三水能源:对外担保的公告
2019-02-11 19:13:08
发布机构:三水能源
我要纠错
山西三水能源股份有限公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为了进一步开拓公司业务,2019年1月,山西三水能源股份有限公司(以下简称“本公司”)与西门子财务租赁有限公司上海分公司、山西奥鼎科技有限公司(以下简称“山西奥鼎”)、山西中玮环能集团有限公司(以下简称“中玮环能”)、水发公用事业集团有限公司(以下简称“水发公用事业”)、山西中玮热力有限公司(以下简称“中玮热力”)、定襄中玮热力有限公司(以下简称“定襄热力”)签订24,388,759.5元的设备融资租赁协议。本公司为该协议的出卖方、西门子财务租赁有限公司上海分公司为出租方、其余五家公司为联合承租方,其中山西奥鼎为该项融资租赁的主承租方及设备接收方。公司拟为山西奥鼎、中玮环能、水发公用事业、中玮热力、定襄热力提供担保。
根据水发公用事业、山西奥鼎、定襄热力最近一期财务报表数据,计算得出此三家公司资产负债率已超过70%,为降低违约风险,出租方西门子财务租赁有限公司上海分公司拟要求:
1、中玮热力、中玮环能为水发公用事业、山西奥鼎、定襄热力承担连带保证责任,担保方式包括但不限于抵押、质押、保证担保等。
2、为进一步降低本次融资租赁的违约风险,要求本公司即此协议的设备出卖方,2019年2月为本次融资租赁的五家承租方提供最高额为12,194,379.75元的连带担保。
根据《山西三水能源股份有限公司对外担保管理制度》的规定,本公司拟与山西中玮环能集团有限公司签订《最高限额反担保合同》,山西中玮环能集团有
风险。
(二)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(三)审议和表决情况
公司于2019年2月11日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司为山西奥鼎科技有限公司、山西中玮环能集团有限公司、水发公用事业集团有限公司、山西中玮热力有限公司、定襄中玮热力有限公司融资租赁提供担保的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,根据《公司章程》和《对外担保管理制度》,资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保,该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况
被担保人名称:水发公用事业集团有限公司
住所:山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦11层东区
注册地址:山东省济南市历下区历山路127号北楼3楼301-307
企业类型:有限责任公司
法定代表人:郭栋
主营业务:供排水工程、灌区配套及节水改造工程、水库除险加固工程、河道治理、城市防洪工程、污水处理工程,工程项目管理(凭资质证经营);招标代理。
成立日期:2015年12月2日
2、被担保人信用状况
2018年9月30日资产总额:2,553,354,223.93
2018年9月30日负债总额:1,819,662,300.74
2018年9月30日净资产:733,691,923.19
2018年1-9月税前利润:35,457,985.55
2018年1-9月净利润:29,627,793.58
(二)法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况
被担保人名称:山西中玮热力有限公司
住所:山西省屯留县麟绛镇南街村(城镇翠屏路)
注册地址:山西省屯留县麟绛镇南街村(城镇翠屏路)
企业类型:有限责任公司
法定代表人:刘海贵
主营业务:县城集中供热
成立日期:2011年5月17日
2、被担保人信用状况
2018年10月31日资产总额:330,360,534.54
2018年10月31日负债总额:200,217,266.69
2018年10月31日净资产:130,143,267.85
2018年1-10月营业收入:20,428,177.37
2018年1-10月税前利润:12,708,010.84
2018年1-10月净利润:12,669,732.76
(三)法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况
被担保人名称:山西奥鼎科技有限公司
住所:山西省太原市杏花岭区解放北路175号万达中心A座20层2001号
注册地址:山西省太原市杏花岭区解放北路175号万达中心A座20层2001号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:赵慕鹏
主营业务:钢材、建筑材料、普通机械设备、照明设备、五金交电、机电设备、电子产品、装潢材料、金属材料(不含贵稀金属)、电线电缆、工程机械成
工程;污水处理工程;供热工程;城市生活垃圾处理;排水工程;河道治理;城市防洪工程;招标代理。
成立日期:2017年3月31日
2、被担保人信用状况
2018年10月25日资产总额:113,540,689.93
2018年10月25日负债总额:92,345,616.83
2018年10月25日净资产:21,195,073.10
2018年1-10月营业收入:68,807,170.44
2018年1-10月税前利润:8,131,254.45
2018年1-10月净利润:7,811,070.00
(四)法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况
被担保人名称:山西中玮环能集团有限公司
住所:太原市杏花岭区解放北路175号万达中心A座18层(山西青创客文华孵化器管理有限公司)-20层2016号
注册地址:太原市杏花岭区解放北路175号万达中心A座18层(山西青创客文华孵化器管理有限公司)-20层2016号
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:闫志刚
主营业务:环保工程;污水处理工程;市政工程;供热工程;供热服务;供热设施的维护及管理;建筑工程项目管理咨询;环保设备的研发及销售;城市生活垃圾处理;排水工程;河道治理;城市防洪工程;招标代理。
成立日期:2016年12月21日
2、被担保人信用状况
2018年9月30日资产总额:672,779,500.15
2018年9月30日负债总额:370,252,328.71
2018年9月30日净资产:302,527,171.44
2018年1-9月营业收入:105,359,110.82
2018年1-9月净利润:19,838,731.29
(五)法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况
被担保人名称:定襄中玮热力有限公司
住所:忻州定襄县待阳村东外环
注册地址:忻州定襄县待阳村东外环
企业类型:有限责任公司
法定代表人:徐伟刚
主营业务:热力生产和供应服务;供热设备材料的批发、零售;集中供热工程的设计、施工、安装、调试、运行,供热设施的维护和管理服务;供热技术咨询及技术服务
成立日期:2018年4月3日
2、被担保人信用状况
2018年11月30日资产总额:163,777,139.17
2018年11月30日负债总额:161,154,151.45
2018年11月30日净资产:2,622,987.72
2018年1-11月营业收入:126,873.93
2018年1-11月税前利润:-2,376,953.4
2018年1-11月净利润:-2,376,953.4
三、担保协议的主要内容
公司拟为山西奥鼎科技有限公司、山西中玮环能集团有限公司、水发公用事业集团有限公司、山西中玮热力有限公司、定襄中玮热力有限公司与西门子财务租赁有限公司上海分公司的设备融资租赁合同提供担保。
担保方式:最高限额担保
担保金额:12,194,379.75元(最终以实际签署的担保合同为准。)
担保期限:以正式签署的担保合同为准
是否提供反担保:山西中玮环能集团有限公司为此次交易提供反担保。
(一)担保原因
针对此次设备融资租赁,公司为中玮热力、中玮环能、水发公用事业、山西奥鼎、定襄热力承担连带保证责任,鉴于中玮热力、中玮环能经营情况良好、资产负债结构合理,并与公司有友好合作基础,且山西中玮环能集团有限公司为此次担保提供反担保,同时为了进一步开拓公司业务,加速公司销售回款,加快公司新研发技术的市场推广,在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。
(二)担保事项的利益与风险
根据被担保单位提供的最近一期的财报,目前山西中玮环能集团有限公司、山西中玮热力有限公司经营情况良好、资产负债结构合理,并具有较好的信誉资质和偿债能力,可以保证按时支付债务利息及本金,由于本公司拟与山西中玮环能集团有限公司签订《最高限额反担保合同》,山西中玮环能集团有限公司为此次担保提供反担保,具体事项以签订的相关合同为准,用以降低违约风险,因此公司担保的风险可控,不会给公司带来重大的财务风险,不会损害公司的利益。(三)对公司的影响
上述对外担保不会影响公司的日常经营业务,不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及其股东利益的情形。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
项目 金额/万元 比例
对外担保累计金额 1,219.44 100%
逾期担保累计金额 0 0%
其
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 0 0%
中
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 1,219.44 0%
其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为9.08%。
六、备查文件目录
山西三水能源股份有限公司
董事会
2019年2月11日