证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2019-015 中粮生物化学（安徽）股份有限公司与中粮财务 有限责任公司办理存、贷款等金融业务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本着存取自由的原则，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司中粮生化服务管理有限公司（以下简称“中粮服务公司”）拟与中粮财务有限责任公司（以下简称“中粮财务公司”）签署《财务服务协议》。根据协议，公司及公司下属子公司将资金存入各自在中粮财务公司开立的存款账户，并以中粮服务公司在中粮财务公司的活期存款账户作为资金集中结算的主账户，用于归集公司及公司下属子公司的上划款项和向公司内部子公司拨付款项。每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币20亿元，中粮财务有限责任公司按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向本公司支付利息。中粮财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及其他金融服务。期限三年。 2、中粮财务公司属本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与中粮财务公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 3、2019年3月18日，公司七届董事2019年第三次临时会议审议通过了《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》。上述关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 (一)基本情况 中粮财务有限责任公司于2002年在北京成立，法定代表人为马王军，注册资本为人民币10亿元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 关联关系：公司与中粮财务公司同受中粮集团控制。 三、关联交易标的情况 中粮财务公司为公司提供存款、贷款、结算及其他金融服务。预计公司在中粮财务公司结算户上的日最高存款余额不超过20亿元人民币，占公司重组后最近一期经审计净资产的22.96%。 四、关联交易主要内容及定价政策 公司、中粮服务公司及中粮财务公司三方拟签订《财务服务协议》并办理存、贷款业务： 1、中粮财务公司为公司提供存、贷款、结算及其他金融服务。 2、协议期限：协议有效期为三年。 3、交易金额 预计公司在中粮财务公司结算户上的日最高存款余额不超过20亿元人民币。 4、定价原则 中粮财务公司为本公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要合作商业银行同类存款的存款利率，也不低于中粮集团其他成员企业同期在中粮财务公司同类存款的存款利率。 5、风险控制措施 公司存于中粮财务公司存款账户的存款余额应不高于中粮财务公司吸收的全部存款余额的30%；中粮财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险；在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时，中粮财务公司应于十个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大。 五、交易目的和对上市公司的影响 中粮财务公司为公司办理存款、贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益。 上述关联交易不影响公司的独立性。 六、2018年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额 截至2018年12月末，公司在财务公司存款余额50,245万元，贷款余额107,500万元。 七、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施 公司于2011年制定了《公司与中粮财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得中粮财务公司月度报告和经审计年度报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定应急处置方案；与中粮财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现中粮财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。 八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见 本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为： 公司及子公司与中粮财务公司签订《财务服务协议》并办理存、贷款等金融业务，由中粮财务公司为公司提供存款、贷款、结算服务及其他金融服务，有利于公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低财务费用。 公司及子公司在中粮财务公司结算户上的日最高存款余额不超过人民币20亿元，中粮财务公司按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向我公司支 付利息，不会损害公司及其他股东的利益。同意公司董事会会议对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 九、备查文件 1、公司七届董事会2019年第三次临时会议决议； 2、公司独立董事事前确认函和独立意见。 特此公告 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2019年3月18日