广州市香雪制药股份有限公司 2018年度财务决算报告 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。现将2018年度财务决算报告如下（均为合并数据）： 一、主要财务指标 2018年，公司实现营业收入250,425.23万元，同比增加14.49%，实现利润总额11,200.33万元，同比减少11.04%，实现归属于上市公司股东的净利润5,643.93万元，同比减少14.41%。主要财务指标如下： 项目 2018年 2017年 同比增长 基本每股收益（元/股） 0.09 0.1 -10.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.1 -10.00% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.07 -0.23 69.57% 加权平均净资产收益率 1.64% 1.92% -0.28% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -1.34% -4.43% 3.09% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.14 0.17 -17.65% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.1863 5.2336 -0.90% 二、2018年度总体经营成果 单位：元 项目 2018年 2017年 同比变动 重大变动说明 营业 2,504,252,347.86 2,187,317,438.23 14.49% 收入 营业 1,591,112,241.79 1,542,067,158.01 3.18% 成本 营业 税金 18,636,641.49 19,104,052.05 -2.45% 及附 加 销售 373,305,585.08 308,114,221.09 21.16% 费用 管理 224,309,799.83 178,199,232.09 25.88% 费用 研发 38,670,789.24 40,047,560.49 -3.44% 费用 财务 157,816,437.04 163,039,435.11 -3.20% 费用 资产 减值 60,727,384.01 59,002,261.78 2.92% 损失 公允 价值 -5,543,138.03 0 －100% 本期持有的股票市价 变动 下跌 收益 其他 本期计入损益的与经 收益 35,409,816.38 54,513,114.15 -35.04% 营活动相关政府补助 减少 投资 去年同期转让子公司 收益 56,805,210.18 156,609,185.84 -63.73% 广州协和精准收益较 大 营业 126,025,614.50 105,549,659.33 19.40% 利润 营业 本期与经营活动无关 外收 1,766,314.17 27,974,599.38 -93.69% 的其他收入减少 入 营业 本期债务重组损失和 外支 15,788,627.13 7,625,440.24 107.05% 保证金罚没增加 出 所得 税费 24,032,540.02 13,773,799.62 74.48% 本期所得费用增加 用 归属 于母 公司 所有 56,439,310.90 65,939,178.02 -14.41% 者的 净利 润 少数 本期非全资子公司利 股东 31,531,450.62 46,185,840.83 -31.73% 润减少 损益 三、主营业务收入构成 1、按产品分类 单位：元 产品 2018年 2017年 同比变 重大变动说明 动 抗病毒口 244,525,207.04 201,582,061.47 21.30% 服液 板蓝根 24,252,916.84 23,419,638.60 3.56% 橘红系列 213,732,510.18 180,802,478.81 18.21% 其他 1,096,889,171.38 969,913,996.32 13.09% 中药材 924,852,542.42 811,599,263.03 13.95% 2、按销售区域分类 单位：元 地区 2018年 2017年 同比变动 重大变动说明 广东省 708,173,728.99 626,070,865.38 13.11% 西南区 83,489,628.53 56,213,269.89 48.52% 本报告期西南区业务取得进 展 华中区 936,328,292.97 871,630,484.30 7.42% 华北、华东及 655,091,845.71 633,402,818.66 3.42% 东北区 海外 121,168,851.66 100.00% 本报告期取得TCRT技术授 权收入 四、2018年末资产负债状况 单位：元 项目 2018年 2017年 同比变动 重大变动说明 本期归还了超短期融 货币资金 650,107,401.81 1,413,790,972.31 -54.02% 资债券，结余资金减 少 以公允价值计 本期TCRT技术授 量且其变动计 23,337,013.63 0 100% 权 取 得 入当期损益的 ATHENEX,INC.股 金融资产 票 应收票据 62,902,274.84 74,837,877.70 -15.95% 应收账款 835,702,788.22 808,223,243.88 3.40% 预付款项 58,276,790.23 149,120,220.34 -60.92% 本期末预付款结 算增加 应收利息 0 0 其他应收款 1,138,461,323.11 1,289,646,690.87 -11.72% 存货 590,062,127.19 504,547,391.03 16.95% 其他流动资产 548,892,312.31 632,213,206.90 -13.18% 可供出售金融 251,296,578.30 319,650,001.00 -21.38% 资产 本期末重分类到 持有至到期投 0 10,043,835.62 －100% 一年内到期的非 资 流动资产 本期TCRT技术授 权取得香港合资 长期股权投资 114,896,861.89 5,196,577.30 2111.01% 公司股权和投资 广州杜德生物科 技有限公司 固定资产 1,855,002,574.71 1,539,687,196.44 20.48% 在建工程 827,985,178.73 858,970,834.80 -3.61% 本期种植的中药 生产性生物资 428,995.90 1,212,065.02 -64.61% 产 材部分入库 本期部分研发项 无形资产 687,217,755.86 380,629,380.22 80.55% 目已完成转入无 形资产 本期部分研发项 开发支出 91,133,221.39 179,192,309.17 -49.14% 目已完成转入无 形资产 商誉 644,666,817.97 646,660,524.15 -0.31% 长期待摊费用 15,558,225.36 14,959,100.51 4.01% 递延所得税资 31,449,421.81 27,005,369.66 16.46% 产 本期部分土地使 其他非流动资 用权预付款转为 产 187,387,552.93 385,100,113.86 -51.34% 无形资产和预付 工程款转入在建 工程 资产总计 8,625,609,051.81 9,240,686,910.78 -6.66% 短期借款 1,463,100,000.00 1,649,381,000.00 -11.29% 应付票据 20,052,091.09 53,216,860.01 -62.32% 本期末应付票据 结算减少 应付账款 431,383,670.22 407,839,023.33 5.77% 预收款项 63,239,040.76 79,987,533.71 -20.94% 应付职工薪酬 25,358,877.81 19,606,816.50 29.34% 应交税费 23,266,639.02 36,216,441.10 -35.76% 本期末应缴税费 减少 应付利息 19,691,646.12 16,045,783.97 22.72% 应付股利 42,366,840.00 49,866,840.00 -15.04% 其他应付款 281,077,348.99 174,686,368.76 60.90% 本期部分长期应 付款重分类转入 一年内到期的 本期末一年内到期的 非流动负债 852,900,000.00 － 100% 长期借款重分类 本期归还还了超 其他流动负债 748,618,888.89 －100% 短期融资债券 本期末一年内到期的 长期借款 212,200,000.00 926,000,000.00 -77.08% 长期借款重分类 应付债券 1,096,219,269.40 895,696,438.35 22.39% 本期归还湖北天 长期应付款 9,406,972.20 235,750,000.00 -96.01% 济少数股东借款 及债转股 递延收益 58,556,952.36 64,042,807.35 -8.57% 负债合计 4,613,340,454.43 5,356,954,801.97 -13.88% 股本 661,476,335.00 661,476,335.00 资本公积 2,134,325,630.29 2,134,325,630.29 本期外币报表折 其他综合收益 3,256,094.78 -719,157.74 -552.77% 算汇率变动所致 盈余公积 92,998,625.33 92,998,625.33 未分配利润 610,420,567.46 573,821,672.30 6.38* 所有者权益合 计 4,012,268,597.38 3,883,732,108.81 3.31% 负债和所有者 权益总计 8,625,609,051.81 9,240,686,910.78 -6.66% 五、2018年度现金流量状况 单位：元 项目 2018年 2017年 同比变 重大变动说明 动 一、经营活动产生 91,238,235.40 109,533,184.46 -16.70% 的现金流量净额 经营活动现金流 2,525,914,301.55 2,669,675,790.09 -5.38% 入小计 经营活动现金流 2,434,676,066.15 2,560,142,605.63 -4.90% 出小计 二、投资活动产生 收到转让子公司广 的现金流量净额 219,635,918.54 -673,282,044.05 132.62% 州协和精准医疗有 限公司股权余款 投资活动现金流 收到转让子公司广 入小计 1,781,870,924.79 1,222,663,791.13 45.74% 州协和精准医疗有 限公司股权余款 投资活动现金流 1,562,235,006.25 1,895,945,835.18 -17.60% 出小计 三、筹资活动产生 -757,482,147.92 发行债券减少，并 的现金流量净额 963,414,868.53 -178.62% 归还了超短期金融 债券 筹资活动现金流 1,987,558,874.41 4,633,116,342.36 主要是发行债券减 入小计 -57.10% 少 筹资活动现金流 2,745,041,022.33 3,669,701,473.83 -25.20% 出小计 四、汇率变动对现 本期外币汇率变 金及现金等价物 1,944,936.10 -1,897,636.29 202.49% 动所致 的影响 五、现金及现金等 -444,663,057.88 397,768,372.65 本期压缩债务规 价物的净增加额 -211.79% 模，减少财务负担 六、基本财务指标 项目 2018年 2017年 同比变动 重大变动说明 应收账款周转率 2.83 2.54 11.42% 存货周转率 2.84 2.99 -5.02% 流动比率 1.22 1.51 -19.47% 速动比率 1.03 1.35 -23.49% 资产负债率（%） 53.48% 57.97% -4.49% 广州市香雪制药股份有限公司 2019年4月29日