603456:九洲药业关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
2019-03-11 17:31:06
发布机构:九洲药业
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证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2019-011
浙江九洲药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,经公司第六届董事会第十三次会议审议,同意公司全资子公司浙江海泰医药科技有限公司(以下简称“海泰医药”)使用最高不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金,购买保本型理财产品,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2457号核准,并经上海证券交易所同意,公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票13,793,103股,每股发行价为人民币58.00元,共计募集资金799,999,974.00元,扣除发行费用后募集资金净额为777,662,349.73元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天健验【2015】477号《验资报告》,且已全部存放于募集资金专户管理。上述募集资金净额将全部用于以下募投项目:
单位:万元
序
项目名称 计划总投资 拟投入募集资金
号
1 CMO多功能生产基地建设项目 50,171.37 46,000.00
2 CRO/CMO研发中心建设项目 10,127.25 10,000.00
3 补充流动资金 24,000.00 24,000.00
合计 84,298.62 80,000.00
二、募集资金使用情况
截止2018年12月31日,本次非公开发行募集资金投资项目基本情况如下:
单位:万元
拟投入 已累计投 工程进 募集资
序号 项目名称 户名(开户银行) 募集资金 资金额 度(%)金账户
金额 余额
CMO多功能生 浙江瑞博制药有限公司 16,043.94 382.63
1 产基地建设项目 (中国农业银行股份有限公 46,000.00 [注1] 31.98 [注2]
司台州椒江支行)
CRO/CMO研发 浙江海泰医药有限公司 816.32
2 中心建设项目 (中国农业银行股份有限公 10,000.00 915.56 9.04 [注3]
司杭州下沙支行)
3 补充流动资金 浙江九洲药业股份有限公司 24,000.00 24,000.00 100 0.00
(中国银行台州市分行) [注4]
合计 80,000.00 40,959.50 1,198.95
[注5]
注1:2015年12月4日公司召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了以募集资
金8,647.46万元置换预先投入的自筹资金,2015年12月1日至2017年12月31日,使用
募集资金4,278.57万元用于募投项目建设;2018年度,使用募集资金3,117.91万元用于募
投项目建设;累计投资金额为16,043.94万元。
注2:为提升资金使用效益,经公司董事会决议批准,公司将CMO多功能生产基地
建设项目闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金,募集资金使用期限自公司第六届董事会
第五次会议审议通过之日起不超过12个月。
注3:为提高暂时闲置募集资金的收益,海泰医药将8,500万元暂时闲置募集资金存
入七天通知存款。
注4:将22,350.00万元补充流动资金;支付主承销商中信证券股份有限公司的保荐承
销费1,650.00万元,共计24,000万元;该募集资金专户已于2017年11月注销,账户余额
1.24万元已永久补充公司流动资金。
注5:“募集资金账户余额”指包含银行存款利息并扣除银行手续费等的净额。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
公司本次非公开发行募集资金投资项目建设周期较长,存在部分暂时闲置募
集资金,本着股东利益最大化原则,为提高公司募集资金使用效率,在不影响公
司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,海泰医药拟使用最高不超过人民币
7,000万元的暂时闲置募集资金,购买保本型理财产品。在上述额度内,资金可
滚动使用,具体计划如下:
1、投资品种
为控制风险,使用暂时闲置募集资金购买的理财产品为期限不超过12个月的保本型理财产品。
2、资金来源
资金来源为海泰医药暂时闲置募集资金,不影响公司募集资金投资项目正常实施进度,也不会影响公司正常经营流动资金所需。
3、决议有效期
公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜,授权期限自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司2019年度董事会召开之日止。。
四、风险控制措施
海泰医药购买的为一年以内保本型理财产品,风险可控。公司已按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的理财产品购买审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。
五、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品,不影响公司募集资金投资项目正常实施进度。投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的保本型理财产品投资,有利于提高暂时闲置募集资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
六、专项意见
1、独立董事意见
(1)在保障公司资金安全的前提下,海泰医药使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金的收益;本次使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东利益的情形;
(2)上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序。同意海泰医药使用最高不超过人民币7,000万元暂时闲置募集资金,购买保本型理财产品。
2、监事会意见
公司于2019月3月11日召开的第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。监事会认为:在保障资金安全的
前提下,海泰医药使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金的收益;本次使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东利益的情形。
同意海泰医药使用最高不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金,购买保本型理财产品。
3、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,无需经股东大会审议,公司已履行了必要的审批程序。海泰医药本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品,未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行;本次使用暂时闲置募集资金计划购买的保本型理财产品具有安全性和流动性较高、满足保本要求等特点,有利于上市公司提高募集资金的使用效率,实现股东利益最大化。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。保荐机构同意九洲药业本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品。
七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议
2、第六届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议决议的独立意见
4、中信证券股份有限公司关于九洲药业使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2019年3月12日