公告编号：2019-008 证券代码：839574 证券简称：中瑞医药 主办券商：广发证券 黑龙江省中瑞医药股份有限公司 关于2019年度利用闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为了充分利用公司自有闲置资金,提高公司资金使用效益,在保障资金安全、合法合规和正常经营资金需求的前提下，2019年度公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。 一、投资理财产品概况 1、投资品种：安全性高、低风险的短期（不超过一年）理财产品。 2、投资金额：2019年度公司持有未到期的理财产品金额上限为人民币5000万元,在上述额度内资金可以滚动使用。 3、实施方式：公司授权公司总经理领导相关部门具体办理购买理财产品的相关事宜，每笔购买事项均需呈报总经理或总经理授权人审批。 二、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响 1、投资理财产品的目的及对公司的影响 安全性高、低风险的理财产品的投资收益高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司正常经营活动的前提下，使用自有闲置资金进 公告编号：2019-008 行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 2、存在的风险及风险控制 公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是自有闲置资金。公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。 三、董事会审议和表决情况 公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于2019年度利用自有资金进行投资理财的议案》，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。按照公司《对外投资管理办法》规定，该议案不需要提请公司股东大会审议。 四、备查文件目录 《第一届董事会第十二次会议决议》 黑龙江省中瑞医药股份有限公司 董事会 2019年3月20日