优爱智能:关于2018年第四季度使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告
2019-03-02 02:56:18
发布机构:优爱智能
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证券代码:836953 证券简称:优爱智能 主办券商:国泰君安
上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司
关于2018年第四季度使用公司自有闲置资金购买理
财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、投资理财产品情况概述
1.投资品种:安全性高、低风险的短期(不超过一年)理财产品。2.投资金额:任意时间点购买的理财产品单笔不超过人民币2,000
万元,在上述投资额度内资金可以滚动使用。
3.实施方式:公司授权公司总经理具体办理购买理财产品的相关事
宜。
4.该授权额度已经过第一届董事会第十一次会议审议通过,并已经
过2017年年度股东大会审议通过。
5.资金来源:公司的自有闲置资金。
二、已购买理财产品的情况
理财项目1:
1.产品名称:中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2.产品代码:WL35BBX
3.产品类型:保本浮动收益型
4.投资及收益品种:人民币
5.产品风险评级:PR1级,风险水平很低
6.购买理财产品金额:50万元
7.预期年化收益率:3.05%
8.理财投资期限:开放式无固定期限,2014年10月21日起每35
天为一个投资周期(遇节假日投资周期会延长)
9.资金来源:闲置自有资金
10.关联关系说明:公司与中国工商银行无关联关系。
理财项目2:
1.产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期2.产品代码:SXEDXBBX
3.产品类型:保本浮动收益型
4.投资及收益品种:人民币
5.产品风险评级:PR1级,风险水平很低
6.购买理财产品金额:50万元
7.预期年化收益率:
理财天数 预期年化收益率
28―62天 3.10%
63―91天 3.25%
92―181天 3.35%
182―365天 3.45%
8.理财投资期限:开放式无固定期限
9.资金来源:闲置自有资金
10.关联关系说明:公司与中国工商银行无关联关系。
理财项目3:
1.产品名称:中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品
2.产品代码:ZHQYBB20160600001
3.产品类型:保本浮动收益型
4.投资及收益品种:人民币
5.产品风险评级:一盏警示灯级,风险水平很低
6.购买理财产品金额:30万元
7.预期年化收益率:
1天≤投资期<7天,客户预期年化收益率2.10%;
7天≤投资期<14天,客户预期年化收益率2.20%;
14天≤投资期<28天,客户预期年化收益率2.70%;
28天≤投资期<63天,客户预期年化收益率3.00%;
63天≤投资期<91天,客户预期年化收益率3.05%;
91天≤投资期<182天,客户预期年化收益率3.10%;
182天≤投资期<364天,客户预期年化收益率3.30%;
投资期≥364天,客户预期年化收益率3.40%。
8.理财投资期限:无固定期限,自产品成立日起,每7个自然日为一个投资周期,投资者通过申购/签约自动理财或赎回在开放日参与或退出投资周期的运作。开放日为每周三。
9.资金来源:闲置自有资金
10.关联关系说明:公司与中国建设银行无关联关系。
自2018年10月1日至2018年12月31日公司使用闲置自有资金共3次购买理财产品130万元,到期赎回6次,合计金额为330万元,投资收益共40,080.26元,2018年12月31日尚未赎回理财产品金额为300万元。
理财产品具体情况如下:
单位:元
日期 摘要 购买金额 赎回金额 未赎回余额投资收益
2018-10-9到期工行保本型法人35天稳利人 700,0004,300,0002,393.42
民币理财产品WL35BBX
2018-10-10赎回建行理财乾元周周利开放式 300,0004,000,0003,662.05
保本理财产品
2018-11-7到期工银理财保本型"随心e"(定 1,000,0003,000,00020,405.48
向)2017年第3期SXEDXBBX
2018-11-16申购工行保本型法人35天稳利人 500,000 3,500,000
民币理财产品WL35BBX
2018-11-21申购建行理财乾元周周利开放式 300,000 3,800,000
保本理财产品
2018-12-7到期工银理财保本型"随心e"(定 300,0003,500,0002,088.49
向)2017年第3期SXEDXBBX
2018-12-13申购工银理财保本型"随心e"(定 500,000 4,000,000
向)2017年第3期SXEDXBBX
2018-12-21到期工行保本型法人35天稳利人 500,0003,500,0001,462.33
民币理财产品WL35BBX
2018-12-26赎回建行理财乾元周周利开放式 500,0003,000,00010,068.49
保本理财产品
三、购买理财产品的目的、风险和防控措施
1.购买理财产品的目的
购买理财产品为提高资金使用效率,降低公司财务费用,在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下,进行适度低风险的短期理财,
增加公司收益。
2.购买理财产品的风险
尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除其受到市场波动的影响。公司根据金融市场的变化及自身资金需要发生变化,会进行适时适量的介入,因此购买理财产品的实际收益不可预期。
3.风险防控措施
公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品,并保证投资资金均为公司自有闲置资金;
公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易;公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户,不得使用他人账户进行操作理财产品业务;
公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险,公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、备查文件
《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司
董事会
2019年3月1日