603456:九洲药业关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金公告
2019-03-11 17:31:05
发布机构:九洲药业
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证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2019-012
浙江九洲药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司本次暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额为:2.70亿元,全部来源于CMO多功能生产基地建设项目暂时闲置募集资金。
公司本次暂时闲置募集资金临时补充流动资金的期限为:自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
(一)非公开发行项目募集资金到账及存储情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2457号核准,并经上海证券交易所同意,浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票13,793,103股,每股发行价为人民币58.00元,共计募集资金799,999,974.00元,扣除发行费用后募集资金净额为777,662,349.73元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天健验【2015】477号《验资报告》,且已全部存放于募集资金专户管理。上述募集资金净额将全部用于以下募投项目:
单位:万元
项目名称 序
计划总投资 拟投入募集资金
号
1 CMO多功能生产基地建设项目 50,171.37 46,000.00
2 CRO/CMO研发中心建设项目 10,127.25 10,000.00
3 补充流动资金 24,000.00 24,000.00
合计 84,298.62 80,000.00
(二)前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于2018年4月19日经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会
议审议通过,同意公司使用总额不超过人民币4.00亿元的暂时闲置募集资金临时
补充流动资金。使用期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起不超过
12个月。具体内容详见公司相关公告(公告编号:2018-036)。上述募集资金归
还情况如下:
1、2018年8月16日,公司将CRO/CMO研发中心建设项目中用于临时补充流
动资金的3,000万元,提前归还至募集资金专户。具体内容详见公司相关公告(公
告编号:2018-072)。
2、2018年11月8日,公司将CRO/CMO研发中心建设项目中用于临时补充流
动资金的7,000万元,提前归还至募集资金专户。具体内容详见公司相关公告(公
告编号:2018-094)。
3、2019年1月29日,公司将CMO多功能生产基地建设项目中用于临时补充
流动资金的1,500万元,提前归还至募集资金专户。具体内容详见公司相关公告
(公告编号:2019-004)。
4、2019年3月7日,公司将CMO多功能生产基地建设项目中用于临时补充流
动资金的28,500万元,归还至募集资金专户。具体内容详见公司相关公告(公告
编号:2019-006)。
二、非公开发行项目募集资金投资项目的基本情况
截止2018年12月31日,公司本次非公开发行募集资金投资项目基本情况
如下:
单位:万元
拟投入 已累计投 工程进 募集资
序号 项目名称 户名(开户银行) 募集资金 资金额 度(%)金账户
金额 余额
CMO多功能生 浙江瑞博制药有限公司 16,043.94 382.63
1 产基地建设项目 (中国农业银行股份有限公 46,000.00 [注1] 31.98 [注2]
司台州椒江支行)
CRO/CMO研发 浙江海泰医药有限公司 816.32
2 中心建设项目 (中国农业银行股份有限公 10,000.00 915.56 9.04 [注3]
司杭州下沙支行)
3 补充流动资金 浙江九洲药业股份有限公司 24,000.00 24,000.00 100 0.00
(中国银行台州市分行) [注4]
合计 80,000.00 40,959.50 1,198.95
[注5]
注1:2015年12月4日公司召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了以募集资
金8,647.46万元置换预先投入的自筹资金,2015年12月1日至2017年12月31日,使用
募集资金4,278.57万元用于募投项目建设;2018年度,使用募集资金3,117.91万元用于募
投项目建设;累计投资金额为16,043.94万元。
注2:为提升资金使用效益,经公司董事会决议批准,公司将CMO多功能生产基地
建设项目闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金,募集资金使用期限自公司第六届董事会
第五次会议审议通过之日起不超过12个月。
注3:为提高暂时闲置募集资金的收益,海泰医药将8,500万元暂时闲置募集资金存
入七天通知存款。
注4:将22,350.00万元补充流动资金;支付主承销商中信证券股份有限公司的保荐承
销费1,650.00万元,共计24,000万元;该募集资金专户已于2017年11月注销,账户余额
1.24万元已永久补充公司流动资金。
注5:“募集资金账户余额”指包含银行存款利息并扣除银行手续费等的净额。
三、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为合理利用募集资金,提高募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,公司全资子公司浙江瑞博制药有限公司(以下简称“瑞博制药”)拟使用2.70亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。
本次授权瑞博制药使用暂时闲置募集资金补充流动资金,仅限于开展与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
2019年3月11日,公司召开第六届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意瑞博制药将CMO多功能生产基地建设项目暂时闲置募集资金2.70亿元临时补充流动资金,使用期限自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。
公司第六届董事会第十三次会议的召集、召开及决策程序严格按照《公司法》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求,会议合法有效。
五、专项意见
1、独立董事意见
公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金,内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,有助于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,符合公司发展及广大投资者的利益。
我们同意瑞博制药使用CMO多功能生产基地建设项目暂时闲置募集资金
2.70亿元临时补充流动资金。上述募集资金临时补充流动资金的使用期限,自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。
2、监事会意见
公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,符合公司发展及广大投资者的利益。公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金未违反相关法律、法规和部门规章的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。监事会将密切跟踪并监督该部分募集资金使用及归还情况。
3、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,无需经股东大会审议,公司已履行了必要的审批程序。瑞博制药本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金,未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行;该等闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营,未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;单次补充流动资金时间不超过12个月。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。保荐机构同意九洲药业本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议;
2、第六届监事会第八会议决议;
3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
4、中信证券股份有限公司关于浙江九洲药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2019年3月12日