证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券 宁波时代铝箔科技股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，宁波时代铝箔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截止2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、第一次募集资金情况 2016年10月17日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》（公告编号：2016-031），且该议案于2016年11月8日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。本次定向发行股票7,930,000股，发行价格为每股人民币2.50元，共计募集资金19,825,000.00元，扣除发行费用283,018.87元后，募集资金净额为人民币19,541,981.13元。2016年12月23日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验[2016]4794号验资报告，对公司本次股票发行资金到位情况进行了验证；2017年3月6日，公司收到全国中小 企业股份转让系统文件《关于宁波时代铝箔科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1262号），确认本次发行股票7,930,000股，其中限售股7,930,000股，不予限售0股。 2、第二次募集资金情况 2017年11月6日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》（公告编号：2017-034），且该议案于2017年11月22日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。本次定向发行股票1,380,000股，发行价格为每股人民币3.00元，共计募集资金4,140,000.00元，扣除发行费用198,113.21元后，募集资金净额为人民币3,941,886.79元。2017年12月29日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验[2017]5358号验资报告，对公司本次股票发行资金到位情况进行了验证；2018年2月27日，公司收到全国中小企业股份转让系统文件《关于宁波时代铝箔科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]712号），确认本次发行股票1,380,000股，其中限售股1,380,000股，不予限售0股。 二、募集资金存放和管理情况 1、第一次募集资金的存放情况 公司董事会根据全国股转系统关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型股票公司融资》的相关要求，公司为该次股票发行设立募集资金专项账户，并与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司横街支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。截至2018年12月31日，本 次股票发行募集资金已使用19,706,553.45元，募集资金余234,657.67元。 上述募集资金专项账户基本信息如下： 户名 宁波时代铝箔科技股份有限公司募集资金专项账户 开户行 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司横街支行 账户 81290101310000168 2、第二次募集资金的存放情况 公司董事会根据全国股转系统关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型股票公司融资》的相关要求，公司为该次股票发行设立募集资金专项账户，并与中国农业银行股份有限公司宁波横街支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。截至2018年12月31日，本次股票发行募集资金已使用完毕。 上述募集资金专项账户基本信息如下： 户名 宁波时代铝箔科技股份有限公司募集资金专项账户 开户行 中国农业银行股份有限公司宁波横街支行 账户 39413001040013004 3、募集资金的管理情况 2016年10月17日，第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》，公司募集资金的使用及管理严格按照该制度的要求执行。制度中就募集资金的定义、存储、使用、管理及监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用，这对公司未来募集资金的规范使用起到了良好的监督作用。三、募集资金实际使用情况 1、第一次募集资金实际使用情况 根据公司2016年10月18日公告的《股票发行方案》（公告编号：2016-032）承诺募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款和生产项目建设，截至2018年12月31日，上述募集资金已使19,706,553.45元，具体使用情况如下： 项目 截至2018年12月31日 一、募集资金总额 19,825,000.00 加：利息收入 116,211.12 募集资金净额 19,941,211.12 二、募集资金使用 19,706,553.45 补充流动资金 10,879,522.45 偿还宁波银行借款 3,000,000.00 新厂房主体工程尾款 2,000,000.00 新厂房装修工程款 1,000,000.00 无尘车间净化工程款 1,493,031.00 铝箔印刷涂布复合设备尾款 1,150,000.00 涂层生产线附属设备 184,000.00 三、募集资金余额 234,657.67 2、第二次募集资金实际使用情况 根据公司2017年11月7日公告的《股票发行方案》（公告编号：2017-035）承诺募集资金主要用于补充流动资金，截至2018年12月31日，上述募集资金已使用完毕，具体使用情况如下： 项目 截至2018年12月31日 一、募集资金总额 4,140,000.00 加：利息收入 4,429.33 募集资金净额 4,144,429.33 二、募集资金使用 4,144,429.33 补充流动资金 4,144,429.33 三、募集资金余额 - 四、变更募集资金用途使用情况 报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于2019年3月11日经公司第二届董事会第八次会议审议批准报出。 宁波时代铝箔科技股份有限公司 董事会 2019年3月11日