公告编号：2019-020 证券代码：871148 证券简称：艾科技术 主办券商：金元证券 广东艾科技术股份有限公司 2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知要求，公司董事会对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。 一、募集资金基本情况 公司自2017年3月22日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌以来，共完成股票发行募集资金1次，基本情况如下： 公司分别于2017年11月29日、2017年12月15日召开第二届董事会第十七次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 的议案》、《关于 的议案》等议案，决定向公司担任高级管理人员的董事、监事及核心员工发行人民币普通股不超过141万股，发行价格为每股人民币2.00元，募集资金总额不超过人民币282万元，募集资金用途为补充公司流动资金。 本次股票发行的认购人已按照《股票发行认购公告》的要求于2017年12月20日至12月21日将认缴款汇入公司在中信银行股份有限公司佛山佛平路支行开立的募集资金专户，账号为8110901012400634179。认缴股款的资金到账情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2017]20102号《验资报告》，确认截至2017年12月21日止，公司已收到本次 公告编号：2019-020 发行认购对象以现金认购的募集资金人民币254万元，其中增加股本人民币127万元，计入资本公积人民币633,207.55元（其中扣除发行费用636,792.45元）。 2018年1月3日，股转系统向公司出具了《关于广东艾科技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕42号），确认公司本次实际发行人民币普通股127万股。2018年1月25日，公司本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记，并于2018年1月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。 二、募集资金存放和管理情况 2017年11月29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于制定 的议案》等议案，并经2017年12月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。 公司在中信银行股份有限公司佛山佛平路支行开立了账号为8110901012400634179的募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金，并于2017年12月22日与主办券商金元证券股份有限公司及中信银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》。 公司严格按照已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在未取得股转系统出具股份登记函之前使用募集资金的情形。 三、募集资金实际使用情况 公司本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金。截止2018年4月28日，公司已使用上述股票发行募集资金2,545,369.81元（包含利息收入），资金剩余0元，已使用完毕，具体如下： 项目 金额（单位：元） （一）募集资金总额 2,540,000.00 （二）利息收入 5,369.81 （三）累计使用募集资金总额 2,545,369.81 具体用途： 公告编号：2019-020 支付供应商货款（包含银行手续费） 2,545,369.81 （四）募集资金结余金额 0.00 公司已于2018年5月7日办结募集资金专项账户注销手续，详见公司于2018年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《广东艾科技术股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-027）。 四、变更募集资金用途的情况 公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司2018年度募集资金存放与实际使用情况均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的要求，公司在取得股份登记函之前未使用该募集资金，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形，募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司等情况，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易行为，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途等情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放与使用募集资金的情形。 广东艾科技术股份有限公司 董事会 2019年3月22日