证券代码：837666 证券简称：世纪优优 主办券商：东北证券 世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，结合世纪优优（天津）文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》，公司拟对2018年第一次股票发行部分募集资金用途进行变更。 一、募集资金的基本情况 公司于2018年2月9日，经第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于股票发行方案的议案》。2018年2月13日，公司在全国股转系统信息披露平台公告了《世纪优优（天津）文化传播股份有公司股票发行方案》（公告编号:2018-002）。在该方案中确定公司拟发行股份数量5,037,338股，每股发行价格为人民币13.36元，发行方式为现金认购，预计发行募集资金总额不超过人民币67,298,835.68元，且该方案于2018年2月28日在公司2018年第一次临时股东大会上予以通过。 2018年3月1日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台上披露了《股票发行认购公告》。本次股票发行对象已按照《股票发行认购公告》的规定将认购款缴至公布的缴款账户，本次股票发行金额67,298,835.68元人民币已全部到账。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次认购款进行了审验，2018年3月19日出具了众环验字（2018）230001号《验资报告》。 2018年3月28日公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于世纪优优（天津）文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1181号），对公司此次股票发行的备案申请予以确认。 二、募集资金原使用计划 根据公司披露的《世纪优优（天津）文化传播股份有公司股票发行方案》（公告编号:2018-002）,本次募集资金具体用途如下： 序号 募集资金用途 计划使用金额（元） 1 补充流动资金 17,298,835.68 2 影视版权采购 50,000,000.00 合计 67,298,835.68 三、原募集资金实际使用情况 截至本公告发布之日，公司本次募集资金总额67,298,835.68元，已使用的金额为64,682,492.51元，尚未使用的金额2,616,343.17元，具体使用情况如下： 项目 金额（元） 一、募集资金总额 67,298,835.68 加：利息 115,721.29 二、可使用募集资金总额 67,414,556.97 三、未经决议而变更用途的募集资金总额 952,747.67 其中：影视版权采购 952,747.67 四、募集资金使用总额 64,682,492.51 减：影视版权采购支出 50,952,747.67 减：补充流动资金 13,729,744.84 其中：员工薪酬 9,656,821.05 其他日常经营支出 4,072,923.79 五、截至本公告日募集资金专户余额 2,732,064.46 截至本公告日，本次募集资金分项目使用情况如下： 序号 募集资金用途 计划使用金额（元） 实际使用金额（元） 1 补充流动资金 17,298,835.68 13,729,744.84 2 影视版权采购 50,000,000.00 50,952,747.67 注：未列示募集资金利息收入及募集资金相关的中介费及税费支出。 本次募集资金原计划用于影视版权采购50,000,000.00元，截至本公告日，实际用于影视版权采购为50,952,747.67元，超出计划募集资金用途952,747.67元，超出部分金额来源于原计划用于补充流动资金的部分募集资金。 四、募集资金变更用途具体情况及变更原因 （一）募集资金用途变更具体情况 原计划使用金额 调整后计划使用金额 序号 募集资金用途 (元) (元) 1 补充流动资金 17,298,835.68 15,298,835.68 2 影视版权采购 50,000,000.00 52,000,000.00 合计 67,298,835.68 67,298,835.68 （二）募集资金变更用途的原因 作为从事“文化出海”的企业，公司积累了大量优质海外用户和 渠道，形成了一定的先发优势。为了巩固前期先发优势和海外用户、渠道对于优质影视内容的强烈需求，公司加大了优质的影视内容的采购量。因此，公司根据募集资金使用情况及实际经营发展需要，对部分募集资金用途进行了变更。 五、本次变更募集资金用途对公司经营和财务状况的影响 公司本次变更募集资金用途是根据公司实际经营做出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，更有利于公司可持续经营发展，具有合理性和必要性，不存在通过变更募集资金用途损害公司及股东利益的情形。 本次变更募集资金用途不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。 六、变更募集资金用途履行的程序情况说明 根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定，公司于2019年3月19日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，对公司前次募集资金使用用途的变更予以补充确认。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 公司本次募集资金用途变更，虽未在发生时及时履行内部决策及信息披露义务，但事后公司进行了补充确认，履行了必要的补充决策程序。同时，本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，保障了公司利益与全体股东利益。七、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 （二）经与会监事和记录人签字确认的《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 董事会 2019年3月21日