张家界:董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2019-03-18 17:50:40
发布机构:张家界
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证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2019-013
张家界旅游集团股份有限公司董事会
关于2018年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定,张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)现将本公司2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“《关于核准张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]88号)”核准,并经深圳证券交易所同意,公司2017年向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)83,982,537股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格人民币10.31元,募集资金总额为人民币865,859,956.47元,扣除发行费用人民币26,475,798.70元(含税)后的募集资金净额为人民币839,384,157.77元。
该项募集资金于2017年7月4日全部到位,募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“天职业字[2017]14329号”验资报告。
(二)本年度使用金额及年末余额情况
2017年非公开发行股票募集资金到账时间为2017年7月4日。为了保证募集资金投资项目的顺利进行,在此次募集资金到账前,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2017年7月18日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币55,633.80万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了“天职业字[2017]15046号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》。
截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金人民币840,167,860.33元(含置换金额556,338,000.00元),其中2018年度使用784,242.06元,均投入募投项目。
截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金人民币840,167,860.33元,募集资金专户余额为人民币0.00元,与实际募集资金净额人民币839,384,157.77元的差异金额为人民币783,702.56元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理和存放情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理,提高资金的使用效益,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等规定要求,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金采取专户存储管理,并于2017年7月27日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司张家界分行、中国工商银行股份有限公司张家界分行签订了《募集资金三方监管协议》,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定,募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。
(二)募集资金的存放情况
截至2018年12月31日,公司募集资金存放情况列示如下(含银行存款利息扣除银行手续费净额):金额单位:人民币万元
存放银行 银行账户账号 账户类别 存款方式 2018年12月31日余额
中国建设银行股份有限公
43050174648600000171 募集资金专户 活期 0.00
司张家界分行
中国工商银行股份有限公
1909100629100165612 募集资金专户 活期 0.00
司张家界分行
合计 0.00
因中国建设银行股份有限公司张家界分行43050174648600000171募集资金专项账户资金余额已全部使用完毕,公司已于2017年12月27日注销该账户;因中国工商银行股份有限公司张家界分行1909100629100165612募集资金专项账户资金余额已全部使用完毕,公司下属子公司张家界大庸古城发展有限公司已于2018年6月15日注销该账户。
三、本年度募集资金的使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
公司2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件:募集资金使用情况对照表。
(二)闲置募集资金进行现金管理,投资相关理财产品情况
截至2018年12月31日,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关理财产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年12月31日,公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度已按照相关法律、法规、规范性文件和《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告
附件:募集资金使用情况对照表
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2019年3月18日
附件:
募集资金使用情况对照表
编制:张家界旅游集团股份有限公司截至2018年12月31日单位:人民币万元
募集资金总额 83,938.42 报告期内投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 78.42
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 - 84,016.79
承诺投资项目 是否已变更项目募集资金承调整后投报告期内截至期末累计 截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到项目可行性是否
(含部分变更)诺投资总额资总额(1)投入金额 投入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
大庸古城(南门口特色街区)项目 否 120,000.0083,938.42 78.42 84,016.79 100 2019年10月 不适用 不适用 否
合计 120,000.0083,938.42 78.42 84,016.79
未达到计划进度或预计收益的情况和本项目投资金额较大,建设业态较为丰富,为了向游客提供更高品质的旅游体验,提升项目整体服务品质,本项目在主体建设施工、部分项目设计
原因(分具体项目) 优化、内外饰装修、项目布局及人员等方面按照高标准实施筹备,使得项目实际进度慢于原预计进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
经公司2017年第五次临时董事会会议审议通过公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已
募集资金投资项目先期投入及置换情况投入募集资金投资项目的自筹资金55,633.80万元。该事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审核,并出具“天职业字[2017]15046
号”专项鉴证报告,上述募集资金置换事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年12月31日,公司募集资金余额0.00元,募集资金专项账户已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集
其他情况 资金的存放与使用情况。
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