董事汇报。 五、备查文件 （一）公司第七届董事会第十六次会议决议； （二）独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二○一九年一月三十一日