公告编号：2019-006 证券代码：834751 证券简称：曲辰种业 主办券商：中信建投 云南曲辰种业股份有限公司 关于公司2019年度使用闲置资金购买理财产品计划 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为了提高云南曲辰种业股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在2019年度利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。一、投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 （二）投资额度 2019年度公司拟使用闲置资金不超过人民币1000万元购买保本型理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。 （三）资金来源 公司闲置资金 公告编号：2019-006 （四）决策程序 此议案已于2019年3月19日召开第二届董事会第三次会议审议通过。该事项还需提交公司2018年年度股东大会审议。 （五）投资期限 自2019年1月1日起至2019年12月31日止。 （六）关联交易 公司拟购买的短期理财产品的受委托方均为银行、证券、保险等正规金融机构、与公司不存在关联关系。 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响 （一）理财产品投资的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。 （二）存在风险 公司购买的是安全性高、保本保息的理财产品，该产品可根据公司需要随时赎回，风险可控，但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除理财产品收益有一定的不可预期性。公司制定该风险控制措施： 1.公司拟于股东大会审议通过后，董事会授权公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2.公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部 公告编号：2019-006 管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查； 3.公司监事会对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计； 4.公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。 （三）对公司的影响 1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展； 2、通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。 云南曲辰种业股份有限公司 董事会 2019年3月21日