公告编号：2019-008 证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：广发证券 安徽古井酒店发展股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，安徽古井酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2018年第一次股票发行部分募集资金用途进行变更。 一、募集资金的基本情况 2018年9月20日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过《安徽古井酒店发展股份有限公司2018年第一次股票发行方案（修订版二）》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的认购合同》议案，2018年11月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于安徽古井酒店发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3693号）。本次发行股票15,000,000股，募集 公告编号：2019-008 资金总额为人民币39,300,000元。此次募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2018年10月9日出具了大华验字[2018]000559号《验资报告》，确认募集资金已经全部到位。该次股票发行的募集资金已存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户。 二、原募集资金的使用计划 根据公司披露的《股票发行方案》和《股票发行情况报告书》，公司的募集资金用途为：a、拟用不超过25,000,000.00元偿还股东借款，以改善公司资产负债结构；b、剩余募集资金拟用于直营门店项目建设。具体明细如下： 序号 项目名称 募集资金拟投入金额（元） 1 偿还股东借款 25,000,000.00 2 直营门店项目建设 14,300,000.00 3 合计 39,300,000.00 本次发行股票1,500万股，募集资金总额为人民币3,930万元，扣除发行费用55万元，2018年11月偿还股东安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司借款2,500万元，新直营店项目建设211.39万元,累计获得利息2.25万元，。截止2019年3月11日，募集资金账户余额1165.86万元。 三、变更后的募集资金用途情况说明 公告编号：2019-008 （一）变更后的募集资金用途 为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效率，公司拟将募集资金使用计划变更如下表： 序号 项目名称 募集资金拟投入金额（元） 1 偿还股东借款 25,000,000.00 2 直营门店项目建设 9,300,000.00 3 补充流动资金 5,000,000.00 4 合计 39,300,000.00 （二）变更原因 根据公司实际运营情况，公司2019年发展重点放在直营门店形象、效益双提升，直营门店项目投资建设将围绕形象、效益提升原则谨慎选择。故将原计划“直营门店项目建设”14,300,000元调整至用于“直营门店项目建设”9,300,000.00元，并补充流动资金5,000,000.00元。 四、变更募集资金用途履行的程序情况说明 该事项已经公司第二届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议审议通过，该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。公司本次变更募集资金用途符合全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》 公告编号：2019-008 等相关规定的要求，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形。同时，本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，保障了公司利益与全体股东利益。 安徽古井酒店发展股份有限公司 董事会 2019年3月12日