公告编号：2019-013 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 主办券商：太平洋证券 河北志晟信息技术股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资理财产品情况概述 公司第二届董事会第九次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品》议案，拟决定使用闲置资金（不超过人民币8000万元的额度）购买银行理财产品；为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常正常运营、有效控制风险的前提下，现增加前述闲置资金（不超过人民币8000万元的额度）购买理财产品的范围。 （一）理财产品品种及投资额度 公司拟使用最高额度不超过人民币8,000万元（含8,000万元）购买理财产品，进行委托理财投资、购买债券（如：公司债、企业资产支持证券等）、银行理财产品、信托产品、资产管理计划、收益凭证等监管机构批准的金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并进一步授权公司董事长对相应额度内的产品的购买及赎回等相关事宜进行审批，由公司财务部门负责具体实施，授权有效期从2019年1月1日起至2019年12月31日止。 （二）资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。 （三）决策程序 2019年2月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-013 本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。 （四）关联交易 本次购买理财产品不构成关联交易。 二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）购买理财产品的目的及对公司的影响 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金购买较低风险的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二）存在的风险 公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。 （三）内部风险控制措施 1、公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性的闲置资金。 2、为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。 3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。 三、备查文件 （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会 2019年2月15日