万达信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“万达信息”）于2019年5月5日召开公司第六届董事会2019年第九次临时会议及公司第六届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下： 一、2018年度公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60号”文《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年3月4日公开发行了1,200万张可转换公司债券，发行价格为100.00元/张，期限为6年，募集资金总额为12亿元人民币，扣除承销费及保荐费以及其他发行费用后，募集资金净额1,187,030,000元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年3月8日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2019]ZA10349号）《万达信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）、存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、交通银行股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对本次公 根据《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过120,000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将投资于下列项目： 单位：万元 序 项目名称 总投资金额 拟使用募集 号 资金 1 新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目 64,466.00 60,000.00 2 智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目 31,939.50 30,000.00 3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 合计 126,405.50 120,000.00 二、募集资金使用情况 （一）募集资金置换先期投入的情况 公司于2019年4月24日分别召开第六届董事会2019年第八次临时会议、第六届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于使用2018年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2018年度公开发行可转换公司债券募集资金50,478,705.32元置换已预先投入募投项目的自筹资金。上述置换已于2019年4月26日实施完毕。 （二）截至2019年4月29日募集资金使用情况 截至2019年4月29日，公司累计使用募集资金374,323,618.97元（含置换前期预先投入部分），具体使用情况如下表： 单位：万元 序 项目名称 募集资金拟投 累计投入金额 投资进度 号 入金额 新一代智慧医疗一体化 1 HIS 服务平台及应用系统 60,000.00 4,296.29 7.16% 项目 2 智慧养老综合服务平台及 30,000.00 3,136.08 10.45% 其智能物联云平台项目 3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 100.00% 号 入金额 合计 120,000.00 37,432.36 31.19% 注：募集资金累计投入金额出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排及其合理 性、必要性 （一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金需求压力，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体计划如下： 项目名称 账户名称 开户银行 账号 补充流动资金 金额（元） 新一代智慧医疗一 万达信息股 广发银行股份有限公司 份有限公司 上海虹口支行 9550880025768800381 100,000,000.00 体化HIS服务平台 万达信息股 中国民生银行股份有限 及应用系统项目 份有限公司 公司上海分行营业部 630857886 100,000,000.00 智慧养老综合服务 万达信息股 交通银行上海市分行营 份有限公司 业部 310066661018800248886 50,000,000.00 平台及其智能物联 万达信息股 云平台项目 份有限公司 宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 50,000,000.00 合计 - - - 300,000,000.00 本次部分闲置募集资金用于补充流动资金时，暂时补充的流动资金将从募集资金专户划转至公司开立的一般账户，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。 随着公司业务规模的不断扩大，公司需不断加大投入，对流动资金的需求亦不断增加。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的。公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期银行一年贷款基准利率4.35%计算，12个月至少可减少公司利息支出1,305万元，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求，提升公司经营效益。 四、部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核程序 1、公司已于2019年5月5日分别召开第六届董事会2019年第九次临时会议、第六届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。 2、公司独立董事发表了《关于公司第六届董事会2019年第九次临时会议相关事项的独立意见》，就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见，同意公司将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。 3、保荐机构广州证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并出具专项核查意见：经核查，保荐机构认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会2019年第九次临时会议和第六届监事会2019年第三次临时会议审议通过，履行了必要的决策程序，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定。公司本次使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补 资金投向和损害股东利益的情形。广州证券对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 五、备查文件 1、 《万达信息股份有限公司第六届董事会2019年第九次临时会议决议》； 2、 《万达信息股份有限公司第六届监事会2019年第三次临时会议决议》； 3、 《万达信息股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会2019年第九次 临时会议相关事项的独立意见》； 4、 《广州证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见》。 特此公告。 万达信息股份有限公司董事会 二�一九年五月五日