润和软件:关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2019-01-30 18:14:57
发布机构:润和软件
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江苏润和软件股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月13日召开
的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》,公司独立董事就该事项发表了明确的一致同意意见,公司监事
会一致审议通过了该事项,公司保荐机构就该事项发表无异议的核查意见。公司
于2018年3月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币60,000万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买金融机构发行的期限不超过12个
月保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、
结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),使用期限自公司股东大会审议通过
之日起24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。
同时,股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件,公司财务
部门具体办理相关事宜。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站公告。
根据上述决议,公司就近期使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:
一、本次理财产品到期赎回情况
委托方 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预计年化 资金 实际收益
(万元) 收益率 来源 (万元)
华夏银行股 企业客户慧 结构性存款 闲置
公司 份有限公司 盈1381号 5,000 2018年10 2019年1 (保本浮动 3.90%至 募集 49.15
南京大行宫 结构性存款 月25日 月25日 收益) 4.00% 资金
支行 理财产品
委托方 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预计年化 资金来源
(万元) 收益率
南京银行股份有 利率挂钩型 2019年1 2019年4 结构性存款 1.50%或 闲置募集
公司 限公司南京分行 结构性存款 20,000 月4日 月4日 (利率挂钩 3.90% 资金
型)
华夏银行股份有 慧盈人民币 结构性存款
公司 限公司南京大行 单位结构性 5,000 2019年2 2019年4 (保本浮动 3.90%至 闲置募集
宫支行 存款产品 月1日 月30日 收益) 4.00% 资金
19230337
关联关系说明:公司与上述受托方不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、公司购买标的为保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经
济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相
关文件,并由公司财务部门负责具体组织实施。公司进行现金管理时,将选择流
动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资
产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断
不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做
好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露投资产品及相关的损益情
况。
1、公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变
募集资金使用用途、不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,
增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
序 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预计年化 资金 是否到 实际收益
号 (万元) 收益率 来源 期赎回 (万元)
广发银行股份 “薪加薪 2018年
1 有限公司南京 16号”人 3,000 3月29 2018年 保本浮动 2.60%或 闲置募 是 12.49
三元支行 民币理财 日 5月2日 收益型 4.47% 集资金
计划
中国民生银行 与利率挂 2018年 2018年 结构性存
2 股份有限公司 钩的结构 2,000 3月30 6月29 款(保本 4.76% 闲置募 是 23.02
南京分行 性产品 日 日 浮动收 集资金
益)
上海浦东发展 公司固定 结构性存
3 银行股份有限 持有期 3,000 2018年 2018年 款(保证 4.50% 闲置募 是 33.75
公司南京城西 JG902期 4月2日 7月1日 收益型) 集资金
支行
南京银行股份 利率挂钩 2018年 2018年 结构性存 1.50%或 闲置募
4 有限公司南京 型结构性 20,000 4月3日 7月3日 款(利率 4.20% 集资金 是 212.53
分行 存款 挂钩型)
广发银行股份 “薪加薪 2018年
5 有限公司南京 16号”人 4,000 2018年 5月14 人民币结 2.60%或 闲置募 是 17.75
三元支行 民币结构 4月4日 日 构性存款 4.05% 集资金
性存款
企业客户
华夏银行股份 慧盈710 2018年 2018年 结构性存 3.42%至 闲置募
6 有限公司南京 号结构性 5,000 4月9日 7月9日 款 3.57% 集资金 是 42.63
大行宫支行 存款理财
产品
南京银行股份 结构性存 2018年 2018年 结构性存 1.50%或 闲置募
7 有限公司南京 款 5,000 4月9日 7月9日 款(利率 4.20% 集资金 是 53.13
分行 挂钩型)
序 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预计年化 资金 是否到 实际收益
号 (万元) 收益率 来源 期赎回 (万元)
最长到 结构性存
江苏银行股份 可提前终 2018年 期日 款(保本 闲置募
8 有限公司南京 止结构性 5,000 4月10 2018年 非固定期 4.25% 集资金 是 53.17
新街口支行 存款 日 7月10 限型)
日
广发银行股份 “薪加薪 2018年 2018年
9 有限公司南京 16号”人 2,000 5月18 6月19 人民币结 2.60%或 闲置募 是 7.01
三元支行 民币结构 日 日 构性存款 4.00% 集资金
性存款
南京银行股份 结构性存 2018年 2018年 结构性存 1.50%或 闲置募
10 有限公司南京 款 3,000 5月18 7月3日 款(利率 3.70% 集资金 是 14.21
分行 日 挂钩型)
南京银行股份 结构性存 2018年 2018年 结构性存 1.50%或 闲置募
11 有限公司南京 款 2,000 5月18 8月16 款(利率 4.20% 集资金 是 21.00
分行 日 日 挂钩型)
南京银行股份 利率挂钩 2018年 2018年 结构性存 1.50%或 闲置募
12 有限公司南京 型结构性 8,000 7月11 8月14 款(利率 3.70% 集资金 是 28.11
分行 存款 日 日 挂钩型)
中国民生银行 与利率挂 2018年 结构性存
13 股份有限公司 钩的结构 2,000 2018年 10月8 款(保本 4.55% 闲置募 是 23.45
南京分行 性产品 7月6日 日 浮动收 集资金
益)
上海浦东发展 公司固定 2018年 2018年 结构性存
14 银行股份有限 持有期 3,000 7月11 10月9 款(保证 4.40% 闲置募 是 32.27
公司南京城西 JG902期 日 日 收益型) 集资金
支行
最长到 结构性存
江苏银行股份 可提前终 2018年 期日 款(保本 闲置募
15 有限公司南京 止结构性 5,000 7月11 2018年 非固定期 4.20% 集资金 是 52.50
城西支行 存款 日 10月11 限型)
日
南京银行股份 利率挂钩 2018年 2018年 结构性存 1.50%或 闲置募
16 有限公司南京 型结构性 20,000 7月11 10月9 款(利率 4.20% 集资金 是 210.58
分行 存款 日 日 挂钩型)
企业客户 结构性存
华夏银行股份 慧盈1153 2018年 2018年 款(保本 4.10%至 闲置募
17 有限公司南京 号结构性 5,000 7月20 10月19 浮动收 4.30% 集资金 是 51.11
大行宫支行 存款理财 日 日 益)
产品
序 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预计年化 资金 是否到 实际收益
号 (万元) 收益率 来源 期赎回 (万元)
南京银行股份 结构性存 2018年 2018年 结构性存 1.50%或 闲置募
18 有限公司南京 款 5,000 7月27 10月25 款(利率 4.20% 集资金 是 52.69
分行 日 日 挂钩型)
中国民生银行 挂钩利率 2018年 2018年 结构性存
19 股份有限公司 结构性存 2,000 10月10 11月9 款(保本 3.65% 闲置募 是 8.02
南京分行 款 日 日 浮动收益 集资金
型)
上海浦东发展 公司固定 2018年 2018年 结构性存
20 银行股份有限 持有期 3,000 10月10 11月14 款(保证 3.55% 闲置募 是 10.06
公司南京城西 JG901期 日 日 收益型) 集资金
支行
江苏紫金农村 单位结构 2018年 2018年
21 商业银行股份 性存款 4,000 9月11 12月10 结构性存 2.10%至 闲置募 是 40.93
有限公司江宁 20180006 日 日 款 4.15% 集资金
支行
最长到 结构性存
江苏银行股份 可提前终 2018年 期日 款(保本 闲置募
22 有限公司南京 止结构性 5,000 10月11 2018年 非固定期 3.80% 集资金 是 36.47
城西支行 存款 日 12月20 限型)
日
南京银行股份 利率挂钩 2018年 2018年 结构性存 1.50%或 闲置募
23 有限公司南京 型结构性 20,000 10月12 12月17 款(利率 3.75% 集资金 是 137.67
分行 存款 日 日 挂钩型)
南京银行股份 结构性存 2018年 2018年 结构性存 1.50%或 闲置募
24 有限公司南京 款 2,000 10月30 12月3 款(利率 3.50% 集资金 是 6.63
分行 日 日 挂钩型)
企业客户 结构性存
华夏银行股份 慧盈1381 2018年 2019年 款(保本 3.90%至 闲置募
25 有限公司南京 号结构性 5,000 10月25 1月25 浮动收 4.00% 集资金 是 49.15
大行宫支行 存款理财 日 日 益)
产品
招商银行
招商银行股份 挂钩黄金 2018年 2019年 结构性存 1.55%或 闲置募
26 有限公司南京 两层区间 12,000 8月24 2月25 款 3.50% 集资金 否 ―
奥体支行 六个月结 日 日
构性存款
中国民生银行 挂钩利率 2018年 2019年 结构性存
27 股份有限公司 结构性存 2,000 11月20 2月20 款(保本 4.05% 闲置募 否 ―
南京分行 款 日 日 浮动收益 集资金
型)
序 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预计年化 资金 是否到 实际收益
号 (万元) 收益率 来源 期赎回 (万元)
上海浦东
上海浦东发展 发展银行
银行股份有限 利多多对 2018年 2019年 结构性存 闲置募
28 公司南京城西 公结构性 3,000 11月22 2月20 款(保证 3.95% 集资金 否 ―
支行 存款固定 日 日 收益型)
持有期
JG902期
江苏银行股份 可提前终 2018年 结构性存
29 有限公司南京 止结构性 5,000 12月21 2019年 款(保本 4.00% 闲置募 否 ―
城西支行 存款 日 4月1日 非固定期 集资金
限型)
南京银行股份 利率挂钩 2019年 2019年 结构性存 1.50%或 闲置募
30 有限公司南京 型结构性 20,000 1月4日 4月4日 款(利率 3.90% 集资金 否 ―
分行 存款 挂钩型)
慧盈人民 结构性存
华夏银行股份 币单位结 2019年 2019年 款(保本 3.90%至 闲置募
31 有限公司南京 构性存款 5,000 2月1日 4月30 浮动收 4.00% 集资金 否 ―
大行宫支行 产品 日 益)
19230337
六、备查文件
1、公司与银行签署的理财产品合同。
特此公告!
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2019年1月30日