科盛环保 NEEQ:871915 江西科盛环保股份有限公司 JangxiKosenEntechCo.,LTD 年度报告摘要 2018 一. 重要提示 1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转 让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。 1.2公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5公司联系方式 信息披露事务管理人/董事会秘书 陈文 职务 董事会秘书 电话 0795-6666985 传真 0795-6666985 电子邮箱 chenwen_43@163.com 公司网址 www.jxkosen.com 联系地址及邮政编码 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道1号331100 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况 2.1主要财务数据 单位：元 本期（末） 上期（末） 本期（末）比上期（末） 增减比例% 资产总计 143,216,412.89 185,455,009.53 -22.78% 归属于挂牌公司股东的净资产 47,382,283.19 61,094,306.37 -22.44% 营业收入 39,018,447.48 93,362,205.92 -58.21% 归属于挂牌公司股东的净利润 -10,181,623.18 -12,188,412.66 16.46% 归属于挂牌公司股东的扣除非 -12,868,641.31 -18,442,874.58 30.22% 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 21,007,198.55 9,885,730.77 112.50% 加权平均净资产收益率 -18.18% -18.14% - 基本每股收益（元/股） -0.19 -0.22 13.64% 稀释每股收益（元/股） -0.19 -0.22 13.64% 归属于挂牌公司股东的每股净 0.87 1.12 -22.32% 资产（元/股） 2.2普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期 期末 数量 比例% 变动 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 21,125,000 38.76% -12,156,250 8,968,750 16.46% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 5,500,000 10.09% -5,500,000 - - 份 董事、监事、高管 10,125,000 18.58% -2,656,250 7,468,750 13.70% 核心员工 - - - - - 有限售 有限售股份总数 33,375,000 61.24% 12,156,250 45,531,250 83.54% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 16,500,000 30.28% - 16,500,000 30.28% 份 董事、监事、高管 30,375,000 55.73% 8,531,250 38,906,250 71.39% 核心员工 - - - - - 总股本 54,500,000 - 0 54,500,000 - 普通股股东人数 8 2.3普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层） 单位：股 序 期初持股 期末持 期末持有 期末持有无 号 股东名称 数 持股变动 期末持股数 股比例% 限售股份 限售股份数 数量 量 1 盛伟 22,000,000-5,500,000 16,500,000 30.28% 16,500,000 - 2 施泽军 1,500,000 14,375,000 15,875,000 29.13% 11,906,250 3,968,750 3 涂根平 6,000,000 - 6,000,000 11.01% 4,500,000 1,500,000 4 黄日东 5,000,000 - 5,000,000 9.17% 3,750,000 1,250,000 5 盛丰源投资 4,500,000 - 4,500,000 8.26% 3,000,000 1,500,000 合计 39,000,000 8,875,000 47,875,000 87.85% 39,656,250 8,218,750 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 董事长盛伟与董事施泽军系表兄弟关系；董事黄日东与监事XiaofangHuang系兄弟关系。盛丰 源投资系公司员工持股平台，由盛伟担任执行事务合伙人。 除此之外，股东之间不存在其他关联关系。 2.4公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 盛 9.56% 伟 盛 施 涂 黄 刘 刘 韩 丰 泽 根 日 新 源 军 平 东 宏 杰 谦 投 资 30.28% 8.26% 29.13% 11.01% 9.17% 5.50% 4.82% 1.83% 科盛环保 盛伟先生为公司现任董事长，系公司的控股股东及实际控制人。 三. 涉及财务报告的相关事项 3.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。 本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号――财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。 对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下： 列报项目 2017年12月31 影响金额 2018年1月1日经 备注 日之前列报金额 重列后金额 应收票据 2,600,000.00 -2,600,000.00 - 应收账款 77,198,522.72 -77,198,522.72 - 应收票据及应收账款 79,798,522.72 79,798,522.72 应付票据 应付账款 27,259,464.00 -27,259,464.00 - 应付票据及应付账款 27,259,464.00 27,259,464.00 管理费用 18,324,594.89 -5,604,501.38 12,720,093.51 研发支出 5,604,501.38 5,604,501.38 3.2因会计差错更正需追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 2,600,000.00 - - - 应收账款 77,198,522.72 - - - 应收票据及应收账 - 79,798,522.72 - - 款 应付票据 - - - - 应付账款 27,259,464.00 - - - 应付票据及应付账 - 27,259,464.00 - - 款 管理费用 18,324,594.89 12,720,093.51 - - 研发支出 - 5,604,501.38 - - 3.3合并报表范围的变化情况 √适用□不适用 本公司在报告期内合并范围新增商河科盛环境科技有限责任公司。商河科盛环境科技有限责任公司为2018年7月2日成立，公司控股100.00%，为全资子公司。 报告期内合并范围内注销山东天宸能源科技有限公司。山东天宸能源科技有限公司于2018年7月5日注销，公司控股100.00%，为全资子公司。 山东新科盛业环保科技有限公司为2017年9月11日成立，截至2018年12月31日未发生任何业务活动。 3.4关于非标准审计意见的说明 □适用√不适用