公告编号：2019-006 证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：安信证券 淳博（上海）文化传播股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布＜挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资＞的通知》（以下简称“《问题解答（三）》”）（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，淳博（上海）文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具了2018年度募集资金与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 公司于2016年9月1日进入全国中小企业股份转让系统挂牌，公司自挂牌以来于2016年进行过一次定向发行股票募集资金。2016年10月25日，公司第一届董事会第五次会议审议了《关于公司2016年第一次股票发行方案的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），且该方案于2016年11月9日在公司2016年第四次临时股东大会上予以通过。 根据《股票发行方案》，公司拟向特定对象发行股份数量不超过1,800,000股，每股价格为人民币8.00元，募集资金总额不超过14,400,000.00元。 公司于2016年11月10日至2016年11月14日收到认购人缴存的股份认购款14,400,000.00元，缴存银行为华夏银行徐汇支行，账号为10555000000407250。 公告编号：2019-006 2016年11月29日，股票发行经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中兴财光华审验字（2016）第304228号《验资报告》。 2016年12月26日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系统函[2016]9667号）《关于淳博（上海）文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。 二、募集资金存放和管理情况 2016年10月25日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司制定的《募集资金管理制度》经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。 2016年11月21日，公司与主办券商及华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理。 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司自取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定，截至2016年12月26日公司收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2016]9667号”《关于淳博（上海）文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。 三、募集资金使用情况 公司本次募集资金已使用完毕，未发生变更募集资金用途的情形。2018年5月15日，该募资专户已经注销。具体使用情况如下： 募集资金实际使用情况表 单位：元 募集资金总额 14,400,000.00 发行方案中的募集资金用途 补充公司日常经营的流动资金 截至2018年12月31日已使用募集资金总 14,420,204.42 额 其中：支付供应商款项 13,333,217.23 公告编号：2019-006 支付税金 1,086,872.24 支付手续费 114.95 募集资金账户利息收入 20,204.42 募集资金余额 0.00 报告期内变更用途募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 累积变更用途的募集资金总额比例 - 四、变更募集资金使用情况 公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司自发行股票募集资金以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定使用募集资金，未发生改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，及时、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、以及《问题解答（三）》等相关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。 特此公告。 淳博（上海）文化传播股份有限公司 董事会 2019年3月20日