深圳新宙邦科技股份有限公司 2018年度财务决算报告 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告，现将2018年度财务决算情况报告如下： 一、2018年经营成果 报告期内，公司实现营业收入216,480.60万元，实现营业利润33,960.75万元，归属于上市公司股东的净利润32,005.07万元，分别比上年增长19.23%、4.07%、14.28%，其构成情况如下： 1、营业收入比上年增加34,917.92万元，同比增长19.23%。其中：海斯福氟化学品本年并入收入38,795.20万元，较去年大幅增加11,245.28万元；锂离子电池化学品因市场竞争及新能源补贴政策影响销售价格下降明显，但销量大幅提升，两因素叠加销售额同比增加11,312.08万元；铝电容器化学品继续保持产销两旺的形势，销售额同比增加8,844.81万元；半导体化学品作为公司近几年开展的新业务，连续两年均保持快速的增长态势，本报告期实现销售收入同比增加3,347.88万元。 2、报告期内，公司实现属于上市公司股东的净利润32,005.07万元，同比增长14.28%，变动原因主要是：一是得益于国际市场新客户的顺利开发和国内销售的快速增长，子公司海斯福本年度实现归属母公司净利润同比增加约5,000万（同比大幅增长73%）；二是公司铝电容器化学品继续秉持稳健的经营策略，市场占有率进一步提高，量价齐升，本期为集团贡献了可观的利润。 3、本年度期间费用及所得税费用共计42,479.31万元，比上年增加6,798.04万元，同比增长19.05%，小于营业收入19.23%的增幅。其中： （1）销售费用 报告期销售费用9,995.27万元，比上年增加2,415.38万元，同比增长31.87%， 高于营业收入的增长幅度，占营业收入的比重4.62%，比上年同期上升0.44个百分点。主要是运输费、代理费及人工费用增加。 （2）管理费用 报告期管理费用15,363.18万元，比上年增加3,716.29万元，同比增长31.91%，高于营业收入的增长幅度，占营业收入的比重7.1%，比上年同期上升0.68个百分点。主要是工资奖金及福利、业绩奖励等增加以及在建工程转固定资产进而计提折旧费用所致引起。 （3）研发费用 报告期研发费用14,548.05万元，比上年增加3,955.34万元，同比增长37.34%，高于营业收入的增长幅度，占营业收入的比重6.72%，比上年同期上升0.89个百分点。主要是工资奖金、技术服务、股权激励费用增加的结果。 （4）财务费用 报告期财务费用1,698.17万元，比上年财务费用减少83.89万元。总体金额差别不大，主要是结构性差异：本年度体现为汇兑收益和较高的利息支出，去年同期体现为汇兑损失和较低的利息支出。 （5）所得税费用 报告期所得税费用874.63万元，比上年4,079.72万元大幅度减少78.56%。主要是苏州诺莱特以前年度可抵扣亏损确认递延所得税资产以及2018年集团各企业研发费用加计扣除比例按政策由50%提高到75%造成的所得税减少所致。 4、报告期投资收益为1,975.77万元，比上年同期1,723.01万元增加252.76万元，投资收益主要为公司对联营企业和合营企业的投资收益及低风险理财产品收益，其中主要为对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。 二、2018年末财务状况 2018年末，公司总资产440,975.59万元，同比增长19.21%；负债总额156,184.24万元，同比增长25.76%；归属于上市公司股东的所有者权益277,096.40万元，同比增长14.56%。 1、公司总资产的增加，主要原因是公司应收票据及应收账款、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、开发支出等增加所致。 2、公司负债的增加，主要原因是短期借款、应付票据及应付账款、长期借款增加所致。 3、所有者权益增加，主要是首批限制性股票解禁、本年实现的净利润增加。三、2018年度现金流量状况 单位：万元 项目 2018年 2017年 同比增减 一、经营活动产生现金流量： 经营活动现金流入小计 204,304.53 156,428.08 30.61% 经营活动现金流出小计 169,098.62 137,273.79 23.18% 经营活动产生的现金流量净额 35,205.91 19,154.29 83.80% 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 159,297.26 198,186.20 -19.62% 投资活动现金流出小计 191,653.88 246,024.23 -22.10% 投资活动产生的现金流量净额 -32,356.62 -47,838.03 -32.36% 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 60,142.79 41,123.36 46.25% 筹资活动现金流出小计 47,751.39 11,071.04 331.32% 筹资活动产生的现金流量净额 12,391.41 30,052.32 -58.77% 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -530.62 -1,298.44 -59.13% 五、现金及现金等价物净增加额 14,710.08 70.15 20,869.54% 加：期初现金及现金等价物余额 30,513.31 30,443.16 0.23% 六、期末现金及现金等价物余额 45,223.39 30,513.31 48.21% 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加16,051.62万元，同比增长83.8%，主要原因是：一是公司的铝电容化学品、海斯福等现金牛业务稳定增长贡献现金流， 二是公司对锂电化学品业务应收账款的控制和积极应对效果初现，促使本年度公司现金回款有较大的增长，高于营收增长幅度；另一方面公司日常经营性负债（应付账款、应付票据）同比增加2亿对现金流支出的减少也起到积极作用。 投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少15,481.41万元，同比净流出额降低32.37%，主要原因是本年与上年同期相比投资并购项目减少，资金理财减少。 筹资活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少17,660.91万元，同比下降58.77%，主要原因是上一年度筹措新增的短期贷款陆续到期，筹资流出大幅增加。四、主要财务指标 单位：万元 本年比上年 2018年 2017年 2016年 增减 营业收入 216,480.60 181,562.68 19.23%158,921.38 营业成本 142,455.30 117,082.14 21.67% 97,467.16 营业利润 33,960.75 32,633.03 4.07% 28,896.05 利润总额 33,812.14 32,732.97 3.30% 30,384.84 归属于上市公司普通股股东的净利润 32,005.07 28,005.38 14.28% 25,591.97 归属于上市公司普通股股东的扣除非 29,626.08 26,577.65 11.47% 24,293.27 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 35,205.91 19,154.29 83.8% 18,934.52 每股经营活动产生的现金流量净额 0.9279 0.5047 83.85% 0.5145 （元/股） 基本每股收益（元/股） 0.86 0.75 14.67% 0.7 稀释每股收益（元/股） 0.86 0.75 14.67% 0.7 加权平均净资产收益率 12.37% 12.45% -0.08% 12.38% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 11.45% 11.82% -0.37% 11.75% 产收益率 本年比上年 2018年末 2017年末 2016年末 增减 期末总股本（股） 37,943.04 37,952.04 -0.02% 18,402.09 资产总额 440,975.59 369,911.07 19.21%279,712.14 负债总额 156,184.24 124,188.32 25.76% 58,881.29 归属于上市公司普通股股东的所有者 277,096.40 241,874.85 14.56%217,808.26 权益 归属于上市公司普通股股东的每股净 7.3030 6.3732 14.59% 5.9180 资产（元/股） 资产负债率 35.42% 33.57% 1.85% 21.05% 注：因2018年3月28日以资本公积向全体股东每10股转增10股，因此对2016年、2017年基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产及每股经营活动产生的现金流量净额进行追溯调整。 总体来讲，2018年度公司在经营活动方面取得了较为突出的成绩。在面临国内外较为严峻的经济形势下，公司积极进取开拓市场、努力创新，保持稳健的财务政策，打造内部管理平台，有序推进投资建设项目，保持企业健康持续发展态势。至2018年末公司财务状况良好，经营现金流充裕，依然保持了较强的偿债能力，财务风险小，具有较强的盈利能力和成长性。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2019年03月19日