天海科技 NEEQ:831261 山东天海科技股份有限公司 ShandongTianhaiScienceAnd TechnologyCo.,LTD 年度报告摘要 2018 一. 重要提示 1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转 让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。 1.2公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4 华普天健对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5公司联系方式 信息披露事务管理人/董事会秘书 刘敬文 职务 董事会秘书 电话 0635-3995369 传真 0635-3991106 电子邮箱 249861804@qq.com 公司网址 http://www.tianhaikj.com/ 联系地址及邮政编码 山东省高唐县经济技术开发区风帆路6号252800 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 山东天海科技股份有限公司证券部、档案室 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况 2.1主要财务数据 单位：元 本期（末） 上期（末） 本期（末）比上期（末） 增减比例% 资产总计 62,150,082.76 73,821,817.76 -15.81% 归属于挂牌公司股东的净资产 42,700,503.34 31,978,929.13 33.53% 营业收入 44,379,292.50 59,068,067.81 -24.87% 归属于挂牌公司股东的净利润 5,921,574.21 5,397,998.37 9.70% 归属于挂牌公司股东的扣除非 5,027,978.81 5,680,210.34 - 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 11,454,383.43 1,976,936.96 479.40% 加权平均净资产收益率 16.95% 18.44% - 基本每股收益（元/股） 0.31 0.29 6.90% 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.29 - 归属于挂牌公司股东的每股净 2.13 1.70 25.53% 资产（元/股） 2.2普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期 期末 数量 比例% 变动 数量 比例% 无限售股份总数 6,022,500 32.02% -33,750 5,988,750 29.93% 无限售 其中：控股股东、实际控制人 4,038,750 21.47% -146,250 3,892,500 19.45% 条件股 董事、监事、高管 1,127,500 5.99% -341,250 786,250 3.93% 份 核心员工 - - - - 有限售股份总数 12,787,500 77.63% 1,233,750 14,021,250 70.07% 有限售 其中：控股股东、实际控制人 11,096,250 58.99% 746,250 11,842,500 59.18% 条件股 董事、监事、高管 1,691,250 8.99% 487,500 2,178,750 10.89% 份 核心员工 - - 总股本 18,810,000 - 1,200,000 20,010,000 - 普通股股东人数 5 2.3普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层） 单位：股 期初持股 期末持 期末持有 期末持有无 序号 股东名称 数 持股变动 期末持股数 股比例% 限售股份 限售股份数 数量 量 1 刘立江 15,135,000 600,000 15,735,000 78.64% 11,842,500 3,892,500 2 华闻霞 1,875,000 300,000 2,175,000 10.87% 1,586,250 588,750 3 何霄峰 1,310,000 0 1,310,000 6.54% 0 1,310,000 4 刘建勇 330,000 300,000 630,000 3.15% 472,500 157,500 5 华建新 160,000 0 160,000 0.80% 120,000 40,000 合计 18,810,000 1,200,000 20,010,000 100% 14,021,250 5,988,750 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 除刘立江和刘建勇为父子关系外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制 人间不存在关联关系。 2.4公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 三. 涉及财务报告的相关事项 3.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 根据财政部于2018年度发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，为解决合并财务报表编制中的实际问题，提高会计信息质量，自2018年1月1日起，对合并财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定后，对公司的整体资产、收入、成本、利润数据没有重大影响。对公司具体财务数据的影响请见“第三节第八点因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。 3.2因会计差错更正需追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 6,966,622.81 1,470,000.00 应收账款 28,028,835.81 16,655,195.55 应收票据及应收账 34,995,458.62 18,125,195.55 款 应付账款 20,177,542.75 15,891,241.58 应付票据及应付账 20,177,542.75 15,891,241.58 款 管理费用 6,784,256.66 2,556,937.25 4,734,365.60 2,094,537.72 研发费用 4,227,319.41 2,639,827.88 应收票据(母公司) 6,904,389.21 1,470,000.00 应收账款(母公司) 27,697,381.88 15,847,533.50 应收票据及应收账 34,601,771.09 17,317,533.50 款(母公司) 应付账款(母公司) 25,305,783.64 18,375,944.67 应付票据及应付账 25,305,783.64 18,375,944.67 款(母公司) 管理费用(母公司) 6,436,729.38 2,209,409.97 4,142,867.93 1,503,040.05 研发费用(母公司) 4,227,319.41 2,639,827.88 3.3合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 3.4关于非标准审计意见的说明 □适用√不适用 山东天海科技股份有限公司 董事会 2019年3月22日