国药集团一致药业股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 目录 页次 一、 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 1-2 二、 国药集团一致药业股份有限公司关于2018年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 3-5 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2016年9月23日签发的《关于核准国药集团一致药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2183号），国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“国药一致”）获准向境内特定投资者非公开发行不超过5,114,297股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为人民币53.50元，股权认购款以人民币缴足，计人民币273,614,889.50元，扣除保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币5,798,200.00元后，净募集资金共计人民币267,816,689.50元，其中人民币14,999,999.52元为平安资产管理有限责任公司缴纳的保证金转入，本公司已于2016年12月16日收到上述募集资金，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《国药集团一致药业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2016]48180005号）。 截至2018年12月31日，本公司于2018年使用募集资金人民币54,723,975.63元，累计使用募集资金总额人民224,693,423.54元，尚未使用募集资金余额人民币48,921,465.96元；与尚未使用的募集资金存放专项账户余额的差异人民币622,678.80元为收到的银行利息。 二、募集资金管理情况 为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，本公司根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，制定了《国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并分别经本公司于2013年7月19日召开的第六届董事会第十九次会议、于2013年9月12日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过。本公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。 按照《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储。募集资金专用账户于2018年12月31日的具体情况如下表所示： 开户行 账号 性质 余额 （人民币元） 招商银行股份有限公司 755900127510805 活期存款 49,544,144.76 深圳安联支行 2017年1月9日，本公司与保荐机构中国国际金融有限公司以及招商银行股份有限公司深圳安联支行签订了《募集资金三方监管协议》。 附表1：募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元 募集资金总额 273,614,889.50 2018年投入募 54,723,975.63 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 累计变更用途的募集资金总额 - 集资金总额 224,693,423.54 累计变更用途的募集资金总额比例 - 是否已变 截至2018年 截至2018年项目达到本年度 是否达项目可行性是 更项目募集资金承诺投调整后投资总额2018年投入金额12月31日累计12月31日投预定可使实现的 到预计否发生重大变 （含部分 资总额 （1） 投入金额(2) 资进度（%）用状态日 效益 效益 化 承诺投资项目和超募资金投向 变更） (3)＝(2)/(1) 期 承诺投资项目 支付广东南方医药对外贸易有限公司49%股 否 267,816,689.50267,816,689.50 54,723,975.63218,895,223.54 81.73% 不适用 不适用 不适用 否 权现金对价 支付发行费用 否 5,798,200.00 5,798,200.00 5,798,200.00 100% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 273,614,889.50273,614,889.50 54,723,975.63224,693,423.54 82.12% 超募资金投向 不适用 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专用账户，未改变募集资金用途。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情况。