证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2019-006 滨化集团股份有限公司 关于2019年度预计担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化燃料有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计106,000万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为66,003.45万元。 本次担保无反担保 对外担保逾期的累计数量：0 公司于2019年3月13日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2019年度预计担保事项的议案》，无关联董事需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司子公司的融资需求，2019年度公司拟为下列全资子公司提供担保，担保总额度为106,000万元（不含截至2018年12月31日的担保余额）。其中： 1、山东滨化东瑞化工有限责任公司12,000万元； 2、山东滨化瑞成化工有限公司2,000万元； 3、山东滨化燃料有限公司2,000万元； 4、黄河三角洲（滨州）热力有限公司90,000万元。 上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。上述担保额度的有效期为2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。 （二）内部决策程序 公司于2019年3月13日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2019年度预计担保事项的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，无关联董事需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：王树华，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：环氧丙烷、氢氧化钠、盐酸、氯气、氢气等的生产销售，注册资本150,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2018年资产总额215,648.36万元，负债总额14,125.82万元，流动负债13,492.49万元，资产净额201,522.54万元，营业收入264,440.00万元，净利润27,321.09万元。 2、山东滨化瑞成化工有限公司，法定代表人：李民堂，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：三氯乙烯等产品的生产与销售，注册资本9,000.00万元，山东滨化东瑞化工有限公司持有该公司100%股权。2018年资产总额18,979.43万元，负债总额5,715.79万元，流动负债5,616.53万元、资产净额13,263.65万元，营业收入31,853.39万元，净利润1,516.47万元。 3、山东滨化燃料有限公司，法定代表人：王树华，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环908号，经营范围：煤炭、石油焦的销售，注册资本1,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2018年资产总额5,522.58万元，负债总额1,272.75万元，流动负债1,272.75万元，资产净额4,249.83万元，营业收入41,106.86万元，净利润809.86万元。 4、黄河三角洲（滨州）热力有限公司，法定代表人：王树华，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环路358号黄河三角洲（滨州）热力有限公司1号，经营范围：热力供应；电力生产供应；电力销售；钢材、建材销售，注册资本38,500.00万元，2018年资产总额246,759.70万元，负债总额206,224.94万元，流动负债 111,773.85万元，资产净额40,534.76万元，营业收入41,486.62万元，净利润3,258.47万元。 三、担保协议的主要内容 目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度。具体发生的担保事项，公司将授权董事长签署相关担保文件，并根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行披露。 四、董事会意见 公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在重大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力。独立董事已对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见，同意对上述公司在担保额度内进行担保。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至本公告披露日，包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额为66,003.45万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额66,003.45万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为10.76%和10.76%。 不存在逾期担保的情况。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 2019年3月14日