公告编号：2019-009 证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：广发证券 安徽古井酒店发展股份有限公司 关于使用闲置流动资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为提高公司闲置流动资金使用效率、增加收益，在确保不影响公司流动资金使用计划的前提下,根据相关的法律法规、《公司章程》、《投资管理制度》等相关规定，公司拟使用闲置流动资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。 一、投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 公司拟根据市场情况择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。 （二）投资额度 公司拟投资额度最高不超过人民币1，000万元（含1，000万元），在上述额度内资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期保本型理财产品总额不超过人民币1,000万元。公司授权总经理审批购买理财产品的相关事宜，财务部在额度范围内负责具体实施。 （三）资金来源 公告编号：2019-009 公司购买理财产品使用的资金来源于闲置的流动资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （四）决策程序 此议案已经公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一 次会议审议通过，尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 （五）投资期限 自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。 （六）关联交易情况 公司使用闲置流动资金购买银行短期理财产品不构成关联交易。 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响 （一）对外投资的目的 公司适时使用闲置流动资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报。 （二）存在风险 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期； （三）对公司影响 公告编号：2019-009 公司使用闲置流动资金是在确保公司流动资金使用计划的前提下实施的，不影响流动资金的投资项目资金需求和进度，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 安徽古井酒店发展股份有限公司 董事会 2019年3月12日