证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2019-004 百隆东方股份有限公司 关于2019年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、担保情况概述 2019年3月20日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于2019年度对子公司提供担保的议案》，因公司生产发展需要，公司拟于2019年度为控股子公司提供总额不超过78.43亿元的保证担保，同意自2018年度股东大会通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止，授权公司董事长在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 公司2019年度对子公司提供不超过以下额度的担保： 序号 被担保境内子公司 拟提供最高担保额度 1 淮安新国纺织有限公司 4.9亿元人民币 境内担保小计 4.9亿元人民币 被担保境外子公司 拟提供最高担保额度 2 百隆（越南）有限公司 3.15亿美元 （约21.62亿人民币） 3 百隆澳门离岸商业服务有限公司 1.6002亿美元+27.34亿港币 （约48.67亿人民币） 4 百隆东方投资有限公司 3.7亿港币（约3.24亿人民币） 境外担保小计 73.53亿人民币 境内外担保合计 78.43亿元人民币 二、被担保子公司基本情况 1.淮安新国纺织有限公司 被担保人 淮安新国纺织有限公司 注册地址 淮安经济开发区海口路111号 法定代表人 杨卫新 采用高新技术的产业用特种纺织品的生产、销售；高档纺织面料的 经营范围 织造及后整理加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外） 股东构成 百隆东方投资有限公司持有100%股权；百隆东方投资有限公司为公 司全资子公司 最近一年主要财务数据如下： 单位：万元 项 目 2018年12月31日/2018年度 （经审计） 资产总额 144,192.09 负债总额 96,602.26 其中：银行贷款 13,653.49 流动负债总额 62,676.43 净资产 47,589.83 营业收入 85,087.01 净利润 -460.25 注：2018年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，下同。 2.百隆（越南）有限公司 被担保人 百隆（越南）有限公司 注册地址 越南西宁省 法定代表人 韩共进 经营范围 生产、加工、销售各类纱线及副产品。 股东构成 百隆东方股份有限公司持有100%股权 最近一年主要财务数据如下： 单位：万元 项 目 2018年12月31日/2018年度 （经审计） 资产总额 631,850.49 负债总额 297,352.63 其中：银行贷款 5,176.92 流动负债总额 221,816.82 净资产 334,497.87 营业收入 246,323.36 净利润 27,133.97 5.百隆澳门离岸商业服务有限公司 被担保人 百隆澳门离岸商业服务有限公司 注册地址 澳门商业大马路251A-301号友邦广场 法定代表人 杨卫国 经营范围 商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户， 为其提供资讯、预定、登记等接洽订单服务；调查及发展业务。 股东构成 百隆东方投资有限公司持有100%股权；百隆东方投资有限公司为公 司全资子公司 最近一年主要财务数据如下： 单位：万元 项 目 2018年12月31日/2018年度 （经审计） 资产总额 379,148.28 负债总额 303,630.09 其中：银行贷款 103,348.07 流动负债总额 290,048.99 净资产 75,518.19 营业收入 503,349.17 净利润 -1,405.11 6.百隆东方投资有限公司 被担保人 百隆东方投资有限公司 注册地址 香港荃湾德士古道188-202号立泰工业中心 法定代表人 杨卫新 经营范围 投资及控股 股东构成 百隆东方投资有限公司为本公司全资子公司 最近一年主要财务数据如下： 单位：万元 项 目 2018年12月31日/2018年度 （经审计） 资产总额 140,245.34 负债总额 72,252.11 其中：银行贷款 31,508.15 流动负债总额 72,252.11 净资产 67,993.23 营业收入 0.00 净利润 14,705.33 三、担保协议主要内容 本次为2019年度预计为子公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议。 四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额 2019年度，本公司预计为控股子公司提供的对外担保总额不超过78.43亿元，全部为本公司对全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计合并净资产（2018年12月31日）的101.41%，不存在任何逾期担保的情况。 五、备查文件 1.百隆东方第三届董事会第十九次会议决议 2.百隆东方第三届监事会第十四次会议 特此公告。 百隆东方股份有限公司董事会 2019年3月20日