顺丰控股股份有限公司 2018年度财务决算报告 一、2018年度主要财务数据和指标 顺丰控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“顺丰控股”)2018年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将本公司有关的财务决算情况汇报如下： 单位：亿元 项目 2018年 2017年 增减变动幅度 重述前 重述后注1 重述后注1 营业收入 909.43 710.94 712.73 27.60% 归属于上市公司股东的净利润 45.56 47.71 47.74 (4.57%) 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 34.84 37.03 37.03 (5.91%) 经营活动产生的现金流量净额 54.25 61.08 63.34 (14.35%) 基本每股收益（元/股） 1.03 1.12 1.12 (8.04%) 稀释每股收益（元/股） 1.03 1.12 1.12 (8.04%) 加权平均净资产收益率（注1） 13.21% 18.43% 18.15% (4.94) 2018年 2017年 增减变动幅度 重述前 重述后注1 重述后注1 资产总额 716.15 576.60 612.47 16.93% 归属于上市公司股东的净资产 365.61 326.81 328.78 11.20% 注1：本集团本报告期发生同一控制下的企业合并，且财政部于2018年6月颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，因此本集团按照相关规定重述对比期间财务报表。本报告后述2017年数据均为经重述后的数据。 二、2018年度决算主要财务数据说明 1、营业收入与营业成本 2018年度的营业收入与营业成本列示如下： 单位：亿元 项目 2018年 2017年 增减变动幅度（%） 营业收入 909.43 712.73 27.60% 营业成本 746.42 569.05 31.17% 本公司的主营业务为速运物流综合服务。 2018年度，本公司实现营业收入909.43亿元，较上年同比增长27.60%，主要受益于报告期内本公司从市场和客户需求出发，有针对性的规划产品和服务，从而带动了传统业务和新业务以较高的增速发展。 本公司营业成本主要包括职工薪酬、外包成本和运输成本等。2018年度，本公司的营业成本金额为746.42亿元，较上年同比增长31.17%，略高于营业收入的同比增幅，除成本上涨的影响外，公司主动应对市场需求，对新业务进行了开拓性投入，以扩展多元化的物流服务。 2、期间费用 2018年度，本公司的期间费用列示如下： 单位：亿元 项目 2018年 2017年 增减变动幅度（%） 销售费用 18.26 13.87 31.65% 管理费用 84.14 67.51 24.63% 财务费用 2.87 2.59 10.81% 研发费用 9.84 6.49 51.62% 期间费用合计 115.11 90.46 27.25% 期间费用中主要包括职工薪酬、办公及租赁费、折旧费及摊销费用等。2018 年度，期间费用总额115.11亿元，较上年同比增长27.25%，与营业收入增幅基本持平。其中销售费用同比上升31.65%，主要由于业务增长而带来的职工薪酬，市场开拓及营销费用增加；研发费用同比上升51.62%,主要是由于研发投入增加所致。 3、归属于上市公司股东的净利润 2018年度，本公司归属于上市公司股东的净利润列示如下： 单位：亿元 项目 2018年 2017年 增减变动幅度（%） 归属于上市公司股东的净利润 45.56 47.74 (4.57%) 归属于上市公司股东的扣除非 34.84 37.03 (5.91%) 经常性损益的净利润 2018年度，归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润同比略微下降，主要原因为上述营业收入、营业成本以及期间费用的综合影响所致。 4、现金流量情况 单位：亿元 项目 2018年 2017年 增减变动幅度（%） 经营活动现金流入小计 1,526.41 1,232.72 23.82% 经营活动现金流出小计 1,472.16 1,169.38 25.89% 经营活动产生的现金流量净额 54.25 63.34 (14.35%) 投资活动现金流入小计 469.07 486.82 (3.65%) 投资活动现金流出小计 562.36 523.12 7.50% 投资活动使用的现金流量净额 (93.29) (36.30) 157.00% 筹资活动现金流入小计 206.89 201.02 2.92% 筹资活动现金流出小计 177.16 132.89 33.31% 筹资活动产生的现金流量净额 29.73 68.13 (56.36%) 汇率变动对现金及现金等价物 0.81 (0.14) (678.57%) 的影响 现金及现金等价物净增加额 (8.50) 95.03 (108.94%) （a）经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少9.09亿元，减少比例为14.35%，与2018年利润小幅下降基本一致。 （b）投资活动使用的现金流量净额较上年同比增加56.99亿元，主要系本期购建办公楼、运输工具等资产资金净流出增加，以及股权投资的净流出增加综合所致。 （c）筹资活动产生的现金流量净额较上年同比减少38.40亿元，主要系本期借款筹资净流入同比增加72.08亿元，本期支付到期理财产品净流出同比增加21.40亿元，而上年同期非公开发行股票募集资金净流入78.32亿元等因素的影响所致。 顺丰控股股份有限公司 董事会 二○一九年三月十四日