证券代码：833568 证券简称：华谊创星 主办券商：中信建投 华谊创星 NEEQ:833568 北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司 HuayiBrothersStarMakerEntertainmentTechnologyCorporation 年度报告摘要 2018 一. 重要提示 1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转 让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。 1.2公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.3公司全体董事出席了第二届董事会第6次会议，审议通过本次年度报告。 1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见 的审计报告。 1.5公司联系方式 信息披露事务管理人/董事会秘书 王忠磊 职务 董事长、董事会秘书（代） 电话 010-65805863 传真 010-65881512 电子邮箱 ircx@huayimedia.com 公司网址 无 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟总部办公大楼5层100027 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况 2.1主要财务数据 单位：元 本期（末） 上期（末） 本期（末）比上期（末） 增减比例% 资产总计 251,262,567.86 246,296,532.64 2.02% 归属于挂牌公司股东的净资产 240,678,953.76 239,826,635.52 0.36% 营业收入 57,004,721.51 112,642,749.37 -49.39% 归属于挂牌公司股东的净利润 852,318.24 -2,537,138.00 133.59% 归属于挂牌公司股东的扣除非 -396,575.34 -3,411,235.27 - 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 16,227,516.71 57,381,349.74 -71.72% 加权平均净资产收益率 0.35% -1.05% - 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.04 133.59% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.04 - 归属于挂牌公司股东的每股净 3.34 3.33 0.36% 资产（元/股） 2.2普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期 期末 数量 比例% 变动 数量 比例% 无限售股份总数 55,329,500 76.85% 16,437,250 71,766,750 99.68% 无限售 其中：控股股东、实际控制人 39,350,000 54.65% 12,400,000 51,750,000 71.88% 条件股份 董事、监事、高管 500 0.00% 77,250 77,750 0.11% 核心员工 - - - - - 有限售股份总数 16,670,500 23.15% -16,437,25 233,250 0.32% 0 有限售 其中：控股股东、实际控制人 12,400,000 17.22% -12,400,00 - - 条件股份 0 董事、监事、高管 4,270,500 5.93% -4,037,250 233,250 0.32% 核心员工 - - - - - 总股本 72,000,000 - 0 72,000,000 - 普通股股东人数 66 2.3普通股前五名股东情况（基础层） 单位：股 序 期末持 期末持有 期末持有无 号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比例% 限售股份 限售股份数 数量 量 1 华谊兄弟传媒 51,750,000 - 51,750,000 71.88% - 51,750,000 股份有限公司 兄弟姐妹（天 2 津）文化信息咨 11,377,000 - 11,377,000 15.80% - 11,377,000 询合伙企业（有 限合伙） 3 杨�` 1,546,000 3,727,000 5,273,000 7.32% - 5,273,000 4 高民 922,000 - 922,000 1.28% - 922,000 5 明才华 365,000 - 365,000 0.51% - 365,000 合计 65,960,000 3,727,000 69,687,000 96.79% 0 69,687,000 普通股前五名股东间相互关系说明： 公司股东兄弟姐妹普通合伙人丁琪系公司董事、控股股东华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监，公司股东兄弟姐妹与华谊兄弟存在关联关系。除此之外，前五名股东间 无关联关系。公司挂牌已满两年，根据相关规定，已于2018年3月对其控股股东华谊兄弟传媒 股份有限公司在挂牌前持有的股票余下的三分之一完成解除限售操作，限售股份可转让时间为 2018年3月21日。 2.4公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 截至2018年12月31日，公司实际控制人与控股股东持股比例如下： 王忠军 王忠磊 22.02% 6.01% 华谊兄弟传媒股份有限公司 兄弟姐妹(天津)文化信息咨询合伙企业(有限合伙) 71.88% 15.80% 北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司 注： 王忠军先生，合计持有华谊兄弟传媒股份有限公司股份22.02%，其中，直接持有华谊兄弟传媒股份有限公司股份20.69%，通过“西藏信托-莱沃26号集合资金信托计划”间接持有华谊兄弟传媒股份有限公司股份0.63%，通过“西藏信托－盛景28号单一资金信托”间接持有华谊兄弟传媒股份有限公司股份0.58%，通过“西藏信托－盛景18号单一资金信托”间接持有华谊兄弟传媒股份有限公司股份0.11%。 王忠磊先生，直接持有华谊兄弟传媒股份有限公司股份6.01%。 三. 涉及财务报告的相关事项 3.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知的规定和要求，公司将对原会计政策相关内容进行相应变更。 根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司调整了财务报表列报，调整项目如下： （一）资产负债表主要变更为： 1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目。 2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。 3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目。 4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目， 5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目。 6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。 7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。 （二）利润表主要变更为： 1、从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目。 2、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。 上述会计政策变更，仅为财务报表列示项目发生变化，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响，对公司以往年度已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润均不产生影响。 3.2因会计差错更正需追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 34,867,328.99 83,105,745.43 应收票据及应收账 34,867,328.99 83,105,745.43 款 应付账款 4,465,266.46 9,945,083.83 应付票据及应付账 4,465,266.46 9,945,083.83 款 销售费用 24,530,742.84 14,835,266.17 管理费用 22,903,031.73 10,432,304.43 研发费用 12,470,727.30 9,695,476.67 3.3合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 3.4关于非标准审计意见的说明 □适用√不适用