证券代码：871433 证券简称：捷佳润 主办券商：中信建投 广西捷佳润科技股份有限公司 关于确认募集资金用途变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广西捷佳润科技股份有限公司（以下简称：公司）拟对2018年第一次股票发行募集资金用途进行变更确认，现对相关事项公告如下： 一、募集资金情况 公司于2018年10月16日，经第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于 》。2018年10月30日，公司在全国股转系统信息披露平台公告了《2018年第一次股票发行方案（更正后）》。在该方案中确定公司发行股份数量4,624,871股，每股发行价格为人民币9.73元，发行方式为现金认购，预计发行募集资金总额为44,999,994.83元，且该方案于2018年11月1日在公司2018年第三次临时股东大会上予以通过。 2018年11月1日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票发行认购公告》。本次股票发行对象已按照《股票发行认购公告》的规定将认购款缴至公布的缴款账户，本次股票发行金额44,999,994.83元人民币已全部到账。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次认购款进行了审验，2018年11月13日出具了瑞华验字【2018】45030002号《验资报告》。 2018年11月30日公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于广西捷佳润科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3988号），对公司此次股票发行的备案申请予以确认。 二、募集资金原使用计划 根据公司披露的《2018年第一次股票发行方案（更正后）》（公告编号:2018-026）,本次募集资金具体用途如下： 序 计划金额 用途 内容 号 （元） 用于公司日常业务，如市场营销、原材 1 补充流动资金 14,009,994.83 料采购、项目工程实施等流动资金 建设捷佳润现代农业产 用于购买不超过70亩的工业用地以及 2 23,000,000.00 业园――购买工业用地 缴纳相关税费 用于农业大数据产品的研发和智能系 3 产品研发与升级 5,000,000.00 统的升级 4 偿还银行贷款 用于偿还银行贷款 2,990,000.00 合计 44,999,994.83 三、原募集资金实际使用情况 截至本公告发布之日，公司前次募集资金总额44,999,994.83元，已使用的金额为21,463,866.39元，尚未使用的金额23,695,557.79元，具体使用情况如下： 项目 金额（元） 一、募集资金总额 44,999,994.83 加：利息收入 159,429.35 二、可使用募集资金总额 45,159,424.18 三、未经决议而变更用途的募资资金总额 4,937,251.07 其中：补充流动资金 4,937,251.07 四、募集资金使用总额 21,463,866.39 其中：募集资金相关的中介费及税费 789,500.00 材料采购与费用支出 18,947,245.90 研发人员工资及研发直接投入 1,727,120.49 三、截至本公告日募集资金专户余额 23,695,557.79 截至本公告日，本次募集资金分项目使用情况如下： 序 实际使用金额 用途 计划金额（元） 号 （元） 1 补充流动资金 14,009,994.83 18,947,245.90 建设捷佳润现代农业产业 2 23,000,000.00 - 园――购买工业用地 3 产品研发与升级 5,000,000.00 1,727,120.49 4 偿还银行贷款 2,990,000.00 - 合计 44,999,994.83 20,674,366.39 注：未列示募集资金利息收入及募集资金相关的中介费及税费支出。 本次募集资金原计划用于补充流动资金14,009,994.83元，截至本公告日，实际用于补充流动资金为18,947,245.90元，超出计划募集资金用途4,937,251.07元，超出部分金额来源于原计划用于偿还银行贷款及购买工业用地使用权的部分募集资金。 四、募集资金变更用途具体情况及变更原因 （一）募集资金用途变更具体情况 序 用途 内容 原计划金额 调整后金额 号 （元） 用于公司日常业务， 1 补充流动如市场营销、原材料14,009,994.83 24,999,994.83 资金 采购、项目工程实施 等流动资金 建设捷佳 润现代农用于购买不超过70亩 2 业产业园的工业用地以及缴纳23,000,000.00 15,000,000.00 ――购买相关税费 工业用地 产品研发用于农业大数据产品 3 与升级 的研发和智能系统的 5,000,000.00 5,000,000.00 升级 4 偿还银行用于偿还银行贷款 2,990,000.00 - 贷款 合计 44,999,994.83 44,999,994.83 （二）募集资金变更用途的原因 公司前次募集资金计划用于购买工业用地款23,000,000.00元。截至目前，购地尚未进入实质性的“招拍挂”环节，款项使用时间待定，大部分募集资金因用途限制无法灵活调配，降低了募集资金的使用效率。公司目前处于快速成长期，随着公司品牌和行业影响力的提升，公司的业务得到逐步扩张加上季节性影响，（春季是经济作物种植的旺季），开工项目数量及面积均比往月大幅增长，且目前公司承接的政府项目及国营企业项目诸多，但由于政府国企项目回款效率较低，导致公司投入的资金难以在短时间内回笼。故公司急需增加补充流动资金来满足公司业务扩张的需求。将部分购地款变更用于补充流动资金，有利于提高公司可持续经营发展，提高市场占有率。因此，公司决定将用于购买工业用地的金额变更为1500万元，将800万元资金变更用于补充流动资金。若后期购地事项进入“招拍挂”环节需要支付购地款，公司将用其他账户自有资金补足缺口。 公司前次募集资金计划用于偿还银行贷款2,990,000.00元。本次募集资金可使用前，公司已于2018年10月25日用自有资金归还了中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁市分行到期贷款299万元，并于2018年11月7日办理了金额为300万元期限为三年的续贷手续，且该项贷款已申请为政府贴息贷款。为提高募集资金的使用效率，公司决定将原计划用于偿还银行贷款的299万元资金变更用于补充公司流动资金。 五、本次变更募集资金用途对公司经营和财务状况的影响 公司本次变更募集资金用途是根据公司实际经营做出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，更有利于公司可持续经营发展，具有合理性和必要性，不存在通过变更募集资金用途损害公司及股东利益的情形。 本次变更募集资金用途不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。 六、变更募集资金用途履行的程序情况说明 根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定，公司于2019年2月13日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于确认募集资金用途变更的议案》，对公司前次募集资金使用用途的变更予以补充确认。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。 公司前次募集资金用途变更，虽未在发生时及时履行内部决策及信息披露义务，但事后公司进行了补充确认，履行了必要的补充决策程序。同时，本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，保障了公司利益与全体股东利益。 七、备查文件 《广西捷佳润科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 《广西捷佳润科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 广西捷佳润科技股份有限公司 董事会 2019年2月13日