中环环保:前次募集资金使用情况专项报告
2019-03-11 20:55:51
发布机构:中环环保
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安徽中环环保科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,安徽中环环保科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)编制的截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金情况
(一)前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1361号)核准,公司于2017年8月9日向社会公开发行人民币普通股(A股)2,667.00万股,每股发行价为8.78元,应募集资金总额为人民币23,416.26万元(以下非特别说明币种都系人民币),根据有关规定扣除发行费用3,409.43万元后,实际募集资金金额为20,006.83万元。该募集资金已于2017年8月15日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2017]4822号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)前次募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年9月5日,公司与徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行、中国建设银行股份有限公司合肥金寨路支行、上海浦东发展银行合肥分行营业部、合肥科技农村商业银行股份有限公司城东支行和海通证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》,在上述四家银行分别开设募集资金专项账户。三方
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行
符合相关规定。
2017年9月22日,公司、桐城市清源水务有限公司、桐城市中环水务有限
公司、夏津县中环水务有限公司与兴业银行股份有限公司合肥政务区支行、中国
工商银行股份有限公司合肥城建支行和海通证券股份有限公司分别签署《募集资
金四方监管协议》,在上述两家银行分别开设募集资金专项账户。四方监管协议
与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行符合相关
规定。
2018年5月31日,公司、宁阳宜源中水回用有限公司与中国工商银行股份
有限公司宁阳支行和海通证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》,在
中国工商银行股份有限公司宁阳支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深
圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行符合相关规
定。
募集资金的初始和截至2018年12月31日止存放情况如下:
金额单位:人民币万元
银行名称 银行账号 初始存放金额 2018年12月 备注
31日余额
徽商银行股份有限公 1020501021001121055 9,866.26 0.53
司合肥太湖路支行
中国建设银行股份有 2018年4月27
限公司合肥金寨路支 34050146860700000384 5,500.00 - 日已注销
行
上海浦东发展银行合 58010078801800000208 4,000.00 - 2018年4月26
肥分行营业部 日已注销
合肥科技农村商业银 2018年12月26
行股份有限公司城东 20000469238510300000034 1,400.00 - 日已注销
支行
兴业银行股份有限公 499010100100250473 - - 2018年12月26
司合肥政务区支行 日已注销
兴业银行股份有限公 499070100100188946 - - 2018年4月20
司合肥政务区支行 日已注销
中国工商银行股份有 1302011719020367936 - - 2018年5月4日
限公司合肥城建支行 已注销
中国工商银行股份有 1604010729022297855 - - 2018年12月26
限公司宁阳支行 日已注销
合计 ―― 20,766.26 0.53
注:初始存放金额包括部分发行费用759.43万元。
截至2018年12月31日止,公司累计实际投入项目的募集资金款项共计
20,180.57万元,累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净
额为192.97万元,募集资金专户应有余额19.24万元。因募集资金账户中募集资
金已经全部使用完毕,为方便账户管理,公司将上述账户募集资金存放期间产生
的利息共计18.71万元转入公司自有资金账户,募集资金专户结存余额0.53万元,
公司董事会已于2018年12月26日对上述募集专户注销情况进行了公告。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金公司承诺投资的项目为:桐城市南部新区污水处理厂及配套污
水管网工程PPP项目、桐城市城南污水处理厂二期工程项目、夏津县第二污水
处理厂及配套管网工程项目和宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项
目。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2018年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件1。公
司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异系项目募集资金专户的银行
存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额投资所致。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2017年9月5日止,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及置换具体情况如下:
金额单位:人民币万元
项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
桐城市南部新区污水处理厂及配套 5,500.00 4,329.29
污水管网工程PPP项目
桐城市城南污水处理厂二期工程项 9,106.83 103.48
目
夏津县第二污水处理厂及配套管网 4,000.00 4,000.00
工程项目
宁阳县污水处理厂再生水利用/中 1,400.00 1,044.37
水回用工程项目
合 计 20,006.83 9,477.14
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核,并出具了会专字[2017]4940号《关于安徽中环环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,公司使用募集资金9,477.14万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
(五)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2018年12月31日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(六)闲置募集资金情况说明
1、公司使用闲置募集资金的情况
(1)购买理财产品
2017年9月7日,公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,使用不超过9,000.00万元的闲置募集资金投资短期、低风险的保本型理财产品和转
存结构性存款、协定存款等,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均表示同意并出具了核查意见。
公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理,截至2018年12月31日止,公司使用闲置募集资金购买的理财产品和转存结构性存款、协定存款等余额为0.00元。
(2)补充流动资金
截至2018年12月31日止,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
2、公司尚未使用募集资金情况
截至2018年12月31日止,公司前次募集资金净额20,006.83万元,实际使用募集资金20,180.57万元,桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程PPP项目、夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目、桐城市城南污水处理厂二期工程项目和宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目的七个募集资金账户已注销。募集资金可用余额19.24万元系结存的银行存款利息及理财产品收益,公司将其中18.71万元转入自有资金账户,并计划将余额0.53万元转入自有资金账户后注销所有募集资金账户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺20%(含20%)以上的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截至2018年12月31日止,公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
2019年3月12日
附件1:
前次募集资金使用情况对照表
截至2018年12月31日
编制单位:安徽中环环保科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额: 20,006.83 已累计使用募集资金总额: 20,180.57
变更用途的募集资金总额: - 各年度使用募集资金总额: 20,180.57
2017年:12,128.76(其中以募集资金置换预先投入募集资金项目的自
变更用途的募集资金总额比例: - 筹资金的金额9,477.14万元)
2018年:8,051.81
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
111013 实际投资金 项目达到预定
序 募集前承 募集后承 实际投资 募集前承 募集后承诺 实际投资 额与募集后 可以使用状态
号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 金额 诺投资金 投资金额 金额 承诺投资金 日期
额 额 额 额的差额*
注1
承诺投资项目
桐城市南部新区污水处 桐城市南部新区污水处
1 理厂及配套污水管网工 理厂及配套污水管网工 5,500.00 5,500.00 5,501.75 5,500.00 5,500.00 5,501.75 1.75 2018年2月
程PPP项目 程PPP项目
桐城市城南污水处理厂 桐城市城南污水处理厂 9,106.83 9,106.83 9,278.34 9,106.83 9,106.83 9,278.34 171.51 2018年10月
2 二期工程项目 二期工程项目
夏津县第二污水处理厂 夏津县第二污水处理厂 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - 2018年1月
3 及配套管网工程项目 及配套管网工程项目
宁阳县污水处理厂再生 宁阳县污水处理厂再生
4 水利用/中水回用工程 水利用/中水回用工程 1,400.00 1,400.00 1,400.48 1,400.00 1,400.00 1,400.48 0.48 2018年12月
项目 项目
承诺投资项目合计 20,006.83 20,006.83 20,180.57 20,006.83 20,006.83 20,180.57 173.74
注1:公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异系项目募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额投资
所致。
111013
附件2:
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2018年12月31日
编制单位:安徽中环环保科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
实际投资项目 截止日投资 承诺项目达 最近两年一期实际效益*注1 截止日累 是否达到预
序 项目累计产 产年年平均 计实现效 计效益
号 项目名称 能利用率 效益 2016年度 2017年度 2018年度 合计 益
桐城市南部新区污水处
1 理厂及配套污水管网工 不适用 注2 不适用 不适用 90.72 90.72 90.72 是
程PPP项目
2 桐城市城南污水处理厂 不适用 注3 不适用 不适用 107.92 107.92 107.92 是
111013 二期工程项目
3 夏津县第二污水处理厂 不适用 注4 不适用 不适用 14.10 14.10 14.10 是
及配套管网工程项目
宁阳县污水处理厂再生
4 水利用/中水回用工程项 不适用 注5 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目
注1:本表中实际效益系净利润,宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目截至2018年12月31止达到可使用状态,并于2019年1
月正式投产,故截至2018年12月31日止,该项目尚未实现效益;
注2:桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程PPP项目预计的财务内部收益率为7%;
注3:桐城市城南污水处理厂二期工程项目预计的财务内部收益率为8.99%;
注4:夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目预计的财务内部收益率为7.34%;
注5:宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目预计的财务内部收益率分别为10.79%、7.65%。
111013