金科地产集团股份有限公司 关于使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-050号 债券简称：15金科01 债券代码：112272 债券简称：18金科01 债券代码：112650 债券简称：18金科02 债券代码：112651 债券简称：19金科01 债券代码：112866 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日分别召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于公司使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 1.经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可〔2014〕987号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称安信证券公司）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票22,000万股，发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金220,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,620.00万元后的募集资金为217,380.00万元，已由主承销商安信证券公司于2014年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用146.72万元 后，公司本次募集资金净额为217,233.28万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕 8-57号）。 2.经中国证监会证监许可〔2016〕1319号文核准，本公司由联席主承销商 长城证券股份有限公司（以下简称长城证券公司）和华泰联合证券有限责任公司 采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 102,040.8163万股，发行价为每股人民币4.41元，共计募集资金450,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用5,600.00万元后的募集资金为444,400.00万元，已 由主承销商长城证券公司于2016年9月26日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、资料印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性 证券直接相关的新增外部费用191.20万元后，公司本次募集资金净额为 444,208.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕8-90号）。公司对募集资 金进行了专户存储管理。 （二）公司非公开发行股票募集资金投资项目募集资金专户余额情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金承诺 截止2019年3月31 备注 投资总额 日募集资金专户余额 项目已竣工，募集资金 1 重庆开县 金科财富中心项目 118,490.88 13,080.30 有节余。 项目未竣工，剩余少量 2 重庆江津 金科世界城项目 98,742.40 1.76 募集资金。 项目已竣工，募集资金 3 重庆南川 金科世界城一期项目 40,000.00 0 使用完毕，账户已注销 项目未竣工，剩余少量 4 遵义 金科中央公园城一期项目 110,000.00 4.39 募集资金。 项目未竣工，尚在开发 5 重庆万州 金科观澜项目 150,000.00 27,548.21 建设中。 景峡第二风电场C区20万千瓦 项目已竣工，募集资金 6 54,208.80 0 风电项目 使用完毕，账户已注销。 募集资金使用完毕，账 7 偿还金融机构借款 90,000.00 0 户已注销。 合 计 661,442.08 40,634.66 二、项目募集资金使用及节余情况 （一）重庆开县 金科财富中心项目募集资金使用及节余情况 截止2019年3月31日，重庆开县 金科财富中心项目已建设完工并取得竣 工备案证，项目累计投入募集资金106,139.05万元，募集资金专户余额为 13,080.30万元（含利息净额728.47万元），除去目前应付而未付的项目尾款 1,480.30万元，该募投项目预计节余募集资金11,600万元。 （二）募集资金节余的主要原因 重庆开县 金科财富中心项目在开发建设过程中，公司坚持在保证品质的前 提下合理控制成本的原则，注重项目成本管理，严格管控费用支出，提高募集资 金的使用效率，提升募投项目经营效益。 （三）重庆江津 金科世界城与遵义 金科中央公园城一期项目建设进度情况 重庆江津 金科世界城项目计划开发建设楼栋数为31栋，目前尚余4栋未完 全竣工，预计2020年4月该项目整体完工。 遵义 金科中央公园城一期项目计划开发建设楼栋数为124栋，目前尚余4 栋未完全竣工，预计2019年10月该项目整体完工。 （四）节余募集资金的使用计划及投入项目情况 按照非公开发行股票预案，募投项目重庆江津 金科世界城项目和遵义 金科 中央公园城一期项目总投资额均大于募集资金承诺投资总额（详见下表），为确 保上述募投项目正常生产经营和资金需求，根据《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》《公司章程》《金科地产集团股份有限公司募集资金管理制度》等 相关规定，公司决定将重庆开县 金科财富中心项目节余募集资金11,600万元分 别用于重庆江津 金科世界城项目和遵义 金科中央公园城一期项目,并授权募投 项目公司财务管理部门办理本次募集资金余额划转。 上述募投项目投入节余资金后如仍有资金缺口，公司将使用自有资金补足。 节余募集资金具体分配如下： 单元：万元 项目预计总 募集资金承诺投 截止2019年3月31 节余募集资金 序号 项目名称 投资额 资总额 日募集资金累计投入 计划投入金额 金额（含利息收入） 重庆江津 金科世界 1 182,585.77 98,742.40 99,054.95 5,600.00 城项目 遵义 金科中央公园 2 256,731.28 110,000.00 110,985.59 6,000.00 城一期项目 合计 439,317.05 208,742.40 210,040.54 11,600.00 三、专项意见说明 （一）独立董事意见 公司本次使用部分募投项目的节余募集资金投入其他募投项目是根据项目 实际情况作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，该决策履行了必要的 审批程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合法律法规及《公司 章程》的有关规定。因此，我们同意本次使用部分募投项目的节余募集资金投入 其他募投项目的事项。 （二）监事会意见 监事会认为：公司使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目，有利于保 证募集资金的投资回报，提高募集资金使用效率。上述事项符合公司的实际情况、 经营目标和发展规划，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，没有 违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，因此， 监事会同意公司本次使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目。 监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国 家法律、法规等有关规定，维护公司和全体股东的利益。 （三）保荐机构意见 长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为公司2015年非公开发 行的保荐机构，对上述事项进行了审慎核查，经核查后认为： 1、公司本次使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目的事项已经公司 董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的无异议意见，履行了必要的审批程序； 2、公司本次使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目，符合公司实际经营需求，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。 基于上述情况，长城证券对公司使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目的事项无异议。 四、备查文件 1、公司第十届董事会第三十二次会议决议； 2、公司第十届监事会第十五次会议决议； 3、公司独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见； 4、长城证券关于金科地产集团股份有限公司使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目的核查意见。 特此公告 金科地产集团股份有限公司 董事 会 二○一九年四月二十九日