证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-定-002 航天科技控股集团股份有限公司2019年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人袁宁、主管会计工作负责人张妮及会计机构负责人(会计主管人员)张妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,355,600,156.88 1,377,776,096.43 -1.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,475,959.93 -10,456,577.93 18.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -11,318,309.59 -12,377,351.61 8.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -46,806,733.96 -76,839,255.36 39.08% 基本每股收益（元/股） -0.0138 -0.0255 45.88% 稀释每股收益（元/股） -0.0138 -0.0255 45.88% 加权平均净资产收益率 -0.21% -0.28% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,394,919,193.04 6,495,517,654.48 -1.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,916,776,637.86 3,992,125,988.72 -1.89% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -56,604.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,421,314.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,307.78 减：所得税影响额 374,350.75 少数股东权益影响额（税后） 195,316.80 合计 2,842,349.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 73,892东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 中国航天科工飞 航技术研究院 （中国航天海鹰国有法人 16.88% 103,657,557 机电技术研究 院） 中国航天科工集国有法人 团有限公司 11.16% 68,535,049 益圣卢森堡股份国有法人 有限公司 6.21% 38,126,547 38,126,547 中国航发资产管国有法人 理有限公司 3.10% 19,057,745 益圣国际有限公境外法人 司 1.47% 9,057,831 9,057,831 国机资本控股有国有法人 限公司 1.27% 7,793,793 银河资本资产－ 招商银行－中航境内非国有法人 信托股份有限公 0.79% 4,831,349 司 招商银行股份有 限公司－博时中 证央企结构调整境内非国有法人 0.77% 4,736,800 交易型开放式指 数证券投资基金 平安大华基金－ 平安银行－国海境内非国有法人 证券股份有限公 0.63% 3,896,602 司 #长春万达居家 境内非国有法人 0.55% 3,403,644 生活超级市场有 限公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国航天科工飞航技术研究院（中 103,657,557人民币普通股 国航天海鹰机电技术研究院） 103,657,557 中国航天科工集团有限公司 68,535,049人民币普通股 68,535,049 中国航发资产管理有限公司 19,057,745人民币普通股 19,057,745 国机资本控股有限公司 7,793,793人民币普通股 7,793,793 银河资本资产－招商银行－中航 4,831,349人民币普通股 信托股份有限公司 4,831,349 招商银行股份有限公司－博时中 证央企结构调整交易型开放式指 4,736,800人民币普通股 4,736,800 数证券投资基金 平安大华基金－平安银行－国海 3,896,602人民币普通股 证券股份有限公司 3,896,602 #长春万达居家生活超级市场有限 3,403,644人民币普通股 公司 3,403,644 中国农业银行股份有限公司－华 夏中证央企结构调整交易型开放 2,522,550人民币普通股 2,522,550 式指数证券投资基金 #李京淑 2,055,124人民币普通股 2,055,124 1.益圣卢森堡股份有限公司是益圣国际有限公司的子公司，益圣国际有限公司是航天科 上述股东关联关系或一致行动的 工海鹰集团有限公司的全资子公司，航天科工海鹰集团有限公司是中国航天科工飞航技 说明 术研究院的全资子公司，中国航天科工飞航技术研究院是中国航天科工集团有限公司下 属事业单位。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表： 单位：元 项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因 衍生金融资产 2,364,533.32 1,152,502.11 105.17%为金融衍生工具公允价值变动所致。 其他流动资产 45,618,631.59 71,861,844.84 -36.52%主要为留抵税减少所致。 在建工程 113,340,995.42 78,633,057.99 44.14%主要为境外公司工厂投资建设所致。 其他非流动资产 12,604,570.29 42,406,803.39 -70.28%预付在建工程款减少所致。 衍生金融负债 874,681.05 1,317,238.99 -33.60%为金融衍生工具公允价值变动所致 应交税费 15,754,433.62 35,424,110.08 -55.53%为本期缴纳税费所致。 专项储备 5,267,543.83 3,738,571.53 40.90%为计提安全生产费用所致。 其他综合收益 1,409,507.24 69,811,870.47 -97.98%主要为汇率变动所致。 利润表： 单位：元 项目 本期数 上期数 同比增减 变动原因 财务费用 -2,206,184.37 9,145,435.75 -124.12%主要为汇率变动所致。 资产减值损失 -641,423.58 3,595,454.14 -117.84%主要为应收账款减值转回所致。 其他收益 3,421,314.33 371,318.72 821.40%政府补助增加所致。 投资收益 -607,598.61 -943,982.05 35.63%对联营企业确认的投资亏损。 资产处置收益 -56,604.90 -238,193.76 76.23%非流动资产处置损失减少所致 现金流量表： 单位：元 项目 本期数 上期数 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量 -46,806,733.96 -76,839,255.36 39.08%销售商品、提供劳务收到的现金同比增 净额 加所致。 筹资活动产生的现金流量 -13,638,620.82 -4,240,441.35 -221.63%主要为子公司分配少数股东股利所致。 净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2019年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 √适用□不适用 单位：万元 计提减 期末投 衍生品 衍生品 衍生品 报告期报告期值准备 资金额报告期 投资操关联关是否关 投资类 投资初起始日终止日期初投内购入内售出 金额 期末投占公司实际损 作方名 系 联交易 型 始投资 期 期 资金额 金额 金额 （如 资金额报告期益金额 称 金额 有） 末净资 产比例 欧元美 2018年2019年 子公司否 13,589.07月0112月3113,589.7,671.810,420. 10,840. IEE 元远期 4.43%180.42 14日 日 14 4 04 93 欧元日 2018年2019年 子公司否 1,980.307月0112月311,980.32,231.51,990.3 2,221.6 IEE 元远期 0.91% 33.27 8日 日 8 7 1 5 合计 15,569. 15,569.9,903.412,410. 13,062. -- -- 5.34%213.69 52 52 1 35 58 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日2019年04月29日 期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) IEE公司是一家在全球主要汽车市场均开展国际业务的跨国公司，包括欧洲、美洲及 亚洲市场。在业务开展过程中，除中国本地市场销售采购采用人民币结算外，与客户 及供应商主要采用欧元、美元进行结算，另有部分采购使用日元结算。汇率变动风险 也因此成为IEE公司主要经营风险之一。当前，国际主要外汇交易市场或银行均提供 成熟的规避外汇风险的金融衍生交易产品。对于规避汇率变动风险，主要提供汇率期 权、远期合同等金融衍生产品。多数具有国际外汇结算需求的跨国企业均购买相关产 品规避汇率变动风险。而IEE公司在多年来，也一直采用购买金融衍生产品的方式， 锁定、规避外汇汇率变动风险。产品限于两年以内的中短期产品，合作银行限定为ING 报告期衍生品持仓的风险分析及控Luxembourg,KBC,BANQUEPOPULAIRE,WESTERNUNION等境外大型商业银行及制措施说明（包括但不限于市场风国有大型业银行境外分支机构。IEE公司对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与险、流动性风险、信用风险、操作控制，具体说明如下：1.市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务主要为远期合约、 风险、法律风险等） 外汇期权产品以及利率掉期产品，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波 动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈 亏，不影响该类衍生品投资最终收益；2.信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手 均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；3.流动性 风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为远期合约、外汇期权产品，以公司收付汇 业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；4.操作风险：内部流程不完善、 员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。控制措施： 公司已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通 过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同和利率互换，分别对汇率风险和利率产品公允价值变动的情况，对衍生风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，品公允价值的分析应披露具体使用并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公的方法及相关假设与参数的设定 允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可 靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化 是否发生重大变化的说明 IEE公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合 独立董事对公司衍生品投资及风险理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以 控制情况的专项意见 控制的。我们认为公司通过开展金融衍生品业务可以进一步提升公司外汇风险管理能 力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制 的。我们同意公司开展金融衍生品业务。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年01月07日 电话沟通 个人 1.公司股价异动原因； 2019年03月01日 电话沟通 个人 2.IEE公司预计业绩承诺完成情况； 2019年03月21日 电话沟通 个人 3.公司第一季度业绩预告何时发布； 2019年03月25日 电话沟通 个人 4.大股东是否有资产注入计划。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 航天科技控股集团股份有限公司 法定代表人：袁宁 二�一九年四月二十五日