正栩影视 NEEQ:870149 温州正栩影视制作股份有限公司 WENZHOUZHENGXUFILM&TVPRODUCTIONSCO.,LTD. 年度报告摘要 2018 一. 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份 转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司联系方式 信息披露事务管理人/董事会秘书 侯晨亮 职务 董事会秘书 电话 0577-85678119 传真 0577-85678119 电子邮箱 Francis_hou@zhengxu.net 公司网址 http://www.zhengxumedia.com 联系地址及邮政编码 浙江省温州市鹿城区车站大道577号财富中心1903室东 首325000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董秘办公室 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况 2.1 主要财务数据 单位：元 本期（末） 上期（末） 本期（末）比上期 （末）增减比例% 资产总计 88,624,577.27 95,879,871.44 -7.57% 归属于挂牌公司股东的净资产 8,835,493.59 22,339,689.15 -60.45% 营业收入 2,422,775.57 58,588,058.48 -95.86% 归属于挂牌公司股东的净利润 -13,504,195.56 13,422,028.41 -200.61% 归属于挂牌公司股东的扣除非 -15,172,186.51 10,410,613.18 - 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -493,717.02 -4,300,809.26 88.52% 加权平均净资产收益率 -86.63% 85.88% - 基本每股收益（元/股） -0.90 0.89 -201.12% 稀释每股收益（元/股） -0.90 0.89 - 归属于挂牌公司股东的每股净 0.59 1.49 -60.40% 资产（元/股） 2.2 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售无限售股份总数 3,999,999 26.67%1,000,000 4,999,999 33.33% 条件股其中：控股股东、实际控制人 3,000,000 20.00% 0 3,000,000 20.00% 份 董事、监事、高管 3,000,000 20.00% 0 3,000,000 20.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售股份总数 11,000,001 73.33% -10,000,001 66.67% 有限售 1,000,000 条件股其中：控股股东、实际控制人 9,000,000 60.00% 0 9,000,000 60.00% 份 董事、监事、高管 9,000,000 60.00% 0 9,000,000 60.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 15,000,000 - 015,000,000 - 普通股股东人数 2 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层） 单位：股 期末持股期末持有限期末持有无 序号 股东名称 期初持股数持股变动 期末持股数 比例% 售股份数量限售股份数 量 1 孙榕 12,000,000 0 12,000,000 80.00% 9,000,000 30,000,000 2 温州金榕影 3,000,000 0 3,000,000 20.00% 1,000,001 1,999,999 视文化中心 (有限合伙) 合计 15,000,000 0 15,000,000 100.00% - 31,999,999 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 孙榕持有金榕影视1.25%的出资比例且担任其执行事务合伙人。 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 三. 涉及财务报告的相关事项 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 会计政策变更的内容和原因 备注（受重要影响的报表项目名称和金额） 根据财政部《关于修订印发2018根据该准则的相关规定： 年度一般企业财务报表格式的通1.“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账知》（财会〔2018〕15号），本公司款”，本期余额48,536,225.42元，上期余额55,103,336.24元；对财务报表格式进行了相应调整。2.“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账 款”，本期余额37,473,131.94元，上期余额35,893,910.24元； 3.“应收利息及应收股利并入其他应收款”，本期余额 1,868,156.62元，上期余额5,487,350.39元； 4.“固定资产清理并入固定资产”，本期余额167,451.14元，上 期余额112,036.38元； 5.“应付利息及应付股利并入其他应付款”，本期余额 14,329,564.61元，上期余额12,901,659.25元； 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账 - 55,103,336.24 - - 款 应付账款 55,103,336.24 - - - 应付票据及应付账 - 35,893,910.24 - - 款 应付账款 35,893,910.24 - - - 3.3 合并报表范围的变化情况□适用√不适用 3.4 关于非标准审计意见的说明□适用√不适用