证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2019-06 安徽海螺水泥股份有限公司 AnhuiConchCementCompanyLimited 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：交通银行股份有限公司芜湖分行 委托理财金额：人民币30亿元 委托理财投资类型：“蕴通财富”定期型结构性存款 委托理财期限：10亿元委托理财期限为177天、20亿元委托理财期限为 365天 一、委托理财概述 （一）委托理财的基本情况 安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）结合日常资金计划安排以及存量资金情况，为充分发挥存量资金效益，在综合考虑安全性和收益率等因素后，于2019年3月18日与交通银行股份有限公司芜湖分行（“交通银行芜湖分行”）签订了两份购买委托理财产品协议，将30亿元自有资金用于购买交通银行芜湖分行的“蕴通财富”定期型结构性存款产品，其中10亿元理财期限为177天，20亿元理财期限为365天。 仅就本批次30亿元委托理财而言，根据上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则规定，不需要发布临时公告，但按照连续12个月内累计计算原则，近12个月内本公司委托理财累计金额（不含已履行披露义务的委托理财金额）占本公 司截至2017年12月31日止年度按中国会计准则编制合并资产负债表之经审计净 资产的11.74%，达到披露标准。 本公司近12个月内委托理财具体情况详见下表（含本批次30亿元委托理财）： 受托方 起始日期 终止日期 产品名称 金额 预期年化 收回 实际收益 （亿元） 收益率 情况 （万元） 中国农业银 2018年10 2019年4 “汇利丰”对公 尚未 行芜湖金桥 月17日 月15日 定制人民币结 50 4.0% 到期 / 支行 构性存款产品 徽商银行芜 2019年2月 2019年11 智慧理财“创 尚未 湖北京路支 25日 月22日 赢”系列组合投 25 5.10% 到期 / 行 资类理财产品 交通银行芜 2019年3月 2019年9 “蕴通财富”定 尚未 湖分行 19日 月12日 期型结构性存 10 4.56% 到期 / 款产品 交通银行芜 2019年3月 2020年3 “蕴通财富”定 尚未 湖分行 20日 月19日 期型结构性存 20 4.50％ 到期 / 款产品 合计 105 / （二）公司内部需履行的审批程序 本公司董事会于2019年3月18日以签字表决的方式审议通过了本批次30亿元 委托理财方案。 二、委托理财协议主体的基本情况 本批次委托理财的交易对方为交通银行芜湖分行。截至本公告日，除理财产 品外，交通银行芜湖分行与公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其 它关系，本次委托理财不构成关联交易。 三、委托理财合同的主要内容 （一）基本说明 1、10亿元委托理财基本情况 （1）委托理财资金来源：自有资金 （2）委托理财金额：人民币10亿元 （3）委托理财期限：2019年3月19日至2019年9月12日（177天） （4）产品类型：期限结构型 （5）预计收益：年化收益率4.56% 2、20亿元委托理财基本情况 （1）委托理财资金来源：自有资金 （2）委托理财金额：人民币20亿元 （3）委托理财期限：2019年3月20日至2020年3月19日（365天） （4）产品类型：期限结构型 （5）预计收益：年化收益率4.50% （二）敏感性分析 截至本公告日，本公司自有资金存量充裕，办理本次委托理财时已充分考虑日常经营周转、资本开支等资金需求，不会影响本公司日常资金使用，并且通过办理委托理财有利于进一步提高资金收益，符合公司和全体股东的利益。 （三）风险控制分析 本公司办理本次委托理财产品充分考虑了安全性因素，将资金风险防范放在首要位置，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。本公司后续将密切关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。 （四）独立董事意见 本公司独立非执行董事杨棉之、戴国良、梁达光对公司本次购买委托理财产品发表独立意见如下： 在风险可控的前提下，公司使用暂时闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。 四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为105亿元人民币。 特此公告。 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 二○一九年三月十八日