证券代码：839559 证券简称：振有电子 主办券商：浙商证券 浙江振有电子股份有限公司 关于公司2018年度募集资金存放与实际情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》等相关法律法规和规范性文件，浙江振有电子股份有限公司（以下简称“公司”或“振有电子”）将2018年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 2017年10月29日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的 的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订 的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》等相 关议案并提交股东大会审议。2017年11月14日，公司召开2017年第五次临时股东大会会议表决通过了上述议案。 本次定向发行股票23,398,138股，发行价格为1.80元/股，公司向邵永明、邵立然、黄海松、陈显明、邓金甫、林卫权、毛立成、鲁立昌、郑向阳、许象明非公开发行新股合计23,398,138股，其中，非现金资产认购股份20,923,138股，交易金额37,661,648.40元；现金认购股份数量2,475,000股，募集资金总额人民币4,455,000.00元，扣除与发行权益性证券直接相关的费用200,000.00元后的募集资金净额为4,250,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2017]第460号）。 主办券商出具了《关于浙江振有电子股份有限公司股票发行的合法合规性意见》、浙江儒毅律师事务所出具了《关于浙江振有电子股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》、《关于浙江振有电子股份有限公司股票发行合法合规的补充法律意见书（一）》，对本次股票发行事项给予确认。 2018年1月13日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于浙江振有电子股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]174号），确认本次股票发行的备案申请。 2018年3月28日，公司发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 二、募集资金存放和管理情况 本次股票发行募集资金已按照《问题解答（三）》、《募集资金使用管理制度》的规定，设立募集资金专项账户，并与浙商证券及上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《募集资金三方监管协议》。 募集资金专项账户情况如下： 名称：浙江振有电子股份有限公司 开户行：上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 账号：95080078801100000316 公司严格按照已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。 三、募集资金的使用情况 公司本次股票发行募集资金总额人民币445.5万元，扣除与发行权益性证券直接相关的费用20.00万元后的募集资金净额为425.50万元。根据《股票发行方案》的约定，该募集资金用途为偿还银行借款及利息。 2018年12月21日，因募集资金已使用完毕，振有电子办理了募集资金账户注销手续。截至2018年12月31日，公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下： 单位：万元 募集资金总额 425.50 本年度使用募集资金总额 425.50 报告期内变更用途的募集资金 0 已累计使用募集资金总额 425.50 总额 承诺投资项目募集资金承诺 本报告期投入 截至期末累计 是否达到预计项目可行性是否发 投资总额 金额 投入金额 效益 生重大变化 归还银行流动 425.50 425.50 425.50 不适用 不适用 资金贷款支付 合计 425.50 425.50 425.50 - - 注：上述募集资金均不考虑利息收入，公司实际归还银行借款金额为445.50万元，其中应 由募集资金支付的20万元中介机构费用，公司已于前期通过自有资金进行了支付。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司本次募集资金用途不存在变更情况。 五、其他情况说明 公司已及时、准确、完整地披露募集资金存放与使用的相关信息， 募集资金的使用与管理不存在违规情形。 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见 公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用 情况进行监督管理。振有电子不存在控股股东、实际控制人或其他关 联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在违规提前使用股 票发行募集资金的情形。截至2018年12月31日，公司股票定向发 行募集的资金已使用完毕，募集资金用途不存在变更的情形，募集资 金账户已注销。 综上，公司募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公司监督 管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国 中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让 系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布 通知》等法律法规的有关规定，不存在违规存放及使用募集资金的情形。 浙江振有电子股份有限公司 董事会 2019年3月15日