中能北方 NEEQ:871635 北京中能北方科技股份有限公司 ChinaNorthernEnergy,Scienceand Technology(Beijing)Co.,Ltd 年度报告摘要 2018 一. 重要提示 1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转 让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。 1.2公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。1.5公司联系方式 信息披露事务管理人/董事会秘书 李晓琴 职务 副总经理、董事、董事会秘书 电话 010-60294299 传真 010-60294299 电子邮箱 xqli_sdbj@163.com 公司网址 www.znbf-energy.com 联系地址及邮政编码 北京市大兴区兴业大街金惠园供热厂 102699 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司二层办公室 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况 2.1主要财务数据 单位：元 本期（末） 上期（末） 本期（末）比上期（末） 增减比例% 资产总计 22,513,735.97 28,851,121.87 -21.97% 归属于挂牌公司股东的净资产 1,801,978.03 9,493,701.37 -81.02% 营业收入 15,045,757.80 11,018,391.19 36.55% 归属于挂牌公司股东的净利润 -7,691,723.34 -2,352,188.64 -227.00% 归属于挂牌公司股东的扣除非 -7,697,999.98 -2,470,493.92 - 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,406,018.20 -8,916,401.83 115.77% 加权平均净资产收益率 -136.189% -22.05% - 基本每股收益（元/股） -0.77 -0.235 -227.66% 稀释每股收益（元/股） -0.77 -0.235 - 归属于挂牌公司股东的每股净 0.18 0.95 -81.05% 资产（元/股） 2.2普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期 期末 数量 比例% 变动 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 0 0.00% 4,000,000 4,000,000 40.00% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 2,000,000 2,000,000 20.00% 份 董事、监事、高管 0 0.00% 2,000,000 2,000,000 20.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售 有限售股份总数 10,000,000 100.00% -4,000,000 6,000,000 60.00% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 8,000,000 80.00% -2,000,000 6,000,000 60.00% 份 董事、监事、高管 8,000,000 80.00% -2,000,000 6,000,000 60.00% 核心员工 0 0% 0 0 0.00% 总股本 10,000,000 - 0 10,000,000 - 普通股股东人数 2 2.3普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层） 单位：股 期初持股 期末持 期末持有 期末持有无 序号 股东名称 数 持股变动 期末持股数 股比例% 限售股份 限售股份数 数量 量 1 赵永芳 8,000,000 0 8,000,000 80.00% 6,000,000 2,000,000 2 赵伟芳 2,000,000 0 2,000,000 20.00% 0 2,000,000 合计 10,000,000 0 10,000,000 100.00% 6,000,000 4,000,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 赵永芳与赵伟芳系姐妹关系 2.4公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 三. 涉及财务报告的相关事项 3.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表： 资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。 利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。 本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关合并财务报表列报调整影响如下： 上期 项目 变更前 变更后 应收票据及应收账款 20,282,217.17 应收账款 20,282,217.17 应付票据及应付账款 7,622,980.74 应付票据 3,992,980.74 应付账款 3,630,000.00 管理费用 4,837,993.19 4,168,616.43 研发费用 669,376.76 其他收益 132,135.00 135,298.51 营业外收入 7,273.03 4,109.52 （2）重要会计估计变更 无。 3.2因会计差错更正需追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账 20,282,217.17 款 应收账款 20,282,217.17 应付票据及应付账 7,622,980.74 款 应付票据 3,992,980.74 应付账款 3,630,000.00 管理费用 4,837,993.19 4,168,616.43 研发费用 669,376.76 其他收益 132,135.00 135,298.51 营业外收入 7,273.03 4,109.52 3.3合并报表范围的变化情况 √适用□不适用 本年新增控股子公司河北中能北方宏日科技有限公司，持股比例55%；新增全资子公司陕西中能北方能源科技有限公司，纳入合并范围。二级控股孙公司濮阳市中能北方环保设备有限公司、一级控股子公司甘肃中能北方节能环保有限公司、一级控股子公司河北中北特新能源有限公司由于公司尚未出资，不纳入合并范围。 3.4关于非标准审计意见的说明 √适用□不适用 董事会就非标准审计意见的说明： 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)接受北京中能北方科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，对2018年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(亚会B审字（2019）1880号)。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，现将有关情况说明如下： 强调事项段的内容为：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，中能北方公司2018年发生净亏损为8,667,582.66元，且于2018年12月31日，中能北方公司流动负债高于流动资产总额1,277,486.20元。如财务报表附注二所述，这些事项或情况，表明存在可能导致对中能北方公司持 续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 公司董事会对该项事项的说明： 1、亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告出具了带有强调事项段无保留审计意见的审计报告，是为了提醒审计报告使用者关注，我们同意审计机构对审计报告中强调事项段的说明。 2、针对公司所面临的情况，公司董事会将积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑，控制重大不确定性，化解相关潜在风险。 3、公司将提高生产经营水平，提高公司各项业务毛利率，同时把握应付账款时机，合理利用信用政策，同时提高现金使用效率。 4、公司未来将继续开发项目，调整经营战略，拓展经营渠道，规范财务管理，同时争取行业战略投资者的资本注入，实现扭亏为盈。