大华股份:2018年年度报告及年度审计报告更正公告
2019-03-20 18:07:06
发布机构:大华股份
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证券代码: 002236 证券简称:大华股份 公告编号: 2019-018
浙江大华技术股份有限公司
2018 年年度报告及年度审计报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十次会议审议
通过并披露了《 2018 年年度报告》及《 2018 年年度审计报告》,并刊登于 2019 年 3
月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。经事后审核发现,公司
《 2018 年年度报告》 及《 2018 年年度审计报告》中部分内容出现差错,现对该部分
内容进行更正。 以下更正不会对公司 2018 年度业绩造成影响,具体情况如下:
一、《 2018 年年度报告》中相关内容
(一)“第四节 经营情况讨论与分析” 中“二、主营业务分析” 之( 5)营业成本构成”
更正前:
( 5)营业成本构成
单位:元
产品分类 项目
2018 年 2017 年
同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
解决方案 营业成本 7,201,889,474.98 48.43% 5,587,449,096.24 48.01% 28.89%
产品 营业成本 6,128,694,957.17 41.21% 4,767,931,685.71 40.96% 18.76%
其他 营业成本 1,540,596,634.54 10.36% 1,284,113,641.26 11.03% 56.27%
更正后:
( 5)营业成本构成
单位:元
产品分类 项目
2018 年 2017 年
同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
解决方案 营业成本 7,201,889,474.98 48.43% 5,587,449,096.24 48.01% 28.89%
产品 营业成本 6,128,694,957.17 41.21% 4,767,931,685.71 40.96% 28.54%
其他 营业成本 1,540,596,634.54 10.36% 1,284,113,641.26 11.03% 19.97%
二、《 2018 年年度报告》及《 2018 年年度审计报告》中相关内容
( 一)《 2018 年年度报告》“第十一节 财务报告” 中“七、合并财务报表项目注释” 之“ 14、
无形资产”;
(二)《 2018 年年度审计报告》中“ 五、合并财务报表项目注释” 之“ (十四)无形资产”
更正前:
14、无形资产
( 1)无形资产情况
单位: 元
项目 土地使用权 非专利技术 软件 商标权 软件著作权 合计
一、账面原值
1.期初余额 200,738,970.56 58,346,510.59 63,638,856.89 2,324,000.00 6,381,122.62 331,429,460.66
2.本期增加金额 106,446,745.00 4,530,000.00 43,155,360.18 375,446.40 154,507,551.58
( 1)购置 106,055,655.00 29,304,144.44 135,359,799.44
( 2)在建工程转入 13,193,496.33 13,193,496.33
( 3)企业合并增加 391,090.00 4,530,000.00 657,719.41 375,446.40 5,954,255.81
3.本期减少金额 1,091,639.56 1,110,883.15 2,202,522.71
( 1)处置 1,110,883.15 1,110,883.15
( 2)转投资性房地产 1,091,639.56 1,091,639.56
4.外币报表折算差额 1,275.00 27.55 1,224.00 2,526.55
5.期末余额 306,095,351.00 62,876,510.59 105,683,361.47 2,700,670.40 6,381,122.62 483,737,016.08
二、累计摊销
1.期初余额 8,626,094.88 29,466,322.41 34,045,431.21 1,824,800.00 4,109,557.50 78,072,206.00
2.本期增加金额 5,373,133.57 5,673,298.23 20,265,230.09 625,046.42 1,319,116.12 33,255,824.43
( 1)计提 5,373,133.57 5,673,298.23 19,731,852.18 249,600.02 1,319,116.12 32,347,000.12
( 2)企业合并增加 533,377.91 375,446.40 908,824.31
3.本期减少金额 47,900.60 9,729.70 57,630.30
( 1)处置 9,729.70 9,729.70
( 2)转投资性房地产 47,900.60 47,900.60
4.外币报表折算差额 -6,723.36 4,706.22 1,224.00 -793.14
5.期末余额 13,958,051.21 35,139,620.64 54,292,191.10 2,451,070.42 5,428,673.62 111,269,606.99
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
( 1)计提
3.本期减少金额
( 1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 292,137,299.79 27,736,889.95 51,391,170.37 249,599.98 952,449.00 372,467,409.09
2.期初账面价值 192,112,875.68 28,880,188.18 29,593,425.68 499,200.00 2,271,565.12 253,357,254.66
更正后:
14、无形资产
( 1)无形资产情况
单位: 元
项目 土地使用权 非专利技术 软件 商标权 软件著作权 合计
一、账面原值
1.期初余额 200,738,970.56 58,346,510.59 63,638,856.89 2,324,000.00 6,381,122.62 331,429,460.66
2.本期增加金额 106,446,745.00 4,530,000.00 43,155,360.18 375,446.40 154,507,551.58
( 1)购置 106,055,655.00 29,304,144.44 135,359,799.44
( 2)在建工程转入 13,193,496.33 13,193,496.33
( 3)企业合并增加 391,090.00 4,530,000.00 657,719.41 375,446.40 5,954,255.81
3.本期减少金额 1,091,639.56 1,110,883.15 2,202,522.71
( 1)处置 1,110,883.15 1,110,883.15
( 2)转投资性房地产 1,091,639.56 1,091,639.56
4.外币报表折算差额 1,275.00 27.55 1,224.00 2,526.55
5.期末余额 306,095,351.00 62,876,510.59 105,683,361.47 2,700,670.40 6,381,122.62 483,737,016.08
二、累计摊销
1.期初余额 8,626,094.88 29,466,322.41 34,045,431.21 1,824,800.00 4,109,557.50 78,072,206.00
2.本期增加金额 5,373,133.57 5,673,298.23 20,265,230.09 625,046.42 1,319,116.12 33,255,824.43
( 1)计提 5,373,133.57 5,673,298.23 19,731,852.18 249,600.02 1,319,116.12 32,347,000.12
( 2)企业合并增加 533,377.91 375,446.40 908,824.31
3.本期减少金额 47,900.60 9,729.70 57,630.30
( 1)处置 9,729.70 9,729.70
( 2)转投资性房地产 47,900.60 47,900.60
4.外币报表折算差额 6,723.36 -8,740.50 1,224.00 -793.14
5.期末余额 13,958,051.21 35,139,620.64 54,292,191.10 2,451,070.42 5,428,673.62 111,269,606.99
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
( 1)计提
3.本期减少金额
( 1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 292,137,299.79 27,736,889.95 51,391,170.37 249,599.98 952,449.00 372,467,409.09
2.期初账面价值 192,112,875.68 28,880,188.18 29,593,425.68 499,200.00 2,271,565.12 253,357,254.66
除以上情况外,公司 2018 年年度报告及年度审计报告其他内容不变。本次更正
后的 2018 年年度报告及年度审计报告详见公司于 2019 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 上的《 2018 年年度报告(更新后)》、《 2018 年年度审计报告(更
新后)》,敬请投资者查阅。
对于上述更正给投资者带来的不便, 公司及审计机构深表歉意。 今后公司将采取
切实措施加强定期报告编制过程中的审核工作,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2019 年 3 月 21 日