利达环保 NEEQ:871136 浙江利达环保科技股份有限公司 ZhejiangLidaEnvironmentalProtection Inc. 年度报告摘要 2018 一. 重要提示 1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转 让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。 1.2公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5公司联系方式 信息披露事务管理人/董事会秘书 俞瑶 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0575-87573828 传真 0575-87573270 电子邮箱 yuyao@lidaep.com 公司网址 www.lidaep.com 联系地址及邮政编码 浙江省诸暨市王家井镇会议桥村 311800 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况 2.1主要财务数据 单位：元 本期（末） 上期（末） 本期（末）比上期（末） 增减比例% 资产总计 138,214,753.04 122,846,660.63 12.51% 归属于挂牌公司股东的净资产 40,446,126.89 35,207,038.89 14.88% 营业收入 100,168,543.05 79,286,135.15 26.34% 归属于挂牌公司股东的净利润 5,239,088.00 -1,419,808.32 469.00% 归属于挂牌公司股东的扣除非 4,160,399.91 -1,975,814.03 310.57% 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 4,651,698.70 -1,243,385.11 474.12% 加权平均净资产收益率 13.85% -3.95% - 基本每股收益（元/股） 0.17 -0.05 469.00% 稀释每股收益（元/股） 0.17 -0.05 469.00% 归属于挂牌公司股东的每股净 1.35 1.17 14.88% 资产（元/股） 2.2普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期 期末 数量 比例% 变动 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 14,776,500 49.26% 0 14,776,500 49.26% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 6,214,500 20.72% 0 6,214,500 20.72% 份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售 有限售股份总数 15,223,500 50.74% 0 15,223,500 50.74% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 15,223,500 50.74% 0 15,223,500 50.74% 份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 30,000,000 - 0 30,000,000 - 普通股股东人数 7 2.3普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层） 单位：股 期初持股 期末持 期末持有 期末持有无 序号 股东名称 数 持股变动 期末持股数 股比例% 限售股份 限售股份数 数量 量 1 俞利苗 15,300,000 0 15,300,000 51%11,475,000 3,825,000 2 诸暨利帆 3,381,000 0 3,381,000 11.27% 0 3,381,000 投资管理 合伙企业 （有限合 伙） 3 诸暨博望 3,381,000 0 3,381,000 11.27% 0 3,381,000 投资管理 合伙企业 （有限合 伙） 4 俞瑶 3,000,000 0 3,000,000 10% 2,250,000 750,000 5 朱海燕 1,998,000 0 1,998,000 6.66% 1,498,500 499,500 合计 27,060,000 0 27,060,000 90.2%15,223,500 11,836,500 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：股东俞利苗与朱海燕系夫妻关系；俞利 苗与俞瑶系父女关系；俞瑶为利帆投资有限合伙人；朱海燕为博望投资有限合伙人。 2.4公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 三. 涉及财务报告的相关事项 3.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 1．会计政策变更 (1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 1)执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。 本公司按照《企业会计准则第30号――财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”3,903,455.13元，减少“管理费用”3,903,455.13元。 2)执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》 财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。 (2)企业自行变更会计政策 本期公司无会计政策变更事项。 2．会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。 2．会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。 3.2因会计差错更正需追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账 51,782,681.72 44,009,293.75 款 应收票据 10,400,300 16,314,676.03 应收账款 41,382,381.72 27,694,617.72 应付票据及应付账 25,545,894.15 20,469,079.58 款 应付票据 8,902,562.34 8,976,690.16 应付账款 16,643,331.81 11,492,389.42 研发费用 3,903,455.13 5,086,959.86 管理费用 12,304,735.95 8,401,280.82 14,535,093.90 9,448,134.04 利息费用 3,138,311.42 2,617,415.87 利息收入 37,900.22 3.3合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 3.4关于非标准审计意见的说明 □适用√不适用 浙江利达环保科技股份有限公司 2019年3月18日