佛山市燃气集团股份有限公司 2018年度财务决算报告 一、2018年度公司财务报表的审计情况 佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称：“公司”）2018年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了审计报告，审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佛燃股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、主要财务数据和指标 （一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2018年 2017年 2016年 资产总计 547,963.27 520,045.92 434,063.08 负债总计 239,194.76 234,284.12 213,193.11 股东权益合计 308,768.51 285,761.80 220,869.96 归属于母公司所有者权益合计 258,631.43 239,133.99 167,226.92 （二）合并利润表主要数据 单位：万元 项目 2018年 2017年 2016年 营业收入 509,429.75 429,222.95 376,885.77 营业利润 62,117.16 60,419.93 57,863.94 利润总额 62,026.50 60,257.98 57,497.00 净利润 46,051.32 45,515.77 43,750.92 归属于公司普通股股东的净利润 36,205.82 34,740.59 33,714.42 归属于公司普通股股东扣除非经常 34,447.68 34,564.33 33,895.32 性损益后净利润 （三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2018年 2017年 2016年 经营活动产生的现金流量净额 63,143.61 58,879.23 52,186.96 投资活动产生的现金流量净额 -54,271.43 -58,116.37 -15,346.67 筹资活动产生的现金流量净额 -35,607.82 46,539.03 -38,781.30 现金及现金等价物净增加额 -26,735.63 47,301.89 -1,941.02 主要项目分析： 1、经营活动产生的现金流量净额为63,144万元，经营活动产生的现金流量充沛。 2、投资活动产生的现金流量净额为-54,271万元，主要系公司2018年使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资理财产品及结构性存款支出所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额为-35,608万元，主要系公司2018年偿还到期借款影响所致。 （四）主要财务指标 单位：万元 项目 2018年 2017年 2016年 流动比率（倍） 0.97 0.95 0.63 速动比率（倍） 0.93 0.91 0.60 资产负债率（母公司） 27.71% 25.90% 33.09% 资产负债率（合并） 43.65% 45.05% 49.12% 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和 3.42% 3.36% 4.77% 采矿权后)占净资产比例 归属于公司普通股股东的每股净资产（元） 4.65 4.30 3.34 项目 2018年 2017年 2016年 应收账款周转率（次） 17.07 16.06 15.05 存货周转率（次） 52.50 52.15 50.57 息税折旧摊销前利润（万元） 86,935.08 83,638.43 79,891.97 利息保障倍数（倍） 12.74 12.00 12.75 每股经营活动产生的净现金流量（元） 1.14 1.06 1.04 每股净现金流量（元） -0.48 0.85 -0.04 扣除非经常性损益 基本 0.65 0.69 0.67 前每股收益（元） 稀释 0.65 0.69 0.67 扣除非经常性损益 加权平均 14.71% 21.01% 21.42% 前净资产收益率 扣除非经常性损益 基本 0.62 0.68 0.68 项目 2018年 2017年 2016年 后每股收益（元） 稀释 0.62 0.68 0.68 扣除非经常性损益 加权平均 14.00% 20.90% 21.54% 后净资产收益率 主要项目分析： 1、偿债能力：本年公司的流动比率、速动比率较上年同期上升，公司的偿债能力提升。母公司资产负债率较上年上升，主要系公司2018年度公司发行超短期融资券影响。本年利息保障倍数12.74，息税折旧摊销前利润对公司债务利息的偿还提供了较高的保障。 2、本年每股净现金流量为-0.48元，较上年大幅减少，主要是公司2017年上市发行股票收到募集资金所致。 佛山市燃气集团股份有限公司董事会 2019年3月21日