证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-016 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过6000万元(含 6000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证 券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。自第二届董事会第十九次会 议审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月 （含）。在决议有效期内，公司可根据理财产品或结构性存款期限在上述可用资 金额度内滚动投资使用。同时，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长具 体实施上述事宜。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股 份有限公司均发表了明确同意的意见。 具体内容请见公司2018年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2018-086）。 一、公司购买保本型银行产品的基本情况 金额 预期 签约银行名 投资产品 关联 产品类型 （万 起始日 到期日 年化 资金来 称 名称 关系 元） 收益 源 率 江苏银行股 聚宝财富 无 保本浮动 1700 2019年3 2019年6 3.95% 募集资 份有限公司 宝溢融 收益型 月13日 月12日 金 宁波银行股 智能定期 无 保本浮动 800 2019年3 2019年6 3.00% 募集资 份有限公司理财16号 收益型 月4日 月3日 金 利多多对 上海浦东发 公结构性 保证收益 2019年2 2019年5 募集资 展银行股份 存款固定 无 型 2500 月28日 月29日 3.80% 金 有限公司 持有期 JG902期 二、审批程序 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于第二届董事会第十 九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐 机构海通证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品 的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司股东大会审议。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动 性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。 2、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）针对投资风险，拟采取措施如下： 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能 影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期 对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能 发生的收益和损失，向审计委员会报告； 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计； 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 四、对公司影响 在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安 全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 五、备查文件 1.相关理财产品的协议书及产品说明书 特此公告。 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会 2019年3月11日